Référence : pièces et paiements d'un lot de règlements

Vous pouvez ajouter des pièces non soldées à payer et des paiements en attente à un lot de règlements. Les catégories de paiement incluent :

Option	Description
Factures clients	Le processus de règlement crée et règle ces paiements en débitant la carte de crédit du client ou en procédant à un prélèvement automatique sur le compte du client. Le processus de règlement regroupe toutes les factures éligibles et tous les ajustements éligibles pour la même unité légale, le même bénéficiaire et le même type de paiement dans un seul paiement. Lorsque vous cochez la case Factures clients dans la section Paiements distincts du groupe de profil Aperçu du détail des règlements du profil client, le processus de règlement crée des paiements distincts pour les factures, sauf si vous traitez : Une facture par carte de crédit et un ou plusieurs ajustements de crédit de facture. Une facture de prélèvement automatique et un ou plusieurs ajustements de crédit de facture pour lesquels une prénotification de mandat de prélèvement automatique est imprimée. Les factures n'incluent pas les paiements lancés par le client, comme par exemple lorsqu'un client appelle pour payer avec une nouvelle carte de crédit. Vous pouvez : Saisir les montants des escomptes en modifiant l' Escompte accordé . Ce sont les conditions de paiement de la facture ou de l'ajustement qui déterminent l'escompte initial. Effectuer des paiements partiels en modifiant le Montant à payer . Recouvrer un montant net pour les factures clients et les ajustements associés. Exemple : le client a une facture de 100 USD pour 3 articles. Le client a également un ajustement de 20 USD pour un article retourné. Lorsque vous incluez à la fois la facture et l'ajustement de facture dans le même lot de règlements, vous pouvez recouvrer le net de 80 USD de la part du client.
Règlements clients	Sélectionnez des paiements que le client effectue hors d'un cycle de facturation planifié régulièrement et que vous enregistrez manuellement. Lorsqu'un client effectue un paiement par chèque non planifié, vous n'avez pas à régler le paiement. À la place, cochez la case Créer un dépôt dans la tâche Enregistrer un règlement client pour enregistrer le règlement comme déposé en banque.
Notes de frais	Le processus de règlement combine les notes de frais d'une même personne dans un seul paiement.
Pièces intercompagnies	Le processus de règlement crée et règle ces paiements. Il combine les pièces intercompagnies d'une même unité légale dans un seul paiement. Le paiement doit être un montant positif car Workday ne génère pas de paiement négatif.
Exceptions du lot de paie	Inclut tous les paiements hors cycle et tous les paiements en cycle standard que vous finalisez individuellement. Le champ Nombre de paiements de la paie hors cycle affiche le nombre d'exceptions du lot de paie dans Workday, que ce soit hors cycle ou en paie standard.
Lots de paie	Paiements issus de cycles standard que vous traitez par lots, tels que la paie mensuelle. Workday affiche uniquement des informations récapitulatives sur le groupe de paiements. Pour afficher les paiements de façon individuelle, utilisez les tâches et les rapports de la paie.
Factures fournisseurs	Vous pouvez : Saisir les montants des escomptes en modifiant l' Escompte accordé . Ce sont les conditions de paiement de la facture ou de l'ajustement qui déterminent l'escompte initial. Effectuer des paiements partiels en modifiant le Montant à payer . Recouvrer un montant net pour les factures clients et les ajustements associés. Exemple : vous avez une facture de 1 000 USD pour 10 articles à 100 USD pièce. Vous avez également un ajustement de 200 USD suite au retour de 2 articles. Lorsque vous incluez à la fois la facture et l'ajustement de facture dans le même lot de règlements, vous pouvez payer le net de 800 USD au fournisseur. Le processus de règlement crée et règle ces paiements. Il regroupe toutes les factures d'un fournisseur dans un seul paiement. Si vous cochez la case Paiements distincts uniquement lors de la définition du fournisseur, le processus règle les factures pour ce fournisseur en tant que paiements distincts. Vous pouvez cocher la case Paiement distinct sur chaque facture pour régler les paiements distincts ad hoc.

Étapes : utiliser le règlement