Référence : rapports de gestion de trésorerie
Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour vous aider à gérer la trésorerie et les autres activités associées :
Rapport | Description |
|---|---|
Rapprochement bancaire
| Affiche les dates de relevé, les dépôts et paiements compensés, les soldes de clôture de relevé, ainsi que les montants des transactions non rapprochées. Utilisez ce rapport comme synthèse et pour accéder au relevé proprement dit. Ce rapport inclut uniquement les informations de comptes bancaires, et non de comptes de caisse. |
Rechercher des virements bancaires
| Affiche tous les virements bancaires de l'unité légale. Le détail inclut le statut, la date, les comptes source et de destination, le montant et le code de référence. |
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
| Affiche toutes les transactions bancaires ad hoc de l'unité légale. Le détail inclut le statut, la date, la note explicative, l'objet, le montant et le code de référence. |
Rechercher des relevés bancaires
| Affiche tous les relevés bancaires de l'organisation. Le détail inclut le compte, le statut, la date du relevé, le solde d'ouverture et de clôture, le type de saisie du relevé, le statut du rapprochement, le nombre de transactions non rapprochées et le nombre total de transactions. |
Afficher le registre des comptes
| Affiche toutes les transactions d'un compte bancaire. Le détail inclut la date de la transaction, la référence, le type de transaction, le bénéficiaire, le payeur, le montant du paiement ou du dépôt et le solde obtenu. |
Afficher le registre des chèques
| Affiche certains ou tous les chèques d'un compte bancaire. Le détail inclut le numéro de chèque, la date du paiement, la date du lot de règlements, le nom du bénéficiaire et le montant du paiement. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| Affiche les lignes de paiement ad hoc pour les bénéficiaires 1099 avec des catégories de dépense autres que 1099 (USA). Pour inclure les bénéficiaires et leurs paiements applicables dans les déclarations fiscales de fin d'exercice, mappez les catégories de formulaire 1099 aux catégories de dépense et aux hiérarchies. Workday suit et classe tous les autres paiements des bénéficiaires 1099 comme sans catégorie. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| Affiche les lignes de paiement ad hoc avec catégories de dépense 1099 pour les bénéficiaires autres que 1099. Pour inclure les paiements ad hoc et leurs bénéficiaires applicables dans les déclarations fiscales de fin d'exercice, affectez le type de formulaire d'administration fiscale 1099 MISC ou 1099 NEC aux bénéficiaires. |