Créer la comptabilisation des échéances d'amortissement des charges constatées d'avance
- Configurez le processus de gestionRéceptionavec une étape d'action pourRéviser l'échéancier pour la génération des échéances.
- Générez des échéances d'amortissement dans les plans d'amortissement des factures fournisseurs constatées d'avance.
Créez un échéancier pour générer la comptabilisation des échéances d'amortissement des factures fournisseurs. Vous pouvez également amortir manuellement les échéances de factures fournisseurs à partir d'un plan d'amortissement des charges constatées d'avance.
- Déterminez si vous souhaitez créer une comptabilisation de l'amortissement sur les charges constatées d'avance pour des échéances individuelles à l'aide du processusPlanifier les échéances liées à l'amortissement des charges constatées d'avanceou de l'action associéeAmortirsur une échéance planifiée :
Option Description Planification- Accédez à la tâchePlanifier les échéances liées à l'amortissement des charges constatées d'avance.
- Sélectionnez laFréquence d'exécution.
- Pour exécuter le plan, définissez leNombre de jours avant la date comptablepour le nombre de jours avant la date comptable de l'échéance.Si vous ne saisissez aucune valeur, Workday exécute le plan à la date comptable définie.
- Indiquez l'Unité légaleou les unités légales concernées par ce plan d'amortissement.
- (Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs typesde Fréquencedans les plans d'amortissement des charges constatées d'avance.
- Pour toutes les fréquences d'exécution, saufExécuter maintenant, accédez à l'ongletPlanificationet renseignez les options dessections Critères de récurrenceetPlage de récurrence.
Manuel(le)- Accédez au plan d'amortissement des factures fournisseurs payées d'avance avec les échéances que vous souhaitez amortir.
- Sélectionnez l'ongletDétail des charges constatées d'avance.
- Sélectionnez unéchéancier Schedule for Supplier Invoicedans la listePlan d'amortissement des charges constatées d'avance.
- Pour créer la comptabilisation de l'amortissement des charges constatées d'avance, sélectionnez l'action associéeÉchéance liée à l'amortissement des charges constatées d'avance>Amortirau niveau des échéances.
- Révisez la comptabilisation des échéances des charges constatées d'avance.
- Sélectionnez l'ongletDétail des charges constatées d'avancedans la facture fournisseur.
- Dans la listeAmortissement des charges constatées d'avance, sélectionnez l'action associéeAfficher la comptabilisationà partir d'une échéance.
- Workday crée une nouvelle comptabilisation qui crédite le compte utilisé par la règle d'imputationCharges constatées d'avanceet débite le compte utilisé par la règle d'imputationDépenses.
- Pour les factures avec des lignes de charges constatées d'avance, Workday génère la comptabilité de liquidation lorsque vous approuvez l'amortissement payé d'avance, et non la facture. Pour les factures avec des lignes sans charges constatées d'avance, Workday génère la comptabilité de liquidation lorsque vous approuvez la facture.
- Lorsque vous amortissez une échéance à partir d'un plan d'amortissement des charges constatées d'avance créé à partir d'un ajustement comptable approuvé, Workday :
- Crédite le compte de charges constatées d'avance pour les worktags de la ligne d'ajustement comptable.
- Débite le compte de dépenses pour les worktags de la ligne d'échéance.