FAQ : Règlement des paiements
- Comment régler des paiements ponctuels ?
- Vous pouvez régler des paiements ponctuels depuis le menu des actions associées d'une pièce à payer ou d'un paiement en attente.Pour régler un paiement ponctuel :
- Recherchez la pièce non soldée à payer ou le paiement en attente.
- Dans le menu des actions associées, choisissez le paiement ou le règlement :
- Pour une facture fournisseur approuvée, sélectionnez .
- Pour une facture client approuvée avec le type de paiement du prélèvement automatique, sélectionnez .
- Pour un paiement ad hoc approuvé, sélectionnez .
- Pour un remboursement client approuvé, sélectionnez .
- Pour le résultat de paie d'un employé dont vous finalisez la paie en avance (dirigeants), sélectionnez .
- Pour le résultat de paie d'un employé dont vous finalisez la paie en retard (retardataires), sélectionnez .
Pour le Royaume-Uni, vous devez généralement modifier la date du règlement pour tenir compte du délai d'exécution standard BACS de trois jours. Pour choisir comme date du règlement le jour ouvrable suivant (la prochaine date d'effet), dans le menu des actions associées du lot de règlements, sélectionnez . - Comment préparer les règlements des employés si l'intégration BACS a échoué ?
- Accédez au rapportView UK BACS Settlements(sécurisé via le domaineReports: Payroll (BACS) - UK)après avoir lancé le traitement du règlement. Il est à noter que le rapportView UK BACS Settlementsaffiche des données uniquement lorsque le traitement de règlement n'a pas abouti ou qu'il n'est pas terminé. Si l'intégration BACS échoue, vous pouvez exporter le détail du paiement pour terminer les paiements BACS en dehors du système Workday.
- Quand Workday règle-t-il les paiements de factures clients associés à des mandats de prélèvement automatique ?
- Workday inclut le paiement d'une facture client dans un lot de règlements en fonction du nombre de jours de pré-notification minimum que vous avez indiqué dans le mandat. Workday règle le paiement lorsque le nombre de jours entre les dates ci-dessous correspond à la pré-notification définie :
- Date de la pré-notification sur la facture client.
- Date du lot de règlements.
Lorsque vous recherchez des règlements clients par prélèvement automatique à ajouter à un lot de règlements manuel, Workday ne renvoie que les paiements qui satisfont aux critères de la pré-notification. - Oui, mais Workday vous recommande de ne pas le faire. Si votre paie nécessite des ajustements et que vous annulez le lot de règlements, vous annulerez également des éléments hors paie et les paiements dans le lot de règlements, le cas échéant.
- Quand ne puis-je pas annuler un lot de règlements ?
- Vous ne pouvez pas annuler un lot de règlements dans les cas suivants :
- La facturation est terminée pour les transactions d'attribution à coûts remboursables dans le lot de règlements. Ces transactions incluent les éléments suivants :
- Paie.
- Notes de frais.
- Factures fournisseurs.
- Avantages en nature.
- Le lot de règlements contient un ou plusieurs paiements qui :
- Ont généré des pièces intercompagnies dans un autre lot de règlements.
- Ont le statutEn déshérence,RetournéouOpposition.
- Ont été rapprochés.
- Quand ne puis-je pas annuler un paiement ?
- Vous ne pouvez pas annuler un paiement lorsque :
- Vous avez rapproché le paiement. Pour annuler le paiement, vous devez d'abord annuler le rapprochement correspondant.
- Vous avez facturé la facture fournisseur à des organismes de financement. Pour annuler la facture, vous devez d'abord annuler le paiement de la facture client associée puis le paiement de la facture fournisseur.
- Le paiement a une activité intercompagnies. Pour annuler le paiement, vous devez d'abord annuler l'encaissement intercompagnies et les pièces intercompagnies associées.
- Pour quelles catégories de paiement puis-je ajouter des données de versement lorsque j'utilise le service webGet Payments?
- Note de frais
- Transaction par carte de crédit professionnelle
- Demande de paiement divers
- Transaction par carte d'achat
- Facture fournisseur
- Comment m'assurer que le compte bancaire de l'unité légale pour les paiements de la paie est correct après avoir modifié mes règles de routage bancaire ?
- Après avoir modifié vos règles de routage bancaire, vous devez relancer les calculs de la paie pour les paiements de paie non réglés avant de les régler. Ce processus garantit que Workday utilise le bon compte bancaire lors du règlement.