Créer des lots d'autorisations préalables
- Définissez des comptes bancaires valides pour les paiements électroniques.
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'exécution d'autorisations préalableset la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Banking and Settlement ou Core Payroll.
Les exécutions d'autorisations préalables permettent de pré-autoriser les comptes bancaires en vérifiant les informations sur le compte et le routage pour les employés, les fournisseurs, les clients et les étudiants. Workday traite une transmission d'autorisation préalable comme un traitement par lots et :
- Crée les paiements d'autorisations préalables.
- Crée la comptabilisation des virements test lorsque le montant est supérieur à zéro.
- Affecte à l'autorisation préalable le statutEn cours.
- Accédez à la tâcheCréer un lot d'autorisations préalables.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légalePour définir une exécution d'autorisations préalables pour des fournisseurs ou des clients, sélectionnez une unité légale plutôt qu'une hiérarchie d'unités légales. Lorsque vous sélectionnez une hiérarchie d'unités légales, vous devez avoir précédemment associé la banque à cette hiérarchie.Pour définir une exécution d'autorisations préalables pour les employés, assurez-vous que les employés sont associés à une unité légale. Lorsque vous sélectionnez une hiérarchie d'unités légales, puis sélectionnez un employé, Workday associe une unité légale à cet employé. L'unité légale associée paie le montant de l'autorisation préalable.Pour définir un lot d'autorisations préalables pour les étudiants, assurez-vous qu'ils sont associés à l'unité légale de l'établissement. L'unité légale associée paie le montant de l'autorisation préalable.La devise de l'unité légale et du compte bancaire sélectionnés doit être identique.Montant de l'autorisation préalableSaisissez un montant supérieur ou égal à zéro pour chaque virement test.Pour les paiements par prélèvement automatique étudiants, les paiements par virement test doivent être d'un montant nul.Worktags de mise en équilibre facultatifsLorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :- Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
Vous pouvez rendre obligatoires des worktags de mise en équilibre facultatifs pour les lots d'autorisations préalables à l'aide du rapportMettre à jour l'utilisation des worktags.