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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : configurer le modèle de reporting pour les écritures Accounting Center

Exemple : configurer le modèle de reporting pour les écritures Accounting Center

Cet exemple décrit comment configurer la version des écritures Accounting Center prédéfinie par Workday dans le modèle de reporting pour l'activer dans OfficeConnect.
Vous souhaitez permettre à vos utilisateurs finaux de générer des rapports sur des données détaillées Accounting Center dans OfficeConnect à l'aide de la version des écritures Accounting Center prédéfinie par Workday. Ils peuvent utiliser ces données pour générer des rapports en utilisant la dimension des montants réels ou les explorer à l'aide de l'option Afficher le détail.
Après avoir compris les principaux cas d'utilisation de votre entreprise, vous devez :
  • Sélectionnez la bonne source de données Prism qui s'aligne sur la structure de l'unité légale existante et les hiérarchies de comptes dans le modèle de reporting.
    Exemple :
    • Les comptes appartiennent au même plan de comptes et aux mêmes hiérarchies de comptes définis dans le modèle de reporting.
    • Les unités légales et les ensembles de données comptables détaillées s'agrègent dans les hiérarchies d'unités légales définies dans le modèle de reporting.
  • Créez un mappage de champs de la source de données au modèle de rapport. Vous devez mapper tous les champs obligatoires de type livre à partir de la source de données.
  • Configurez le modèle de rapport pour inclure le mappage des champs de source de données.
  • Utilisez OfficeConnect pour tester que vous pouvez générer des rapports sur les données détaillées Accounting Center.
Vous ne pouvez mapper une source de données au modèle de rapport qu'une seule fois. Plus tard, si vous apportez des modifications à la source de données ou si vous la supprimez, cela peut affecter le mappage des champs et entraîner des erreurs dans OfficeConnect.
  • La source de données Prism :
    • Existe pour les données sur lesquelles vous voulez générer un rapport.
    • Est activé pour l'analyse.
    • Contient les champs obligatoires.
  • Les comptes et les hiérarchies d'unités légales de la source de données Prism et du modèle de reporting correspondent. Voir Configurer le modèle de données de reporting financier.
  • Vous avez accès aux tâches suivantes :
    • Configurer un modèle de rapport
    • Mappage de champs pour le modèle de rapport
    • Créer une version personnalisée
  1. Dans Workday, accédez à la tâche
    Create Field Mapping for Reporting Model
     .
  2. Sélectionnez le type de modèle de reporting et recherchez la source de données que vous avez identifiée pour l'entreprise. Cliquez sur OK.
  3. Dans l'onglet
    Obligatoire
    , mappez tous les champs de type livre. Exécutez la tâche :
    Option Description
    Type de mappage
    • Sélectionner
      un champ source
       pour sélectionner un champ source directement dans votre source de données.
    • Sélectionnez
      Valeur spécifiée
       pour indiquer une valeur de constante.
    Source
    En fonction de votre type de mappage, sélectionnez un champ source ou saisissez manuellement une valeur.
    Version
    Pour mapper au champ cible Version :
    1. Dans le champ
      Type de mappage
       , sélectionnez
      Valeur spécifiée
      .
    2. Dans le champ
      Source
      , sélectionnez
      Écritures Accounting Center
       .
  4. Après avoir mappé tous les champs obligatoires, cliquez sur
    OK
    .
  5. (Facultatif) Dans l'onglet
    Facultatif
    , mappez tous les champs supplémentaires que vous souhaitez configurer comme dimensions ou pour Afficher le détail dans le modèle de rapport.
    Exemple : centres de coûts, catégories de produit, catégories de dépense, régions.
  6. (Facultatif) S'il n'y a aucun champ facultatif disponible pour mapper vos champs source sur lesquels vous souhaitez générer un rapport, vous pouvez créer des champs personnalisés :
    1. Dans l'onglet
      Personnalisé
      , cliquez sur l'icône plus pour ajouter une ligne.
    2. Dans
      Source
      , sélectionnez le champ source pour lequel vous souhaitez créer un champ personnalisé.
    3. Dans
      la section cible
      , sélectionnez
      Créer un champ personnalisé
       et donnez-lui un nom.
    4. Cliquez sur
      OK
      .
  7. Vérifiez vos mappages de champs pour vous assurer que tout a été correctement mappé :
    1. Dans l'onglet
      Obligatoire
       , utilisez le champ
      Cible
      pour filtrer un nom de champ afin de voir à quoi il est mappé.
    2. Si vous avez omis de mapper des champs, accédez à la tâche
      Modifier un mappage de champs pour le modèle de reporting
       . Sélectionnez votre mappage de champs existant et cliquez sur
      OK
      . Le mappage de champs hérite du nom du nom de la source de données.
  8. Accédez à la tâche
    Définir un modèle de rapport
     .
  9. Sélectionnez un modèle de rapport existant pour modifier ou créez un modèle de rapport.
    Exemple : modèle de données ACC Data for Financials Reporting.
  10. Cliquez sur
    OK.
  11. Faites défiler jusqu'à la section
    Versions
    . Ajoutez une nouvelle ligne pour la version
    Écritures Accounting Center
     . Sélectionnez le mappage de champs applicable à cette fin.
    Exemple : OCFRA_DNL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
  12. Faites défiler jusqu'à la section
    Dimensions
    et configurez d'autres attributs Accounting Center en tant que dimensions.
  13. Faites défiler jusqu'à la section
    Afficher le détail
     . Cliquez sur
    Ajouter
    pour ajouter la nouvelle version des écritures Accounting Center et configurer les champs Afficher le détail spécifiquement pour cette version. Vous pouvez également configurer l'ordre et le tri de ces champs.
  14. Cliquez sur
    OK
    .
  15. Connectez-vous à OfficeConnect à l'aide de l'authentification unique Workday.
  16. Créez un rapport ou un rapport de test dans OfficeConnect en utilisant les éléments suivants :
    1. Ajoutez les comptes GL suivants aux lignes : Actifs et Passifs et Capitaux propres.
    2. Ajoutez les versions suivantes aux colonnes : Montants réels et Écritures Accounting Center.
  17. Actualisez le rapport et pouvez comparer les données du rapport pour les deux versions.
  18. Sélectionnez une intersection et cliquez sur
    Afficher le détail
     pour explorer les attributs de détail Accounting Center.