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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Modifier les titulaires de cartes de crédit professionnelles

Modifier les titulaires de cartes de crédit professionnelles

Créez les éléments suivants :
  • Cartes de crédit professionnelles avec un émetteur de cartes pour compte d'entreprise.
  • Transactions à intégrer dans les notes de frais.
Sécurité : domaine
Set Up: Credit Card
 dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Vous pouvez changer le titulaire de la carte sur le compte si le titulaire de la carte de crédit est incorrect. Vous pouvez également déplacer les transactions par carte de crédit vers une autre carte associée au même titulaire ou à un autre titulaire de carte.
  • Changer le titulaire de la carte d'un compte de carte de crédit :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des cartes de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Carte de crédit
      Changer le titulaire
      dans le menu des actions associées de la
      Carte de crédit
      .
      Le menu des actions associées s'affiche lorsque :
      • La carte de crédit de l'employé n'est associée à aucune transaction par carte de crédit. Dès que la carte de crédit présente une transaction incluse dans une note de frais, Workday ne modifie plus l'employé sur la carte de crédit.
      • Toutes les transactions par carte de crédit ont le statut
        Nouveau
        ,
        Fermé
         ou
        Ne pas afficher
        .
      • La carte de crédit affectée appartient à un titulaire inactif et ce même titulaire possède un autre profil actif dans Workday. Exemple : le titulaire de la carte passe du profil d'intervenant extérieur ou de membre de comité externe à celui de salarié (ou inversement).
    3. Dans le champ
      Nouveau titulaire de la carte
      , sélectionnez le titulaire de la carte à associer à ce compte de carte de crédit. Pour les cartes American Express (AMEX) et Mastercard sans jeton, Workday met automatiquement à jour le code de référence d'intégration avec le code du nouveau titulaire de la carte.
    4. Dans la section
      Mettre à jour le bénéficiaire des frais
      , indiquez si la mise à jour vaut pour toutes les transactions par carte de crédit ou uniquement pour les transactions par carte de crédit non affectées pour le titulaire de carte configuré.
  • Mettre à jour les informations associées à un compte de carte de crédit :
    1. Accédez à la tâche
      Modifier une carte de crédit
      .
    2. Modifiez les informations, telles que le
      Nom du titulaire de la carte (en relief)
      , la
      Limite mensuelle
       et l'option
      Retrait d'espèces autorisé
      .
  • Déplacer les transactions par carte de crédit vers une autre carte de crédit :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des cartes de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Carte de crédit
      Déplacer des transactions par carte de crédit
       dans le menu des actions associées de la
      Carte de crédit
      .
    3. Dans le champ
      Nouvelle carte de crédit professionnelle
      , sélectionnez la carte de crédit vers laquelle déplacer les transactions ou créez une nouvelle carte de crédit professionnelle.
    L'action associée s'affiche uniquement lorsque :
    • La carte de crédit est associée à des transactions.
    • Il existe d'autres cartes de crédit avec le même compte de facturation pour carte de crédit d'entreprise.
    • Les titulaires de la carte correspondent.
  • Changer la carte de crédit d'une transaction par carte de crédit :
    1. Accédez au rapport
      Rechercher des transactions par carte de crédit
      .
    2. Sélectionnez
      Transaction par carte de crédit
      Changer une carte de crédit
       dans le menu des actions associées de la
      Transaction de carte de crédit
      .
      Vous pouvez remplacer le titulaire de la carte par le même titulaire ou par un autre.
      L'action associée s'affiche uniquement si le statut des transactions est
      Nouveau
       et que les cartes de crédit appartiennent au même compte de facturation d'entreprise.
    3. Dans la section
      Titulaire de la transaction par carte de crédit
      , vous pouvez mettre à jour le titulaire de la transaction en indiquant le nouveau titulaire de la carte.
Vous pouvez rechercher des transactions par carte de crédit dont le statut est
Nouveau
 pour le titulaire de la transaction par carte de crédit ainsi configuré.
Contactez l'émetteur de votre carte de crédit d'entreprise pour modifier les informations sur le titulaire de la carte associé à cette carte de crédit professionnelle.