Concept : Workday Revenue
Workday Revenue vous aide à gérer tous les aspects liés aux revenus, de la création de clients à la vente. Workday Revenue fonctionne avec votre solution CRM pour compléter le processus de gestion Opportunity-to-cash, notamment les opérations suivantes :
- Création de clients.
- Enregistrement de contrats clients.
- Facturation.
- Créances et encaissements.
- Constatation de revenus.
- Génération d'analyses sur les clients et les revenus.
Lorsque vous vendez des articles à vos clients, vous pouvez utiliser Workday pour effectuer les opérations suivantes :
- Gérer les factures et les conditions de vente.
- Enregistrer les règlements clients et les ventes au comptant.
- Effectuer des dépôts.
- Enregistrer des ajustements de facture.
- Passer une créance douteuse en pertes.
- Placer les soldes de trop-perçu en compte.
- Créer des remboursements pour les ajustements de facture et les soldes en compte.
Vous pouvez suivre et analyser les données de vos comptes clients à tout moment, tout au long du cycle. Des points d'intégration essentiels vous offrent une plus grande flexibilité pour gérer les revenus clients.
Créer des clients
Vous pouvez :
- Créer des clients dans Workday pour gérer vos comptes clients.
- Utiliser en tant que clients les fournisseurs, les établissements financiers et les administrations fiscales que vous avez déjà configurés dans Workday.
- Utiliser l'intégration Financial Management Connector for Salesforce pour générer automatiquement les demandes de clients dans Workday et les acheminer aux administrateurs pour approbation.
Créer des factures clients
Pour enregistrer vos ventes et créer des créances, vous pouvez utiliser des factures clients. La création de facture est déclenchée dans les cas suivants :
- Expédition de biens physiques.
- Prestation de services.
- Échéancier de facturation d'un projet en cours, d'un abonnement ou d'une affiliation.
Vous pouvez imprimer les factures à envoyer aux clients si nécessaire. Les factures non payées, à régler par carte de crédit et prélèvement automatique, peuvent être sélectionnées dans le traitement des règlements Workday.
Retenue de garantie sur les factures clients
Vous pouvez :
- Retenir une partie d'une facture client, ce qui vous permet d'utiliser des échéanciers de facturation pour le suivi de la retenue de garantie et ainsi réduire les erreurs de saisie manuelle.
- Imputer la comptabilisation des montants retenus sur les factures sur différents comptes à l'aide d'une nouvelle règle d'imputation.
- Prendre en charge plusieurs types d'échéancier de facturation, notamment l'échéancier de facturation de transaction et l'échéancier de facturation pour les échéances.
- Libérer tout ou partie des soldes de la retenue de garantie par ligne de contrat pour la facturation, lorsque votre contrat satisfait aux exigences.
Enregistrer des règlements
Le flux des règlements clients dépend du type de paiement.
Pour les clients qui disposent d'un compte dans Workday et paient par carte de crédit ou prélèvement automatique, les factures non payées deviennent des transactions entrantes et peuvent être payées avec un lot de règlements. Dans le cadre des règlements, vous pouvez autoriser et collecter les paiements par carte de crédit via l'intégration CyberSource. Le lot de règlements génère et envoie également un fichier ACH à votre banque pour les paiements par prélèvement automatique.
Pour les clients qui paient par chèque, en espèces ou utilisent un mode de paiement manuel, vous pouvez enregistrer la transaction de règlement client. Celle-ci peut alors être déposée au moment d'enregistrer le paiement ou ultérieurement. Vous pouvez également enregistrer un paiement par carte de crédit ad hoc, mais vous devrez ensuite collecter le paiement via un lot de règlements.
Soldes en compte
En cas de trop-perçu client, vous pouvez conserver le solde en compte. Vous pourrez ensuite lettrer ce solde sur les factures suivantes ou créer un remboursement.
Créer des remboursements
Vous pouvez émettre des remboursements à l'attention de clients pour ajuster des factures lorsque vous leur devez de l'argent, et en cas de solde en compte.Dépôts
Vous pouvez sélectionner les règlements à déposer pour une unité légale et les déposer sur des comptes bancaires spécifiques. Les règlements clients pouvant être déposés peuvent provenir de :
- Ventes au comptant.
- Paiements par chèque, espèces ou manuels enregistrés.
- Paiements par carte de crédit et par prélèvement automatique effectués via le traitement des règlements Workday.
Intégrations
Workday Revenue inclut les intégrations suivantes pour charger des données provenant de tiers :
- Workday Financial Management Connector for Salesforce vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Importer des données de vente sélectionnées de votre environnement client Salesforce.com dans Workday.
- Afficher les données d'activité des clients Workday dans l'environnement client Salesforce.
- CyberSource : vous permet d'autoriser et de collecter des paiements par carte de crédit dans Workday. Lorsque vous créez un client dans Workday, vous pouvez envoyer ses données de carte de crédit à CyberSource. Vous recevez alors un jeton sécurisé pour masquer les informations de carte de crédit de ce client. Workday utilise ces jetons sécurisés lorsque vous effectuez des paiements par carte de crédit dans Workday Cash Management.
- Electronic Invoice Connector : vous permet de créer une configuration personnalisée pour pouvoir envoyer les données de facture par voie électronique à des entités externes au format XML pour répondre aux exigences des administrations locales. Vous pouvez également recevoir des accusés de réception renvoyés par des entités externes.
- Customer Payment Lockbox : vous permet d'importer les données lockbox du Bank Administration Institute (BAI) dans un format de fichier défini par Workday. Le fichier inclut plusieurs types d'enregistrement. Certains enregistrements incluent des sous-enregistrements.