Définir des règles de frais financiers

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : activer les domaines fonctionnels et les règles de sécurité associées et Étapes : définir des droits d'accès.

Vous pouvez configurer des règles d'intérêt ou de frais de retard pour calculer automatiquement les frais financiers pour les factures échues. Lorsque vous définissez les règles pour une exécution récurrente, Workday continue de calculer les frais financiers jusqu'au paiement de la facture par le client.

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Mettre à jour les règles des frais financiers

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de règle	Lorsque vous configurez un type de règle Taux d'intérêt , Workday ne traite pas les intérêts composés.
Options de calcul	Workday affiche ce champ uniquement lorsque la valeur du champ Fréquence est Récurrente . Quotidien : (TIN/365 * Nombre de jours de retard * Montant dû) Mensuel : (TIN/12 * Nombre de mois de retard * Montant dû)
Devise	Workday convertit la devise des frais de retard dans la devise de la facture lorsqu'elles diffèrent.
Inactif	Lorsque vous cochez cette case et désactivez une règle, Workday vous empêche d'enregistrer des modifications apportées au paiement ou à la facture dans le cadre du calcul des frais financiers.
Nombre de jours avant de générer le document des intérêts	Saisissez le nombre de jours à attendre avant de générer une facture de frais financiers. Workday applique cette valeur uniquement à la première exécution de calcul.

Vous voulez facturer des intérêts sur les factures échues à partir du 24 octobre.

Configuration	Valeur
Type de règle	Taux d'intérêt
Taux d'intérêt annuel	12 %
Option de calcul Quotidienne Mensuelle	Supposons que le montant en souffrance est de 10 000 USD, Workday utilise les calculs suivants pour le montant des intérêts : 100,19 $ pour l'option quotidienne : (0,12/365) × 31 × 10 000 100 $ pour l'option mensuelle : (0,12/12) × 1 × 10 000
Nombre de jours du délai de grâce	5 Lorsque vous traitez les frais d'intérêts par : Règles de calcul quotidiennes : Workday n'inclut les factures ayant comme date d'échéance le 24 octobre qu'après la date de traitement du 29 octobre. Règles de calcul mensuelles : Workday traite les frais financiers le 31 octobre et inclut dans les calculs toutes les factures dont la date d'échéance est le 24 octobre.
Nombre de jours avant de générer le document des intérêts	6 Lorsque vous traitez les frais d'intérêts par : Règles de calcul quotidiennes : Workday ne génère de facture de frais financiers qu'après la date de traitement du 30 octobre. Règles de calcul mensuelles : Workday traite les frais financiers le 31 octobre et génère un nouveau document de frais financiers.

Vous pouvez définir des règles de taux d'intérêt et de frais de retard par défaut. Vous pouvez également définir des remplacements de règle pour une unité légale ou un groupe et une catégorie de clients.