Référence : espace de travail des factures fournisseurs
Le rapport
Espace de travail des factures fournisseurs
affiche toutes les factures fournisseurs qui vous sont affectées et qui ont le statut Brouillon
. Ce rapport vous donne une meilleure vision du traitement des factures et des exceptions. Dans ce rapport, les options suivantes vous aident à traiter les factures plus efficacement :L'onglet
Aperçu du responsable
affiche la performance de l'équipe. Vous pouvez ajouter ou modifier des paramètres pour évaluer la progression par unité légale, titulaire et fourchette de dates. Vous pouvez également afficher les factures par priorité et montant dû ou par titulaire. Pour afficher cet onglet, vos utilisateurs doivent avoir accès au domaine Manage: Supplier Invoice Work Queue
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.L'onglet
Ma file d'attente de tâches
vous indique les actions à exécuter pour une ou plusieurs factures fournisseurs. Dans cet onglet, tenez compte des éléments suivants :
Option | Description |
|---|---|
Rechercher
| Permet de saisir des critères spécifiques pour différents utilisateurs et factures. Les critères de recherche sont enregistrés pour la prochaine fois où les utilisateurs accéderont au rapport, mais ils peuvent le réinitialiser. Vous pouvez enregistrer les critères de filtre et de tri dans la grille après avoir cliqué une fois sur Rechercher . |
Inclure les factures non affectées
| Sélectionnez cette option pour rechercher des brouillons de facture. |
Titulaire
| Provient de la règle d'affectation des factures fournisseurs. Lorsqu'aucune règle d'affectation n'est configurée, vous pouvez :
|
Modifier la facture
| Permet d'accéder à la tâche Modifier une facture fournisseur pour finaliser puis soumettre la facture fournisseur. |
Remplacer le bon de commande
| Vous pouvez ajouter des lignes de bon de commande spécifiques à une facture fournisseur. Sélectionnez l'une des options suivantes :
|
Remplacer le contrat
| Vous pouvez modifier les informations du contrat fournisseur sur les factures fournisseurs et les ajustements de facture. La fonction de remplacement de contrat prend en charge les contrats qui incluent plusieurs :
|
Source externe
| Indique la source d'intégration d'une facture fournisseur. Vous pouvez configurer des sources externes personnalisées pour les factures fournisseurs dans la tâche Mettre à jour une source de facture fournisseur externe . |
Exceptions de facture
| Vous pouvez explorer la grille Erreurs et avertissements qui affiche les validations personnalisées et les exceptions EDI 810 de la facture fournisseur. |
Modifier les remarques
| Vous pouvez saisir ou modifier des remarques. Après avoir ajouté des remarques, Workday affiche les colonnes Remarques et Afficher les remarques . |
Marqueurs de la file d'attente des tâches
| Workday organise les factures par date. Cependant, une facture associée à un marqueur de la file d'attente des tâches Déplacer en haut de la file d'attente s'affiche en haut de la grille. Pour mettre à jour les marqueurs de file d'attente des tâches sur les factures, cliquez sur Modifier en masse les marqueurs de la file d'attente des tâches . |
Nombre de jours depuis la création
| Nombre de jours depuis la création de la facture fournisseur. |
Historique du processus
| Affiche les factures fournisseurs renvoyées. Pour plus de détails, vous pouvez afficher une grille qui comprend la date et le motif du renvoi. |
Réaffecter en masse
| Vous pouvez affecter des factures à un autre titulaire. Vous pouvez cliquer sur Rechercher pour rechercher une facture et la réaffecter à vous-même ou à un autre titulaire. |
Modifier en masse les marqueurs de la file d'attente des tâches
| Utilisez cette option pour remplacer les marqueurs de la file d'attente des tâches sur la facture. Sélectionnez Réexécuter les règles d'affectation pour modifier le titulaire sur plusieurs factures fournisseurs lorsque les règles d'affectation sont fondées sur des marqueurs de la file d'attente des tâches. |
Annuler en masse
| Vous pouvez utiliser le bouton Annuler en masse pour annuler une ou plusieurs factures à la fois. Pour utiliser le bouton Annuler en masse , définissez les domaines de sécurité Process: Supplier Invoice et Process: Supplier Invoice – Cancel . |
Convertir en masse
| Vous pouvez convertir plusieurs factures fournisseurs en ajustements de facture et inversement. Tenez compte du fait que lorsque vous convertissez une facture, Workday annule la facture d'origine et en crée une nouvelle. Pour activer le bouton, définissez le domaine de sécurité Process: Supplier Invoice – Core dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts. |
L'onglet
En attente d'approbation
indique depuis combien de temps (en jours) les factures fournisseurs que vous avez soumises sont en attente d'approbation.L'onglet
Durée du cycle des factures fournisseurs
vous aide à suivre le délai de traitement (en jours) des factures fournisseurs. Pour afficher cet onglet, vos utilisateurs doivent avoir accès au domaine Manage: Supplier Invoice Work Queue
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.