Référence : rapports sur la facturation et les comptes clients
Ce tableau répertorie un certain nombre de rapports utiles sur les clients.
Rapport | Description |
|---|---|
Détail de l'activité liée à un client
| Affiche les transactions pour un client ou une hiérarchie qui tombent dans la fourchette de temps spécifiée. Le détail inclut la transaction, la date, le type, le numéro, la date d'échéance, le statut, l'augmentation ou la diminution et le solde. |
Synthèse de l'activité des clients
| Affiche les montants totaux des transactions pour les clients indiqués dans la fourchette de temps spécifiée.
Le détail inclut les éléments suivants :
Workday renseigne automatiquement l' invite du calendrier Date de début dans le rapport. Lorsque vous accédez au rapport, Workday définit la date de début à 6 mois avant la date de fin. |
Détail du solde client
| Affiche le montant non soldé de chaque client.
Le détail inclut la devise, la transaction de reporting, le type, le numéro et la date, la date d'échéance, le nombre de jours d'ancienneté, le montant initial, les règlements lettrés, les escomptes, les passages en pertes et le montant non soldé. |
Synthèse des soldes clients
| Affiche la devise, le total des factures, les ajustements, les règlements non lettrés et le solde pour chaque client. Lorsque vous sélectionnez des dates de début et de fin valides dans le rapport, Workday ne renseigne que les factures client et les paiements qui se situent dans la fourchette de dates indiquée . |
Factures clients en attente d'une action
| Affiche les factures susceptibles de nécessiter une action. Renvoie uniquement les factures en retard, bloquées, en recouvrement ou en litige. Utilisez ce rapport comme base pour des rapports personnalisés qui répondent à vos critères spécifiques pour les factures nécessitant une attention particulière. |
Détail des règlements clients
| Affiche toutes les activités de règlement client pour votre unité légale ou hiérarchie d'unités légales. Permet de vérifier le statut et le détail de vos règlements clients. Vous pouvez limiter les résultats de votre rapport à des clients spécifiques, une fourchette de dates de paiement et d'autres critères. Exemple : date, statut, type et montant du paiement.
Vous pouvez également consulter le détail du lettrage du règlement, notamment les factures clients et les ajustements payés, les passages en pertes et le montant du règlement en compte. Parmi les actions associées, vous pouvez annuler, retourner ou annuler le lettrage des règlements, le cas échéant. |
Relevés clients
| Affiche les relevés clients pour le client ou la hiérarchie définie qui s'appliquent à l'unité légale indiquée.
Le détail de l'onglet Transactions inclut la date, le type, le numéro, la date d'échéance, l'état, l'augmentation ou la diminution et le solde de chaque transaction. Ces transactions sont triées par devise.Le détail de l'onglet Rapport - Balance âgée inclut, pour chaque client, le montant actuel et les montants pour différentes périodes, en fonction du format de classement chronologique sélectionné. |
Rechercher des dépôts clients
| Affiche tous les dépôts dans la période indiquée.
Le détail des onglets Dépôts et Règlements inclus dans le dépôt comprend le statut, le client, la date, le compte bancaire, le montant du dépôt et la devise. |
Rechercher des factures clients
Rechercher des factures clients de projets facturables Rechercher les factures clients d'une unité légale | Affiche le numéro, l'unité légale, le statut, le client, la date, la note explicative, la date d'escompte, la date d'échéance, le montant de la facture, le montant dû, la devise, l'ajustement et le motif d'ajustement pour chaque facture.
Pour les rapports standard Projets facturables et Unité légale , vous pouvez enregistrer et affiner vos recherches après que Workday a affiché vos résultats. |
Rechercher des passages en pertes de créances clients
| Affiche le statut, le client, la date du passage en pertes et le montant de chaque créance douteuse en passage en pertes.
Affiche le statut, le client , la date de paiement et le montant de chaque passage en pertes facture client incluse dans un règlement. |
Balance âgée clients
Détail de la balance âgée clients | Workday prévoit de désactiver ces deux rapports créances à la balance âgée clients en mars 2026. Pour une meilleure performance et une meilleure configurabilité, Workday vous recommande d'utiliser le rapport standard Détail de la balance âgée clients et le rapport Récapitulatif de la balance âgée clients. Si vous exécutez le rapport de balance âgée en tant que balance âgée financière par période comptable, vous pouvez filtrer par Période du livre pour la Balance âgée clients . Sélectionnez la période actuelle ou une période spécifique du livre par exercice.Les balances âgées opérationnelle et financière sont toutes deux cumulatives dans la saisie des montants totaux des factures. La balance âgée opérationnelle par date de transaction est utile pour effectuer le suivi de vos comptes clients du point de vue du recouvrement. La balance âgée financière est utile pour clôturer votre période comptable. Exemple : une facture client avec une date de facture au 31/01/15, mais une date comptable au 01/02/15, ne s'affichera pas dans un rapport de balance âgée financière pour janvier 2015. Elle s'affiche en février 2015. Un rapport de balance âgée opérationnelle affiche cette facture en janvier 2015. Ces rapports incluent uniquement les transactions dont la date de facture est antérieure à la date de rapport sélectionnée. Le rapport de balance âgée le plus courant affiche : Aujourd'hui, 1-30, 31-60, 61-90 et > 90. Le rapport détaillé décompose le classement chronologique par transaction de facturation. |
Détail de la balance âgée clients - rapport standard
Récapitulatif de la balance âgée clients - rapport standard | Affiche les montants en retard cumulés par unité légale pour une période donnée. Lorsque vous exécutez le rapport pour obtenir la Balance âgée financière , vous pouvez indiquer n'importe quelle date de reporting, au lieu de choisir par défaut le dernier jour d'un mois. Vous pouvez également générer vos rapports dans une devise différente de celle de l'unité légale. Copiez ces rapports pour créer des rapports personnalisés afin d'utiliser les champs calculés pour :
Lorsque vous exécutez le rapport en mode balance âgée financière , Workday n'affiche pas les règlements client enregistrés mais non lettrés. Vous pouvez également utiliser la source des données du rapport Règlement client de factures pour créer des rapports personnalisés afin d'afficher les données de la balance âgée clients en fonction des soldes des règlements dans la devise de reporting, la devise de transaction ou la devise de l'unité légale. |
Sous-rapport - Balance âgée clients - facture client
Sous-rapport - Balance âgée clients - Règlements clients placés en compte et non lettrés Sous-rapport - Récapitulatif de la balance âgée clients - facture client Sous-rapport - Récapitulatif de la balance âgée clients - Règlements clients placés en compte Sous-rapport - Récapitulatif de la balance âgée clients - Règlements clients non lettrés | Affiche les montants en retard en fonction des soldes des règlements en compte et non lettrés par unité légale pour une période donnée. Il inclut des informations sur le montant initial de la transaction, les soldes des transactions dans la devise de la transaction, la devise de l'unité légale et la devise de reporting, le solde en compte dans la devise de reporting et le solde non lettré dans la devise de reporting.
Ces rapports matriciels comportent des invites obligatoires pour filtrer les données par :
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En ajout des rapports standard ci-dessus, vous pouvez créer un rapport personnalisé qui inclut à la fois des factures client et des propositions de facture client , pour vous donner une vue d'ensemble de vos activités de facturation pour un projet ou une unité légale spécifique. Voir le associer Rapports sur une proposition de facture client dans la section Informations associées.