Définir les options de calcul des intérêts et frais de retard

Configurez les règles relatives aux intérêts et frais de retard.

Définissez le comportement par défaut et définissez les valeurs de remplacement pour le calcul des intérêts et des frais de retard.

Sécurité : domaine Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour définir quand et comment Workday calcule les frais financiers, configurez des paramètres supplémentaires par défaut ou ajoutez des règles pour des unités légales spécifiques afin de remplacer les valeurs par défaut.

Vous pouvez spécifier le type de document de frais financiers que vous souhaitez générer. Pour afficher les calculs des frais financiers avant de les traiter, spécifiez l'option Reporting uniquement.

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Mettre à jour les options de calcul des intérêts et des frais de retard

Pour la section

Options de calcul

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Utiliser le montant en compte	Cochez cette case pour utiliser le montant en compte afin de payer les frais financiers. Workday applique d'abord ce montant à la facture la plus ancienne. Lorsque vous traitez à nouveau des frais financiers au cours de la même période, pour une unité légale ou un client, Workday n'utilise pas le montant en compte pour les paiements suivants. Vous pouvez le configurer au niveau de l'environnement client ou pour des unités légales spécifiques à titre de remplacement.
Inclure les mois partiels	Cochez cette case pour facturer un mois entier d'intérêts pour des factures qui ne sont que partiellement échues au cours de la période de 30 jours. Cette option est valide lorsque les règles de frais financiers utilisent une option de calcul mensuel.
Jours minimum	Saisissez une valeur pour ajouter des jours tampon au mois partiel. Workday calcule les frais financiers pour le mois complet après le nombre minimum de jours indiqué. Workday affiche ce champ uniquement lorsque vous cochez la case Inclure les mois partiels . Exemple : vos conditions de paiement sont de 30 jours nets et la période de facturation s'étend du 30 septembre au 30 octobre. Vous activez l'inclusion des mois partiels et spécifiez une marge de 10 jours minimum. Lorsque vous exécutez le processus : Le 5 octobre, Workday ne facture pas d'intérêts ni de frais de retard sur les factures échues. Le 11 octobre, Workday facture un mois entier d'intérêts ou de frais de retard sur toutes les factures clients échues à partir de cette date. Si vous ne sélectionnez pas l'option d'inclusion des mois partiels et que vous traitez les frais financiers à l'une de ces dates, Workday exclut l'application d'intérêts de la facture jusqu'après le 31 octobre.
Nombre de jours dans l'année	Workday définit automatiquement cette valeur sur 365. Saisissez une autre valeur que vous voulez utiliser pour calculer les taux de frais financiers quotidiens.

Pour la section

Options de sortie

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Options de sortie des documents	Indiquez le type de facture de frais financiers que vous souhaitez générer. Créer un nouvel ajustement de facture pour les frais financiers : Workday crée un document d'ajustement de facture de frais financiers pour chaque facture client échue. Créer une nouvelle facture pour les frais financiers : Workday crée une facture de frais financiers par client pour toutes les factures échues. Chaque ligne de la facture correspond à une facture client échue. Créer un ajustement de facture distinct pour les frais financiers : Workday crée deux documents d'ajustement de facture distincts, un pour les intérêts et un pour les frais de retard. Reporting uniquement : Workday met uniquement à jour les champs de rapport, sans générer de comptabilisation, ce qui vous permet de vérifier votre configuration avant de traiter les frais financiers.
Motif d'ajustement de la facture	Sélectionnez une option pour que Workday ajoute le motif à votre document d'ajustement de facture de frais financiers.
Catégorie de produit	Sélectionnez une catégorie pour que Workday puisse renseigner automatiquement cette valeur sur la facture de frais financiers ou la ligne d'ajustement. Pour imputer des frais financiers à un autre compte, utilisez cette catégorie de produit comme condition dans la règle d'imputation comptable des comptes de produits.
Copier les worktags d'en-tête à partir de la facture d'origine	Lorsque vous cochez cette case, Workday copie les worktags de la facture échue initiale dans la nouvelle facture de frais financiers.
Copier les worktags clients	Cochez cette case pour copier les worktags du profil client dans l'ajustement de la facture de frais financiers lorsque la facture d'origine n'inclut pas de worktags.
Worktags	Sélectionnez des worktags pour la facture de frais financiers. Workday utilise ces valeurs uniquement lorsque l'en-tête de la facture ou le profil client ne contiennent pas de worktags. Lorsque la mise en équilibre par worktag est activée, assurez-vous de définir un worktag principal. Cela évite les erreurs de traitement lorsqu'aucun worktag n'est configuré pour la facture d'origine ou le profil client.
Unité légale cible	Indiquez l'unité légale à partir de laquelle vous souhaitez générer les factures de frais financiers.

Pour la section

Remplacements des unités légales

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Pour la catégorie de client	Lorsque vous définissez une catégorie, Workday désactive l'option Unité légale et vous devez indiquer une Unité légale cible .
Catégorie de produit	Vous pouvez définir cette catégorie comme condition dans votre règle d'imputation comptable de produits pour imputer des frais financiers à un autre compte.

Lorsque vous traitez des frais financiers, Workday les calcule en fonction des options spécifiées.

Exécutez la tâche

Traiter les intérêts et frais de retard

pour générer un rapport ou créer un document de frais financiers.