Configurer les worklets de la balance âgée clients
Sécurité :
domaine Reports: Customer Accounts
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.Vous pouvez configurer des formats de classement chronologique des comptes clients que Workday affiche dans le profil client.
- Accédez à la tâcheConfigurer le worklet Balance âgée clients.
- Exécutez la tâche :
Option Description Format de classement chronologiqueLorsque vous sélectionnez l'optionStandard, Workday renseigne automatiquement les formats de classement chronologique suivants en fonction du nombre de jours de retard de la facture client :- 1-30
- 31-60
- 61-90
- 91+
Lorsque vous créez plus de 6 groupes de classement chronologique, Workday affiche uniquement les 6 premiers dans les rapports de classement chronologique, les worklets de classement chronologique et les relevés clients.Pour inclure toutes les factures au-delà d'un certain âge, saisissez9999dans le champAu (jours)de la tâcheCréer un format de classement chronologique. Exemple : votre dernier format de classement chronologique concerne les factures clients échues depuis 90 jours. Lorsque vous saisissez 9999 comme limite supérieure, Workday inclut toutes les factures échues de 91 jours ou plus dans ce groupe.Inclure les ajustements dans le rapport Balance âgée pour le portail clientsSélectionnez cette option pour inclure les ajustements dans le rapport Classement chronologique des factures clients. - Cliquez surOK.
Workday affiche les informations sur le format de classement chronologique des factures sur :
- Groupe de profil dans le profil client.
- Détail de la balance âgée clientsetRécapitulatif de la balance âgée clients.
Vous pouvez ajouter le worklet Balance âgée clients à votre tableau de bord Recouvrement de créances clients.