Référence : options de lettrage automatique des règlements clients

Workday propose deux options pour le lettrage automatique des règlements clients. Le tableau suivant fournit un aperçu des deux options pour vous aider à déterminer celle qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Critères	Règles de lettrage automatique des règlements prédéfinies par Workday	Règles avancées de lettrage automatique des règlements
Les règles sont-elles prédéfinies ?	Oui	Non Configurez vos propres règles en fonction des besoins de votre entreprise.
Niveau de configuration	Environnement client	Unité légale
La définition est-elle obligatoire ?	Aucun Utilisez la tâche Lettrer automatiquement des règlements clients pour lancer les règles de lettrage automatique.	Oui Vous devez activer l'option Avancé dans la tâche Modifier la configuration du lettrage des règlements clients .
Pouvez-vous modifier les règles ?	Non	Oui
Logique d'ordre des règles	Workday traite les 8 règles dans l'ordre de séquence des chiffres de 0 à 7, une par une jusqu'à ce qu'il trouve une correspondance, plutôt que règlement par règlement	N/A
Est-il possible d'utiliser cette fonctionnalité pour les règlements importés d'une source externe ?	Oui Veillez à activer l' indicateur Prêt pour le lettrage automatique. sur le service web Put Customer Payment avant d'importer les règlements externes dans Workday. Vous pouvez ensuite exécuter la tâche Lettrer automatiquement des règlements clients pour lettrer les règlements. Lorsque vous utilisez l'intégration Customer Payment Lockbox, Workday active automatiquement l'indicateur si la valeur Client payeur existe.	Oui
Est-il possible de planifier la tâche de lettrage automatique ?	Oui Utilisez la tâche Planifier le lettrage automatique de règlements clients .	Oui Avant d'utiliser la tâche Planifier le lettrage automatique de règlements clients , accédez d'abord à la tâche Modifier la configuration du lettrage des règlements clients pour une unité légale, puis effectuez les actions suivantes : Configurez l'ensemble de règles avancées que vous avez créées. Cochez la case Avancé .
Rapport prédéfini par Workday pour afficher les règles de lettrage automatique.	Règles de lettrage des règlements clients (prédéfinies par Workday)	Aucun
Rapport prédéfini par Workday pour afficher les règlements clients lettrés automatiquement.	Oui Lettrage automatique de règlements clients par motif	Oui Lettrage automatique de règlements clients par motif
Types de lettrage et types de versement pris en charge pour chaque ensemble de règles
Type de lettrage	Non lettré uniquement	Non lettré et en compte
Montant à payer	Oui	Oui
Factures référencées	Oui	Oui
Types d'avis de versement	Aucun	Numéro de la facture Numéro du bon de commande Numéro de référence
Règle de condition	Aucun	Oui