Créer des transactions de compensation intercompagnies directes pendant le règlement
- Accédez à la tâcheMettre à jour les unités légales opérant comme clients ou fournisseurset sélectionnezActiver la compensationpour toutes les unités légales que vous voulez inclure. Vous ne pouvez pas compenser les transactions intercompagnies directes d'une unité légale, sauf si vous sélectionnezActiver la compensation.
- Créez des transactions intercompagnies.
Lorsque des unités légales émettent des factures clients et fournisseurs intercompagnies directes dans la même devise, vous pouvez compenser le montant total et régler toutes leurs transactions en une fois.
Vous pouvez également créer des transactions de compensation intercompagnies directes dans la même devise ou plusieurs devises de manière autonome en créant des groupes de transactions de compensation intercompagnies directes. Voir Créer des groupes de transactions de compensation intercompagnies directes.
Workday ne peut pas compenser les montants négatifs. Vous devez donc régler en tant qu'unité légale ayant un montant net à payer. Vous pouvez vérifier quelle unité légale doit le plus à l'aide du rapport
Espace de travail intercompagnies
.Si vous utilisez l'option Enregistrement automatique de l'encaissement intercompagnies, Workday génère automatiquement un encaissement pour le paiement intercompagnies. Sinon, vous pouvez en créer un manuellement.
- Accédez à latâche Créer un lot de règlements.
- Sélectionnez l'unité légale que vous souhaitez compenser et qui doit un montant net à payer.
- Sélectionnez .
- Laissez le champTransactions de comptes fournisseurs/clients intercompagniesvide pour inclure toutes les transactions nécessaires à la compensation.
- Définissez leType de facture intercompagniessurDirect.
- Sélectionnez les transactions que vous souhaitez compenser.Workday affiche les montants dus à l'unité légale pour laquelle vous effectuez le règlement comme montants positifs et les montants dus par l'unité légale comme montants négatifs.
- Traiter le lot de règlements.Dans leTraitement en arrière-plan en vue en cours, vous pouvez utiliser les ongletsGroupes de paiementsetPièces intercompagniespour vérifier les transactions incluses dans le lot de règlements.
- (Facultatif) Pour enregistrer un encaissement intercompagnies pour le lot de règlements, accédez à la tâcheEnregistrer un encaissement intercompagnies, puis :
- Dans le champUnité légale destinataire du paiement, saisissez l'unité légale qui était débitée d'un montant net à recevoir dans le lot de règlements.
- Dans le champUnités légales qui effectuent des paiements, saisissez l'unité légale qui doit le montant net à payer dans le lot de règlements.
- Définissez leType de facture intercompagniessurDirect.
- Sélectionnez le paiement intercompagnies dans le lot de règlements.