Éléments de définition : tableau de bord Recouvrement de créances clients
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l'utilisation du tableau de bord
Recouvrement de créances clients
. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les exigences de sécurité.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Vous pouvez configurer votre tableau de bord
Recouvrement de créances clients
pour inclure des worklets de rapports opérationnels, des graphiques et des tâches permettant de gérer le recouvrement des paiements de vos clients.Avantages pour l'entreprise
Le tableau de bord
Recouvrement de créances clients
vous permet de convertir les créances clients en trésorerie le plus rapidement possible. Les worklets du tableau de bord permettent aux personnes chargées des recouvrements de hiérarchiser leurs activités et d'effectuer les actions appropriées pour les recouvrements de créances clients dans un seul tableau de bord.Cas d'utilisation
Les utilisations du tableau de bord
Recouvrement de créances clients
varient selon les rôles. Examinez les exemples de rôles et de cas d'utilisation suivants :
Rôle | Cas d'utilisation |
|---|---|
Chargé de recouvrement | Gérer et agir sur vos tâches de recouvrement telles que :
|
Responsable ou contrôleur de recouvrement | Prévoir et budgétiser votre trésorerie et vos créances douteuses.
Évaluer vos clients et vos comptes clients. |
Questions à se poser
Avant de créer un tableau de bord
Recouvrement de créances clients
, identifiez les worklets à inclure :
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
De quelles informations opérationnelles les membres de votre équipe de recouvrement ont-ils besoin pour faire leur travail ? | Avec ce tableau de bord, vous pouvez :
|
Recommandations
Par exemple, le tableau de bord d'un chargé de recouvrement peut inclure des worklets opérationnels tels que :
- Dates de suivi des factures
- Factures sans bon de commande
- Mes montants passés en pertes
- Règlements lettrés
Actions requises
Aucun impact.
Limites
Workday ne fournit aucun score de risque prédéfini pour le tableau de bord. Vous devez créer vos propres scores à l'aide de champs calculés.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Pour garantir un accès approprié, révisez les rôles des membres d'équipe suivants, ainsi que les rapports opérationnels sur les recouvrements et les autorisations de tâches associés :
Rôles de sécurité des domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Chargés de recouvrement (spécialiste des comptes clients) |
|
Contrôleurs |
|
Processus de gestion
Le tableau de bord
Recouvrement de créances clients
ne nécessite pas de processus de gestion. Toutefois, vous devez réviser les processus de gestion par rôle associés aux worklets que vous incluez dans votre tableau de bord.Reporting
Aucun impact.
Intégrations
Aucun impact.
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.