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Dernière mise à jour : 2024-01-26
Étapes : définir le tableau de bord Recouvrement de créances clients

Étapes : définir le tableau de bord Recouvrement de créances clients

Consultez les éléments à prendre en compte pour la configuration du tableau de bord des recouvrements de créances clients.
Vous pouvez configurer le tableau de bord Recouvrement de créances clients pour gérer le recouvrement des paiements de vos clients et convertir efficacement les créances clients en trésorerie. Dans le tableau de bord Recouvrement de créances clients, vous pouvez également afficher des rapports sur les règlements lettrés, les passages en pertes et les factures avec des informations de bon de commande manquantes.
  1. Activez la règle de sécurité du domaine dans le domaine fonctionnel Customer Accounts qui sécurise le tableau de bord ou la page de destination que vous souhaitez rendre disponible.
    Voir Étapes : activer les domaines fonctionnels et les règles de sécurité associées.
  2. Accordez à vos groupes de sécurité non limités l'autorisation d'accéder au domaine
    Management Dashboard: Customer Collections
     dans le dossier Worklet: Dashboard du domaine fonctionnel System.
  4. Accédez à la tâche
    Planifier la mise à jour des métriques de recouvrement des créances clients
    .
    Veillez à exécuter cette tâche pour mettre à jour les métriques de recouvrement prédéfinies par Workday
    Nombre moyen de jours de retard
     et
    Délai moyen de recouvrement
    . Vous pouvez également trouver ces métriques dans la source des données du rapport
    Client
    .
    Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel Customer Accounts :
    • Manage: Customer Invoice
    • Process: Customer Invoice - Collections
  5. Créez des champs calculés pour définir des tranches de risque faible, moyen et élevé en fonction du nombre de jours d'ancienneté.
    • Indiquez un nom pour le champ calculé. Sélectionnez le deuxième
      Client
       dans l'invite
      Objet de gestion
       et la
      Fonction
      Condition vrai/faux
      .
    • Définissez la valeur de comparaison pour
      Nombre de jours d'ancienneté
      Champ
       pour une tranche de risque donnée.
    Créez des champs calculés afin de définir une valeur de risque pour chaque tranche créée.
    • Indiquez un nom pour l'évaluation des risques. Sélectionnez le deuxième
      Client
       dans l'invite
      Objet de gestion
       et
      Évaluation de tranche d'expressions
       comme
      Fonction
    • Définissez une valeur pour le champ
      Renvoie une valeur si la condition est vraie
       associé à chaque
      Condition
       de tranche de risque que vous avez créée.
  6. Accédez à la tâche
    Créer un rapport personnalisé
    .
    Ajoutez les champs calculés que vous avez créés au rapport personnalisé.
    Sécurité : domaine
    Manage: All Custom Reports
     dans le domaine fonctionnel System.
  7. Ajoutez des indicateurs analytiques pour les scores de risque que vous avez créés pour votre rapport personnalisé.
  8. Accédez au rapport
    Mettre à jour les tableaux de bord
    .
    Modifiez le tableau de bord Recouvrement de créances clients et activez les rapports personnalisés en tant que worklets.
    Sécurité :
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     dans le domaine fonctionnel System.
  9. Configurer des rapports personnalisés supplémentaires sous forme de worklets.