Réviser et ignorer des recommandations de lettrage de règlements

Définissez le rapprochement des règlements clients.

Planifiez la tâche de recommandations de lettrage des encaissements.

Configurez le processus de gestion Événement de lettrage de règlement client
pour appliquer les recommandations de lettrage de règlements.

Sécurité : domaine Process: Customer Invoice Payment
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Le rapport

Afficher les recommandations de lettrage des encaissements

fournit des recommandations pour les règlements qui n'ont pas pu être entièrement lettrés lors du processus de lettrage automatique. Le rapport interactif vous aide à prendre une décision plus éclairée. Vous pouvez :

Utiliser les filtres d'invite pour identifier les règlements sans avis de versement pour plusieurs unités légales, plusieurs devises ou en fonction du statut de paiement.

Afficher les recommandations pour les paiements habituels, les paiements pour le compte de différents clients et les paiements pour le compte de différentes unités légales.

Fournir du feedback sur les recommandations de lettrage des encaissements en ignorant les recommandations non valides ou en révisant et en appliquant les recommandations valides pour un règlement.

Pour formuler une recommandation de règlement, le modèle de données de règlement client évalue les critères suivants :

Âge de la facture

Montant de la facture dû

Numéro de la facture

Note explicative

Âge du règlement

Montant du règlement

Référence du paiement

Avis de versement du règlement

Ratio montant de la facture/montant du règlement

Accédez au rapport

Afficher les recommandations de lettrage des encaissements

Pour les invites, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale	Indiquez une ou plusieurs unités légales. Vous pouvez également spécifier des hiérarchies d'unités légales pour afficher les recommandations de règlement. Vous pouvez afficher les règlements partiellement lettrés pour le compte de différentes unités légales. Lorsque vous lettrez un règlement pour une unité légale différente de celle indiquée sur la facture, Workday achemine la transaction en tant que lettrage de règlement intercompagnies. Assurez-vous d'avoir configuré des profils intercompagnies.
Date de paiement	Indiquez la date pour laquelle vous souhaitez afficher les recommandations. Workday recherche les règlements éligibles créés à partir de la date indiquée et demande des recommandations pour ces règlements. Exemple : vous indiquez 01/01/2023 comme date de règlement. La tâche de l'échéancier recherche les règlements éligibles créés à partir du 01/01/2023. La tâche de l'échéancier utilise automatiquement la date du jour et traite les règlements créés à partir de cette valeur de date.
Clients payeurs	Indiquez un client payeur afin de recevoir des recommandations pour des règlements interclients.

Après avoir exécuté le rapport, pour suivre les recommandations, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Factures recommandées	Affiche les factures non soldées et approuvées pour le règlement enregistré avec ou sans versement pour une unité légale donnée. Vous pouvez afficher le détail de chaque facture recommandée dans le menu des actions associées de la facture. Dans ses recommandations, Workday ne tient pas compte des factures annulées et de celles faisant partie d'un autre règlement en cours. Workday ne fournit pas de recommandation s’il n’y a pas de correspondance exacte pour le règlement.
Ignorer	Cliquez sur cette option pour ignorer une ou toutes les recommandations. Lorsque vous ignorez une facture recommandée, Workday ne la recommande plus pour ce règlement. Toutefois, il peut recommander la même facture pour un autre règlement tant que le solde de la facture n'a pas été réglé.
Réviser	Cliquez sur cette option pour réviser la facture recommandée. Workday accède automatiquement à la tâche Lettrer un règlement client , présélectionne les factures recommandées, puis renseigne le champ Montant du règlement avec le montant recommandé. Lorsque vous sélectionnez Enregistrer pour plus tard dans la tâche Lettrer un règlement client et que vous révisez les recommandations de règlement dans le rapport Afficher les recommandations de lettrage des encaissements , Workday vous redirige vers la tâche Modifier le lettrage du règlement client dans laquelle vous pouvez lettrer le montant du règlement recommandé ou le modifier.

Le rapport peut répertorier des recommandations d'anciennes tâches Planifier les recommandations de lettrage des encaissements lorsque :

Vous n'avez pas suivi la recommandation.

Le modèle n'a pas généré de nouvelles recommandations pour les règlements précédemment recommandés.

Workday n'affiche pas les règlements clients ayant les caractéristiques suivantes :

Complètement lettrés, ou lettrés et dont le lettrage a ensuite été annulé.

Annulés ou dont le lettrage est en cours.

Contenant un remboursement client, un trop-perçu ou un retour de règlement en cours.

Nous recueillons le feedback que vous fournissez à Workday en ignorant, en révisant ou en acceptant les recommandations afin d'entraîner et d'améliorer le modèle de machine learning de rapprochement des règlements clients en vue de futures recommandations.

Exécutez le rapport

Activité de recommandation pour les règlements clients

pour afficher :

L'ensemble des lettrages de règlements.

Les recommandations ignorées pour plusieurs clients, types de règlement, statuts de règlement et statuts de lettrage.

Les recommandations acceptées et le nombre de factures recommandées par règlement.

Les lettrages manuels et automatiques des règlements à l'aide des recommandations.