Éléments de définition : calendriers de constatation de revenus
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions pour la configuration et l'utilisation de calendriers de constatation de revenus. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez créer un calendrier pour constater vos revenus :
- Pour des transactions individuelles.
- Indépendamment du statut de la facturation.
- Sur plusieurs périodes.
Vous pouvez également configurer des modèles avec des valeurs présélectionnées. Workday crée un calendrier de constatation de revenus en utilisant les paramètres en même temps que vos autres éléments, tels que vos contrats clients.
Avantages pour l'entreprise
Avec les calendriers de constatation de revenus :
- Facilitez l'automatisation de la comptabilisation de fin de période.
- Déterminez le moment et le montant de la constatation des revenus.
- Les règles de comptabilisation sélectionnées sont toujours respectées.
Cas d'utilisation
En tant que comptable des revenus, vous devez constater les revenus pour les éléments constatés d'avance et cumulés. Workday vous permet de créer des calendriers de constatation de revenus pour les éléments suivants :
- Attributions.
- Transactions facturables.
- Contrats clients.
- Factures clients.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quand voulez-vous constater des revenus? | Lorsque vous sélectionnez une Méthode de constatation de revenus pour une transaction , vous pouvez cocher la case Traitement indépendant des revenus dans votre calendrier de constatation de revenus.
Lorsque vous cochez cette case, Workday traite les revenus même lorsque la facturation n'est pas finalisée. |
Modifiez-vous vos contrats clients ? | Workday met à jour le calendrier de constatation de revenus lorsque vous cochez la case Régénérer automatiquement les échéances dans votre calendrier de constatation de revenus.
Workday regénère les échéances uniquement lorsque :
|
Comment constatez-vous les revenus ? | Si votre unité légale n'a pas de recommandations pour la constatation de revenus, nous proposons un sujet de référence sur les méthodes de constatation de revenus. |
Recommandations
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Jalons | Affectez un jalon à vos calendriers de constatation de revenus et modèles si vous ne voulez pas que la constatation de revenus ait lieu avant certains événements déterminés par vous ou par votre client. |
Type d'échéancier
| Sélectionnez un type de calendrier lorsque vous créez vos calendriers de constatation de revenus et modèles pour améliorer les fonctionnalités de reporting. Workday utilise ce champ pour regrouper vos calendriers de constatation de revenus et modèles. |
Modèles | Au lieu de créer plusieurs fois les mêmes calendriers de constatation de revenus, Workday vous recommande de créer un modèle pour améliorer l'efficacité. |
Actions requises
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Transactions facturables | Lorsque vous mettez à jour vos transactions facturables, votre calendrier de constatation de revenus n'est pas mis à jour.
Accédez à la tâche Créer des échéances pour des transactions facturables pour mettre à jour vos échéances de constatation de revenus. |
Feuilles de taux contractuels | Lorsque vous mettez à jour vos feuilles de taux contractuels, votre calendrier de constatation de revenus n'est pas mis à jour.
Accédez à la tâche Planifier des échéances de revenus pour des transactions facturables pour mettre à jour vos échéances de constatation de revenus. |
Limites
Fonctionnalité | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Worktags intercompagnies | Votre calendrier de constatation de revenus n'affichera aucun worktag s'il existe un worktag intercompagnies.
Les worktags sont reportés de vos transactions source à la comptabilisation de la constatation de revenus que vous créez à partir de vos échéances de revenus. |
Répartition des revenus pour des éléments multiples | Lorsque vous exécutez la répartition des revenus pour des éléments multiples d'un contrat, vous ne pouvez pas utiliser la méthode de pourcentage d'avancement pour votre calendrier. |
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Revenue Schedule - Cancel dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Annulez des calendriers de constatation de revenus pour des contrats clients. |
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des calendriers de constatation de revenus pour les contrats clients. |
Set Up: Customer Accounts dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
Process: Customer Invoice - View dans le domaine fonctionnel Customer Accounts. | Importez et exportez des modèles pour les calendriers de constatation de revenus. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des modèles pour les calendriers de constatation de revenus. |
Processus de gestion
Vous pouvez configurer le processus de gestion
Événement de calendrier de constatation de revenus
pour vous permettre de créer et d'approuver des calendriers de constatation de revenus.Reporting
Vous pouvez utiliser le tableau de bord Revenus pour :
- Créer des calendriers de constatation de revenus et des modèles.
- Accéder au reporting sur vos calendriers de constatation de revenus et modèles.
Vous pouvez utiliser la source de données du rapport
Calendriers de constatation de revenus
pour créer des rapports personnalisés pour les calendriers de constatation de revenus et modèles.Intégrations
Services web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Cancel Revenue Recognition Schedule
| Permet d'annuler vos calendriers de constatation de revenus existants. |
Get Revenue Recognition Schedules
| Récupère les calendriers de constatation de revenus en fonction de critères sélectionnés. |
Get Revenue Recognition Schedule Templates
| Récupère des modèles pour les calendriers de constatation de revenus en fonction de critères sélectionnés. |
Put Revenue Recognition Schedule Template
| Ajoute ou met à jour des modèles pour les calendriers de constatation de revenus. |
Submit Revenue Recognition Schedule
| Ajoute ou met à jour les calendriers de constatation de revenus et les soumet au processus de gestion Calendrier de constatation de revenus . |
Relations et interactions
Fonctionnalités | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Comptes clients | Les éléments non liés au projet pour lesquels vous constatez des revenus proviennent du domaine fonctionnel Customer Accounts. |
Frais | Workday utilise les frais liés au projet pour créer des calendriers de constatation de revenus. |
Comptabilité générale | Vous créez des écritures de constatation de revenus à l'aide de calendriers de constatation de revenus. |
Projets | Vous créez des calendriers de constatation de revenus à partir de contrats clients créés pour des projets facturables. |
Facturation de projets | Vous créez des calendriers de constatation de revenus à partir de projets en régie facturables. |
Gestion des temps | Vous utilisez les temps suivis pour les projets facturables afin de créer un calendrier de constatation de revenus. |
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.