Concept : tableau de bord Recouvrement de créances clients
Le tableau de bord Recouvrement de créances clients offre un aperçu de vos créances et factures en souffrance ainsi que de vos transactions de paiement en cours. Il vous aide à :
- Évaluer la répartition chronologique des transactions en cours et en souffrance.
- Déterminer le niveau de risque de chaque client.
- Évaluer le risque associé à chaque facture client.
- Obtenir une prévision plus précise de la trésorerie et des créances douteuses.
- Identifier les clients et les factures présentant le plus de risque de retard de paiement.
- Définir des priorités entre les comptes clients afin de faire intervenir un agent pour gérer le recouvrement des paiements.
Création du tableau de bord Recouvrement
Pour créer le tableau de bord, vous devez :
- Identifier les métriques de recouvrement à utiliser.
- Configurer vos propres scores de risque à attribuer au client (élevé, moyen ou faible) à l'aide de champs calculés.
- Créer un rapport personnalisé à l'aide de ces métriques.
- Ajouter les rapports personnalisés au tableau de bord sous forme de worklets. Vous pouvez utiliser n'importe quel rapport sur l'objet de gestion Client. Pour obtenir la liste complète des rapports à inclure dans le tableau de bord, accédez auxRapports standard Workdayet filtrez sur la catégorie de rapport Comptes clients.
- Activer la sécurité pour le tableau de bord.
Le menu par défaut du tableau de bord inclut des tâches liées aux clients, aux factures, aux règlements, aux passages en pertes et aux ajustements. Vous pouvez également configurer le tableau de bord afin d'inclure des worklets pour les graphiques, les tâches et les rapports opérationnels.
Métriques de recouvrement prédéfinies par Workday
Workday fournit les métriques suivantes pour vous permettre de créer vos propres scores de risque :
- Nombre moyen de jours de retard
- Nombre moyen de jours de retard pondéré
- Délai moyen de recouvrement (30 jours)
- Délai moyen de recouvrement (60 jours)
- Délai moyen de recouvrement (90 jours)
Planifier la mise à jour des métriques de recouvrement des créances clients
. Vous pouvez définir un calendrier pour mettre à jour les métriques sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.Scores de risque pour les tranches d'expression
Après avoir mis à jour les métriques de recouvrement, utilisez l'une d'entre elles pour développer des champs calculés pour les scores de risque client. Créez ensuite des champs supplémentaires pour définir des tranches de risque élevé, moyen ou faible. Vous pouvez également créer des champs calculés à partir des scores commerciaux et composites D&B fournis dans le profil client. Vous pouvez créer des scores de risque à partir d'une combinaison des éléments suivants :
- Catégorie de client.
- Historique des factures et des paiements.
- Site.
- Catégorie de produit.
- Article de vente.
- Nombre moyen de jours de retard pondéré.
Le score de risque que vous créez pour chaque facture client indique la probabilité qu'un client paie celle-ci après la date d'échéance. Vous pouvez utiliser ces scores dans des rapports personnalisés et les ajouter en tant que worklet au tableau de bord Recouvrement de créances clients.