Éléments de définition : comptabilisation des coûts différés de projet facturable

Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de la comptabilisation des coûts différés de projet facturable. Elle explique :

Pourquoi effectuer cette configuration.

Comment cette configuration s'intègre dans Workday.

Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.

Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.

Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.

Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.

Présentation

Vous pouvez configurer Workday pour générer des écritures secondaires de façon à libérer les montants de travaux en cours et à les enregistrer comme coûts lorsque vous constatez des revenus sur un projet facturable.

Avantages pour l'entreprise

La comptabilisation des coûts différés de projet facturable réduit les tâches de rapprochement manuel en automatisant la comptabilisation des charges à répartir associées aux transactions suivantes :

Notes de frais.

Factures fournisseurs.

Cas d'utilisation

Vous terminez le travail sur un projet et engagez des coûts que vous ne facturez pas immédiatement au client. Utilisez la comptabilisation des coûts différés de projet facturable pour cumuler les montants du travail en cours et les enregistrer en tant que coûts associés au projet facturable lorsque vous constatez des revenus.

Questions à se poser

Questions	Éléments à prendre en compte
Où sont imputées les écritures opérationnelles relatives aux transactions facturables des notes de frais ?	Lorsque vous imputez la transaction source, Workday crée des écritures opérationnelles qui : Débitent les montants de travaux en cours en utilisant le compte obtenu de l'immobilisation dans la règle d'imputation comptable Dépenses. Créditent le compte des notes de frais du salarié dans la règle d'imputation comptable Notes de frais.
Où sont imputées les écritures opérationnelles relatives aux transactions facturables des factures fournisseurs ?	Lorsque vous imputez la transaction source, Workday crée des écritures opérationnelles qui : Débitent les montants de travaux en cours en utilisant le compte obtenu de l'immobilisation dans la règle d'imputation comptable Dépenses. Créditent le compte fournisseurs dans la règle d'imputation Comptes fournisseurs.

Recommandations

Lorsque vous créez des factures ou la comptabilisation de la constatation de revenus, vous pouvez débiter le compte de coût des ventes en utilisant la catégorie de produit figurant sur la ligne de contrat client. Configurez la dimension Catégorie de produit
dans le compte de coût obtenu pour la règle d'imputation comptable Dépenses.

Actions requises

Vous devez confirmer que vous souhaitez activer la comptabilisation des coûts différés de projet facturable.

Pour la règle d'imputation comptable Dépenses, configurez les comptes obtenus suivants :

Immobilisation utilisant un traitement comptable Charges du projet à répartir
.

Coût utilisant un traitement comptable Coût des ventes
.

Limites

Une fois que vous avez activé la comptabilisation des coûts différés de projet facturable, vous ne pouvez plus la désactiver.

La comptabilisation des coûts différés de projet facturable ne prend pas en charge les éléments suivants :

Transactions de projet ad hoc.

Lignes de transaction source facturables avec des worktags de projet d'investissement.

Lignes de transaction source facturables avec des catégories de dépense de suivi des immobilisations ou du stock.

Définition de l'environnement client

Pour définir des configurations à l'échelle de l'environnement client, activez la comptabilisation des coûts différés de projet facturable dans l'onglet

Revenus

de la tâche

Définir la configuration de facturation des projets

Sécurité

Domaines	Éléments à prendre en compte
Process: Billing - Invoicing dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. Process: Project Billing - Invoicing dans le domaine fonctionnel Project Billing.	Créez des factures clients à partir de contrats.
Process: Billing Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.	Créez des échéanciers de facturation consolidée pour les contrats clients.
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.	Créez les éléments suivants : Échéances pour des transactions facturables. Calendriers de constatation de revenus pour les contrats clients.
Set Up: Accounting Rules dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Domaine Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) dans le domaine fonctionnel Core Payroll.	Configurez les comptes d'immobilisations et de coûts obtenus pour la règle d'imputation comptable Dépenses.
Set Up: Project Billing - Configurations dans le domaine fonctionnel Project Billing.	Activez la comptabilisation des coûts différés de projet facturable.

Processus de gestion

Processus de gestion	Éléments à prendre en compte
Événement lié à un contrat client	Créez et approuvez des contrats clients.
Événement de facture client	Créez et approuvez des factures clients.
Événement lié à la note de frais	Créez et approuvez des notes de frais facturables.
Événement d'échéance pour la constatation de revenus	Créez et approuvez la comptabilisation de la constatation de revenus.
Événement lié aux factures fournisseurs	Créez et approuvez les factures fournisseurs facturables.

Reporting

Vous pouvez utiliser les sources de données de rapport suivantes pour créer des rapports personnalisés qui affichent des informations sur les coûts différés de projet facturable :

Lignes de coûts différés de projet facturable

Coûts différés de projet facturable

Intégrations

Services web	Éléments à prendre en compte
Put Resource Category	Workday ne prend pas en charge les valeurs de traitement comptable suivantes : Coût des ventes Charges du projet à répartir
Soumettre la note de frais Soumettre la note de frais du postulant Soumettre une note de frais pour une personne non employée Soumettre une facture fournisseur Ajustement de facture fournisseur	Workday ne prend pas en charge les worktags de projets d'investissement facturables dans les notes de frais et les factures fournisseurs.
Soumettre une facture fournisseur Ajustement de facture fournisseur	Workday ne prend pas en charge les catégories de dépense avec suivi des immobilisations ou du stock dans les notes de frais et les factures fournisseurs.

Relations et interactions

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.

Concept : comptabilisation de la constatation des revenus