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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Configurer le rapprochement bancaire par l'IA : rapprochement des exceptions

Configurer le rapprochement bancaire par l'IA : rapprochement des exceptions

  • Pour les clients UMSA : accédez à la tâche
    Contribution de données pour l'IA de Workday
     et assurez-vous que
    l'option Désactiver la contribution de données
     n'est pas sélectionnée pour le rapprochement bancaire de l'IA.
  • Pour les clients MSA : accédez à l'
    onglet Financials: Financial Management Machine Learning GA Features
     de la tâche
    Innovation Services and Data Selection Opt-In
     . Sélectionnez
    Opt In for Reconcilable Items Data
     .
Vous pouvez configurer Workday pour suggérer automatiquement des correspondances afin que vous puissiez effectuer le rapprochement. Le modèle de Machine Learning utilise les analyses de vos rapprochements bancaires historiques pour suggérer des correspondances de pièces à rapprocher pour les lignes de relevé bancaire et fournir des recommandations avec des niveaux de confiance calibrés.
Les données sont extraites toutes les semaines et il faut parfois jusqu'à deux semaines pour voir les suggestions de correspondance après avoir activé la fonctionnalité pour un compte bancaire.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier un compte bancaire
     et sélectionnez le compte pour lequel vous souhaitez activer les suggestions de l'IA. Assurez-vous que le champ
    Ensemble de règles de rapprochement
     est renseigné et que le
    champ Ensemble de règles de rapprochement bancaire - Ne pas utiliser
     n'est pas renseigné. Sélectionnez
    Activer les suggestions de l'IA pour le rapprochement
     .
  2. Accéder à la tâche
    Exécuter le rapprochement automatique d'un relevé bancaire
     ou
    Planifier le rapprochement bancaire automatique
     et exécuter un rapprochement automatique avec des règles de rapprochement pour le compte bancaire afin de générer des suggestions d'IA pour le compte bancaire.
Vous pouvez effectuer une révision et un rapprochement à l'aide des correspondances IA dans les tâches suivantes :
  • Rapprochement bancaire manuel
  • Rapprochement bancaire en masse à partir des correspondances IA
  • Correspondances IA pour le rapprochement bancaire
     , à partir de l' action associée
    Rapprochement rapide
     .
Dans la tâche
Correspondances IA pour le rapprochement bancaire,
 vous pouvez filtre les correspondances par statut :
  • Acceptées.
  • Non disponible.
     Une correspondance IA n'est pas disponible lorsqu'elle contient une ligne de relevé bancaire ou une pièce à rapprocher qui a déjà été rapproché.
  • Suggéré.
Vous devez rapprocher manuellement vos relevés bancaires à arrivée pour finaliser votre processus de clôture de fin de mois. Vous remarquez un lot important de lignes de relevé et de pièces à rapprocher qui sont complexes et qui prennent beaucoup de temps à rapprocher. Vous pouvez activer l'IA Rapprochement bancaire : correspondance avec exception pour :
  • Afficher rapidement des suggestions de rapprochements et identifier les correspondances les plus probables en fonction du niveau de confiance et de ses explications
  • Accédez au détail des correspondances suggérées pour effectuer des analyses et mieux comprendre pourquoi Workday a mis en avant les recommandations.
  • Acceptez les rapprochements suggérés.