Référence : recommandations pour la configuration de l'environnement client de gestion financière
Ce tableau inclut les recommandations de configuration de l'environnement client que Workday recommande de respecter :
- Répartitions
- Certifications de comptes
- Soldes moyens quotidiens
- Budgets
- Saisie des données de consolidation
- Factures fournisseurs intercompagnies
- Transactions intercompagnies
- Sources des écritures et mappage
- Gestion de projet et configuration de base
- Gestion des ressources du projet
- Demandes d'achat
- Résultat de l'exercice en cours
- Settlement Runs
- Comptes fournisseurs
- Intégration fournisseur
- Factures fournisseurs
Composant | Problèmes et causes | Recommandations de configuration |
|---|---|---|
Répartitions | Problème : performance dégradée ou échec lors du traitement des répartitions.
Cause : vous avez affecté un grand nombre de worktags à la cible et à la contrepartie des répartitions. | Il est conseillé de supprimer les worktags inutiles du traitement, en particulier si vous mappez les worktags à partir de la source, afin d'accélérer les calculs de répartition et de réduire considérablement la sortie des lignes d'écritures.
Sécurité : domaine Set Up: Allocations dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Voir aussi Improving Expense Allocation Processing Time. |
Problème : impossible de sélectionner une période du livre pour un nouvel exercice dans le rapport Espace de travail des répartitions.
Cause : vous n'avez pas ouvert le nouvel exercice et ses périodes.Le nouvel exercice a le statut Créé et non Ouvert . | Ouvrez l'exercice et les périodes du livre. Sécurité : domaine Process: Period End dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
| |
Certifications de comptes | Problème : le processus de gestion de la certification de comptes approuve automatiquement les écritures en cours d'activité et dont le solde de compte est différent de zéro.
Cause : vous avez peut-être configuré la certification de comptes avec une hiérarchie de worktags non valide.Lorsque vous configurez les valeurs de worktag, qui peuvent inclure des hiérarchies, sur la certification de comptes, toutes les valeurs de worktag des lignes d'écriture et de la certification de comptes doivent correspondre, sinon le processus de gestion ne soumet pas la certification pour approbation. | Assurez-vous d'avoir configuré la certification de comptes avec les valeurs de worktag correctes, qui peuvent inclure des hiérarchies. |
Problème : le représentant des services affecté comme réviseur des certifications de comptes et comme préparateur des certifications de comptes ne peut pas consulter un classeur de certification de comptes.
Cause : le représentant du service n'a peut-être pas de rôle dans l'unité légale. | Affectez un rôle dans l'unité légale au représentant des services.
Un rôle dans l'unité légale est affecté au représentant des services. | |
Soldes moyens quotidiens | Problème : l'exécution du traitement du solde moyen quotidien est lente.
Cause : vous utilisez la version 2.0 du solde moyen quotidien (ADB). | Passez à la version 3.0 du solde moyen quotidien (ADB).
Pour plus d'informations sur l'activation du solde moyen quotidien (ADB) 3.0, consultez la publication What's New sur Community : Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Budgets | Problème : impossible de soumettre un plan pour une période à l'aide de la tâche Soumettre un plan .
Cause : une validation critique peut vous empêcher de soumettre le plan.
La suppression de la validation des erreurs critiques n'est pas suffisante. Vous devez également mettre à jour la ligne de saisie du budget pour soumettre le plan. |
|
Saisie des données de consolidation | Problème : l'utilisateur ne peut pas afficher un fichier d'audit de diagnostic généré à partir d'une exécution de la saisie des données consolidées.
Cause : l'utilisateur n'a peut-être pas accès au fichier d'audit. | Accordez aux utilisateurs un accès au fichier d'audit.
|
Factures fournisseurs intercompagnies | Problème : un certain nombre de factures fournisseurs intercompagnies directes n'apparaissent pas comme disponibles à la sélection dans le lot de règlements.
Cause : vous avez supprimé le fournisseur du champ Opère comme fournisseur dans la tâche Mettre à jour les unités légales opérant comme clients ou fournisseurs après avoir créé une facture intercompagnies et avant d'exécuter le règlement. | Accédez à la tâche Mettre à jour les unités légales opérant comme clients ou fournisseurs et vérifiez que l'unité légale fournisseur est bien définie en tant que fournisseur.
Les factures intercompagnies directes que vous créez alors que la configuration Transaction intercompagnies directe est définie ne seront pas disponibles pour règlement si vous modifiez la configuration intercompagnies avant le règlement. |
Transactions intercompagnies | Problème : les transactions intercompagnies ne sont pas mises en équilibre.
Cause : vous avez créé par erreur une transaction intercompagnies directe opérationnelle entre deux unités légales, où l'unité légale affiliée intercompagnies de l'unité légale de facturation figure sur la facture fournisseur. En conséquence, la même unité légale est saisie dans l'en-tête et les lignes de l'écriture. Cela peut se produire lorsque vous n'avez pas activé l'option Unité légale affiliée par défaut pour les deux unités légales dans la tâche Mettre à jour les unités légales opérant comme clients ou fournisseurs . | Vérifiez que l'option Unité légale affiliée par défaut est activée pour les unités légales de facturation et les unités légales fournisseurs.
|
Sources des écritures et mappage | Problème : l'absence de sources d'écritures dans les écritures opérationnelles peut entraîner des impacts potentiels sur le reporting ou les transactions en aval.Cause : champ vide dans la tâche Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles . | Assurez-vous que tous les champs sont renseignés dans la tâche Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles . |
Gestion de projet et configuration de base | Problème : deux projets ont le même code. Ce code de projet figure également dans la liste du générateur de séquences des projets.Cause : plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce problème. Chaque cause a une recommandation de configuration différente. #1 : le générateur de séquences que vous avez configuré pour les projets a expiré à partir de numéros de séquence.#2 : vos paramètres de réinitialisation par temps génèrent des numéros de séquence en double lors de la réinitialisation.#3 : vos utilisateurs saisissent manuellement un code de projet pour un numéro de séquence qui a déjà été utilisé.4 : vos utilisateurs ont saisi manuellement des codes de projet pour un numéro à venir que le générateur de séquences est susceptible de créer. À un moment donné, le générateur de numéros de séquence créera un doublon avec ce code de projet. | Suivez chaque recommandation de manière séquentielle pour diagnostiquer et résoudre le problème. Si votre problème n'est pas résolu, passez à la cause suivante et aux recommandations de configuration. #1 : configurez le champ Comportement en cas de dépassement de l'identifiant séquentiel . Voir l'étape 6 de Créer des définitions d'identifiants et des générateurs de séquences . #2 :
3 : assurez-vous que l'utilisateur ne saisit pas un code de projet en double qui existe déjà, car le générateur de séquences proposera un code de projet en fonction de la séquence. #4 :
|
Gestion des ressources du projet | Problème : la saisie de temps soumise ne contient pas le rôle dans le projet obligatoire. Cause : vous avez effectué l'une des actions suivantes :
| Assurez-vous que :
|
Demandes d'achat | Problème : délai dans le traitement des demandes d'achat.
Cause : vous avez affecté un groupe de sécurité comportant un grand nombre d'utilisateurs à une étape du processus de gestion lié à l'impression. | Vous constatez une performance dégradée lorsque vous affectez un groupe de sécurité avec de nombreux utilisateurs à une étape de rapport faisant partie des processus de gestion liés à l'impression suivants :
Les processus de gestion génèrent des tâches d'impression distinctes pour chaque utilisateur plutôt qu'une seule tâche globale. Workday vous recommande donc d'affecter un groupe de sécurité avec un plus petit nombre d'utilisateurs. Exemple : groupe d'utilisateurs d'intégration. Voir :
|
Résultat de l'exercice en cours | Problème : les types de worktag que vous avez supprimés du champ Résultat de l'exercice en cours continuent de s'afficher dans les écritures lorsque vous reportez à nouveau le résultat de l'exercice en cours.
Cause : la configuration des worktags au niveau de l'environnement client s'applique uniquement aux soldes des opérations et n'affecte pas les soldes des exercices précédents que vous reportez à nouveau. |
|
Problème : l'intégration des écritures Adaptive échoue après le passage à la nouvelle structure de calcul du résultat de l'exercice en cours. Cause : vous avez effectué une mise à jour du résultat de l'exercice en cours et n'avez pas mis à jour vos intégrations Adaptive. | Pour mettre à jour vos intégrations Adaptive, contactez l'aide d'expert. | |
Settlement Runs | Problème : les lots de règlements planifiés ne sont pas exécutés.Cause : l'employé qui a créé l'exécution planifiée ne dispose pas du domaine de sécurité requis pour afficher les comptes bancaires de cette exécution. | Assurez-vous que l'employé a accès au domaine de sécurité requis pour afficher le compte bancaire. Ajoutez de nouveau l'employé au domaine de sécurité approprié. |
Comptes fournisseurs | Problème : vous remarquez que les écritures des obligations liées aux dépenses générées par un bon de commande ne sont pas imputées aux comptes correspondants.
Cause : lors de la modification d'une facture, vous avez peut-être supprimé les ventilations initiales des lignes de la facture et créé de nouvelles ventilations. Lorsque vous supprimez les ventilations initiales associées aux ventilations des lignes du bon de commande, le lien entre les ventilations des lignes de la facture et celles du bon de commande est rompu. Dans la mesure où les nouvelles ventilations ne sont plus liées aux ventilations des lignes du bon de commande d'origine, les écritures des obligations ne peuvent pas localiser les comptes auxquels imputer les montants. | Lorsque vous modifiez une facture fournisseur, assurez-vous de ne pas supprimer les ventilations sur la ligne de la facture car elles sont liées aux ventilations des lignes du bon de commande.
Pour associer avec précision les ventilations des lignes de la facture aux lignes et ventilations du bon de commande, vous pouvez annuler la facture et la recréer correctement en vous référant au bon de commande. |
Intégration fournisseur | Problème : les nouveaux fournisseurs ne sont pas affectés dans le processus de gestion Événement fournisseur.Cause : vous n'avez peut-être pas correctement configuré le processus de gestion Événement fournisseur. | Ajoutez un groupe de sécurité supplémentaire comme type d'utilisateur ou rôle non limité au processus de gestion Événement fournisseur. |
Factures fournisseurs | Problème : numéros de séquence manquants pour les factures fournisseurs lorsque vous clôturez la période de l'exercice.
Cause : vous avez exécuté deux tâches simultanées pour ouvrir la même période pour deux hiérarchies d'unités légales différentes qui ont une unité légale en commun incluse dans les deux hiérarchies. | Lorsque vous ouvrez une période du livre pour des hiérarchies d'unités légales, nous vous recommandons soit d'inclure chaque unité légale dans une seule hiérarchie, soit de planifier l'exécution des tâches à un autre jour ou à une heure différente.
|
Problème : impossible d'indiquer le type de date d'exigibilité de la taxe dans le service web Soumettre un ajustement de facture fournisseur lors de la création d'un ajustement par rapport à des factures existantes.
Cause : vous n'avez pas activé l'option Activer la configuration de la date d'exigibilité des taxes sur les transactions dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances . | Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - Financials dans le domaine fonctionnel System.
|