Concept : devise du compte bancaire

Chaque compte bancaire défini dans Workday dispose de sa propre devise, appelée devise du compte. Pour stocker des fonds sur le compte bancaire et convertir les fonds que vous transférez sur ce dernier, vous utilisez la devise du compte. Vous pouvez également spécifier les devises acceptées par un compte bancaire. Utilisez la tâche

Créer/Modifier un compte bancaire

pour définir la devise du compte.

Exemple : votre unité légale basée aux États-Unis dispose d'un compte bancaire local en dollars américains (USD), et d'un compte bancaire basé en Irlande en euros (EUR). Vous effectuez un virement bancaire de 100 000 USD depuis le compte américain vers le compte irlandais, qui accepte les dollars américains. La banque applique un taux de change de 85 000 EUR pour 100 000 USD. Workday transfère 100 000 USD depuis le compte bancaire américain et dépose 85 000 EUR sur le compte bancaire irlandais.