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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir des remboursements fournisseurs

Étapes : définir des remboursements fournisseurs

  • Configurez la règle d'imputation comptable Remboursement fournisseur non lettré.
  • Configurez l'invite Générateur d'identifiants pour les remboursements fournisseurs dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de remboursement fournisseur
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  • Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts :
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund – Add Attachment
    • Process: Supplier Refund – Cancel
    • Process: Supplier Refund – Change
    • Process: Supplier Refund – Reporting
    • Process: Supplier Refund – View
Vous pouvez créer des remboursements fournisseurs et les associer à des ajustements de facture fournisseur, ce qui permet d'effacer les soldes négatifs dus à un fournisseur. Vous pouvez utiliser les remboursements fournisseurs avec les transactions bancaires ad hoc pour enregistrer les remboursements non lettrés.
  1. Sélectionnez la catégorie Remboursement fournisseur pour configurer des validations personnalisées pour les remboursements fournisseurs.
  2. Sélectionnez le compte Remboursement fournisseur non lettré.
  3. Accédez à la tâche
    Enregistrer un remboursement fournisseur
    .
    Lettrer un remboursement fournisseur sur 1 ou plusieurs approuvé et non payé Ajustements de facture fournisseur Pour le suivi, Workday recommande d'utiliser le champ
    Référence du dépôt
     pour associer un virement bancaire existant et un remboursement.
    Vous ne pouvez pas utiliser les ajustements de facture fournisseur qui :
    • Sont associés à une subvention avec un type de ligne d'attribution en vigueur, tel que coûts remboursables, montant fixe ou acompte.
    • Font partie d'une transaction de compensation lors du lettrage du remboursement.
    • Contiennent des lignes avec TVA sur les encaissements.
    • Contiennent des lignes avec la taxe retenue à la source définie avec une réalisation au moment du paiement.
    • Ont le statut Non rapproché.
    Sécurité : processus de gestion
    Événement de remboursement fournisseur
     .
  4. (Facultatif) Pour les fournisseurs 1099 MISC, nous recommandons d'exécuter le rapport
    Rechercher des remboursements fournisseurs
     pour déterminer si un ajustement de facture fournisseur et un montant de remboursement diffèrent. Si le montant présente un écart, créez un ajustement 1099 MISC.
Lorsque vous approuvez un remboursement fournisseur, Workday :
  • Enregistrer un gain et une perte de change si le taux de change diffère entre l'ajustement de facture et le remboursement.
  • Débit des remboursements fournisseurs non lettrés et crédit des comptes fournisseurs.
  • Générer des écritures de mise en équilibre par worktag.