Créer des groupes de transactions de compensation intercompagnies directes

Définir des règles de compensation intercompagnies directe.

Configurez le processus de gestion Événement de groupe de transactions de compensation intercompagnies directe
et la sécurité dans les domaines fonctionnels Customer Accounts et Supplier Accounts.

Vous pouvez créer des groupes de transactions pour la compensation intercompagnies directe sur les factures multidevises. Lorsque vous créez un groupe, Workday :

Regroupe les factures multidevises éligibles en fonction des règles de compensation intercompagnies directe que vous avez configurées.

Sélectionne automatiquement les factures éligibles de l'unité légale à l'origine de la transaction et de l'unité légale de compensation.

Affiche les montants des factures dans la devise de la facture et la devise de référence.

Lance un processus de gestion pour transférer le groupe pour approbation.

Accédez à la tâche

Créer un groupe de transactions de compensation intercompagnies directe

Exécutez la tâche :

Option	Description
Unité légale à l'origine de la transaction	Sélectionnez une unité légale à l'origine de la transaction pour laquelle des règles de compensation intercompagnies directes sont définies.
Règle de compensation intercompagnies	Une fois que vous avez sélectionné l'unité légale à l'origine de la transaction, vous pouvez sélectionner l'une des règles de compensation associées.
Unité légale de compensation	Lorsque la règle sélectionnée contient une seule autre unité légale, Workday renseigne automatiquement cette invite.
Rechercher des factures	Cliquez sur cette option pour rechercher les factures fournisseurs et clients disponibles. Dans l'onglet Factures de l'unité légale à l'origine de la transaction , Workday Sélectionne automatiquement toutes les factures éligibles. Affiche les montants dus et les montants à compenser dans la devise de la facture. Indique les montants de facture dus et à compenser dans la devise de référence. Dans l'onglet Factures de l'unité légale de compensation , Workday présélectionne les factures intercompagnies directes associées de l'unité légale de compensation. Workday limite les groupes de transactions intercompagnies directes à un maximum de 2 000 factures clients et de 2 000 factures fournisseurs pour chaque unité légale du groupe.
Mettre à jour les montants	Cliquez sur cette option pour recalculer les montants à compenser sur toutes les factures sélectionnées lorsque les montants des factures changent.

Cliquez sur

Soumettre

Workday

Lance un processus de gestion pour acheminer le groupe de transactions de compensation pour approbation.

Crée une transaction de compensation pour chaque unité légale du groupe avec sa propre écriture opérationnelle.

Traite automatiquement les lettrages de règlements correspondants.

Workday reporte tout montant excédentaire dans le lot de règlements suivant pour l'unité légale et le traite comme un paiement normal.

Vous pouvez annuler tous les groupes de compensation éligibles, mais vous ne pouvez pas annuler les transactions de compensation individuelles.