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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-04-19
Étapes : définir les catégories comptables

Étapes : définir les catégories comptables

Vous pouvez logiquement regrouper des objets comptables similaires à des fins d'imputation, de recherche et de reporting. Vous pouvez définir des catégories comptables pour les éléments suivants :
  • Immobilisations
  • Clients
  • Passages en pertes du compte débiteur
  • Produit
  • Dépenses
  • Fournisseurs
Dans Workday, vous devez obligatoirement affecter une catégorie à chaque client, fournisseur, article, immobilisation et passage en pertes.
  1. Créez des catégories pour classer les types de catégorie de dépense pour lesquels vous souhaitez générer un rapport. Exemples : Actif, Éléments de frais.
  2. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories de client
     .
    Créez des catégories pour classer les types de client. Exemples : Hôtellerie, Informatique.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les catégories de fournisseur
     .
    Créez des catégories pour classer les types de fournisseur que vous souhaitez prendre en compte. Exemples : fournitures de bureau, services.
    Sécurité :
    domaine Set Up: Supplier Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.voir Étapes : définir des droits d'accès.
  4. Ajoutez des catégories pour classer les types de revenu dont vous devez effectuer le suivi et le rapport. Exemples : Ventes de produits, Produits financiers.
  5. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les motifs de passage en pertes de créances
     .
    Créez des motifs pour décrire les créances que vous voulez passer en pertes. Exemples : créance douteuse, passage en pertes standard.
    Sécurité :
    Set Up: Receivable Write-Off Categories
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Pour tous les types de catégorie, vous pouvez utiliser des catégories comptables à affecter comme caractéristiques aux objets comptables et aux personnes. Vous pouvez alors :
  • Générer des rapports sur tout ce qui est affecté à une catégorie spécifique.
  • Acheminer les transactions vers les comptes correspondants en utilisant des catégories comme conditions dans les règles d'imputation comptable.
  • Rechercher des groupes d'objets ou de personnes selon une catégorie spécifique.
Pour les catégories de dépense et de produit, vous pouvez :
  • Utiliser les catégories comme worktags. Exemple : lorsque vous créez une écriture, marquez-la avec une catégorie de dépense ou de produit.
  • Consigner des transactions avec une catégorie sans avoir à préciser des éléments. Exemple : lorsque vous créez une facture, écrivez une ligne et son montant avec une catégorie générique plutôt qu'avec un élément spécifique.