Mettre en déshérence

Définissez la mise en déshérence.

Configurez le processus de gestion Événement lié à une pièce en déshérence
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Sécurité :

Domaine Process: Ad Hoc Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Customer Refund Escheatment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Domaine Process: Expense Report Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Expenses.

Domaine Process: Miscellaneous Payment - Escheatment
dans le domaine fonctionnel Miscellaneous Payments.

Domaine Process: Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Domaine Process: Payroll Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Core Payroll.

Domaine Process: Procurement Card Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Procurement.

Domaine Process: Student Refund Escheatment
dans le domaine fonctionnel Student Financials.

Domaine Process: Supplier Invoice Payment Escheatment
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.

Vous pouvez mettre en déshérence des paiements éligibles non rapprochés ou mettre à jour les dates de notification des bénéficiaires pour ces paiements. Vous pouvez mettre en déshérence des paiements manuels ou par chèque que le bénéficiaire n'a pas encaissés ou réclamés, à l'exception des pièces intercompagnies et des règlements clients entrants. Workday vous permet également d'annuler les chèques non encaissés dans le cadre du processus de mise en déshérence.

Accédez à la tâche

Rechercher les paiements éligibles à la mise en déshérence

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Période d'inactivité supérieure ou égale à (en nombre de mois)	Nombre de mois dans la période de déshérence au cours desquels les paiements n'ont aucune activité. Workday recherche les paiements que vous avez émis mais pas rapprochés pendant le nombre de mois indiqué ou plus.
Date de fin de l'inactivité	Laissez ce champ vide si vous souhaitez utiliser la date du jour.
Référence du paiement	(Facultatif) Saisissez le numéro de chèque affecté au paiement.

(Facultatif) Créez un nom de filtre pour enregistrer vos valeurs d'invite. Vous pouvez créer des filtres pour rechercher les paiements pouvant être mis en déshérence en fonction de différents critères juridiques.

(Facultatif) Cliquez sur

Mettre à jour la date de notification

pour saisir la date à laquelle vous avez informé les bénéficiaires des paiements non encaissés.

Vous pouvez mettre à jour la date de notification ultérieurement si nécessaire.

(Facultatif) Cliquez sur

Mettre en déshérence

pour lancer le processus de mise en déshérence.

Vous pouvez sélectionner

Annuler les chèques

pour annuler les paiements par chèque afin que les bénéficiaires ne puissent pas les encaisser une fois qu'ils sont mis en déshérence.

Workday lance le processus de gestion Événement lié à une pièce en déshérence
et envoie une tâche à la section Mes tâches du chargé de révision suivant.

Workday crée de nouvelles écritures pour les pièces en déshérence approuvées. Workday débite le compte de trésorerie correspondant et crédite le compte Paiements en déshérence
avec le montant du paiement mis en déshérence. Workday fait également passer le statut du paiement non rapproché à En déshérence
.

Le statut de paiement des pièces réglées reste Payé
. Workday ne contrepasse pas les écritures comptables des paiements en déshérence non rapprochés.

Utilisez le rapport

Rechercher des pièces en déshérence

pour rechercher les pièces en déshérence à inclure dans les rapports de conformité que vous soumettez à l'organisme gouvernemental.

Étapes : définir la mise en déshérence