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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Planifier les recommandations de lettrage des encaissements

Planifier les recommandations de lettrage des encaissements

  • Définissez le rapprochement des règlements clients.
  • Sécurité : domaine
    Process: Customer Invoice Payment
     dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.
La tâche
Planifier les recommandations de lettrage des encaissements
 vous permet de demander des recommandations de lettrage des encaissements pour les exceptions de lettrage de règlements. Vous pouvez planifier l'exécution de la tâche :
  • Tous les jours après le processus normal de lettrage des règlements.
  • Automatiquement après la fin de votre dernière tâche de lettrage automatique de règlements clients.
Vous pouvez également utiliser la Console des traitements pour afficher le statut de traitement de la tâche.
Vous pouvez créer un calendrier pour plusieurs entités et plusieurs devises lorsque vous devez exécuter plusieurs unités légales ou devises, à la fréquence indiquée.
  1. Accédez à la tâche
    Planifier les recommandations de lettrage des encaissements
    .
    • Pour planifier l'exécution de cette tâche une fois la tâche de lettrage automatique des règlements terminée pour une unité légale donnée, sélectionnez
      Dépendance
       dans l'invite
      Fréquence d'exécution
      . Pour la configuration des dépendances, indiquez la tâche et définissez
      Déclenchement en fonction du statut
       sur
      Terminé
      .
    • Pour planifier l'exécution de cette tâche après la tâche quotidienne de lettrage manuel des règlements, sélectionnez
      Récurrence quotidienne
       dans l'invite
      Fréquence d'exécution
      .
  2. Lorsque vous sélectionnez les invites sous
    Critères
    , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Unité légale
    Pour obtenir des recommandations de règlement client pour le compte d'une unité légale, définissez des profils intercompagnies afin d'établir les relations entre les organisations dans la tâche
    Modifier le profil intercompagnies d'une unité légale
    .
    Date de paiement
    Workday fournit des recommandations pour les règlements à partir de la date indiquée. Pour obtenir des recommandations pour des règlements plus anciens, sélectionnez
    Jour(s) avant la date planifiée
     dans l'invite.
    Exemple : pour obtenir des recommandations pour des règlements créés au cours des 30 derniers jours, définissez le nombre de
    Jour(s) avant la date planifiée
     sur 30.
    Workday renseigne automatiquement la date de règlement avec la date du jour.
  3. Lorsque vous sélectionnez les invites sous
    Sélection des clients
    , tenez compte des éléments suivants :
    • Workday fournit des recommandations de paiement pour tous les clients si vous laissez les invites vides sous
      Sélection des clients
      .
    • Pour les règlements lettrés auprès de plusieurs clients, définissez les relations clients dans un profil client dans l'onglet
      Informations sur les règlements
      . Workday renseigne automatiquement le champ
      Paye pour le client
       lorsque vous sélectionnez un client dans le champ
      Client payeur
      .
Pour afficher les factures recommandées pour les lettrages de règlements, exécutez le rapport
Afficher les recommandations de lettrage des encaissements
.