Étapes : définir les intérêts et les frais de retard

Consultez les éléments à prendre en compte pour les intérêts et les frais de retard.

Vous pouvez calculer automatiquement les intérêts ou les frais de retard sur les factures échues et les appliquer à la facture d'origine.

Pour vous offrir une certaine flexibilité dans la configuration de vos frais financiers, Workday vous permet de configurer les options suivantes :

Facturer des frais de retard ponctuels ou récurrents.

Facturer des intérêts quotidiens ou mensuels.

Appliquer un délai de grâce.

Définir les règles de calcul par défaut pour une unité légale, un client, un échéancier de facturation ou une facture client.

Remplacer une règle pour un client.

Définir à quel moment générer le document de frais financiers.

Vérifier votre configuration en exécutant le processus sans générer de document.

Accédez à la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

Cochez la case

Activer les intérêts et frais de retard

dans la section

Comptes clients

Sécurité : domaine Set Up: Tenant Setup - System
dans le domaine fonctionnel System.

Définir des règles de frais financiers.

Accédez à la tâche

Mettre à jour les valeurs par défaut et les remplacements des intérêts et des frais de retard

Spécifiez les règles comme valeurs par défaut pour tous les clients. Lorsque vous sélectionnez à la fois

Règle des intérêts

Règle des frais de retard

comme valeurs par défaut, assurez-vous que les deux règles utilisent la même

Option de calcul

, à savoir Quotidienne
ou Mensuelle
.

Vous pouvez également spécifier une règle d'intérêts et une règle de frais de retard comme valeur de remplacement pour une unité légale, une catégorie de client et un groupe de clients donnés. Vous ne pouvez pas combiner deux règles de taux d'intérêt ou deux règles de frais de retard pour une unité légale en les ajoutant sur des lignes différentes.

Workday traite les règles dans l'ordre où elles apparaissent dans la grille. Une fois qu'un champ satisfait aux conditions d'une règle, Workday ignore les règles restantes dans la grille.

Pour récupérer les factures échues de certains clients d'une unité légale, définissez d'abord des règles spécifiques.

Si aucune des règles de la grille Remplacement ne remplit les conditions spécifiées, Workday utilise les règles par défaut pour tous les clients. Si vous n'avez pas défini de règles par défaut, Workday ne traite pas les frais financiers.

Vous pouvez également créer un groupe de clients distinct uniquement pour les fonctionnalités liées aux intérêts et aux frais de retard. Plus tard, lorsque vous définissez les règles de remplacement, vous pouvez facilement les affecter aux clients de ce groupe.

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Définir les options de calcul des intérêts et frais de retard.

Configurez la présentation de la facture client pour les frais financiers afin de pouvoir imprimer les documents concernant les intérêts et frais de retard.

Traitez les intérêts et les frais de retard pour générer des frais financiers.

The Next Level: Interest and Late Fees Guide