Étapes : définir les comptes statistiques
Sécurité : Domaine
Set Up: Accounts
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.Reportez-vous à la rubrique Concept : comptes statistiques.
La configuration d'un compte de statistiques vous permet de :
- Accédez aux statistiques à partir de la source de données des écritures ou des lignes du plan.
- Utilisez des validations personnalisées ou des processus de gestion pour les données réelles et budgétées.
- Contrôler les saisies en fonction du statut de la période.
- Créer des regroupements de comptes à des fins de reporting
- Utiliser un workflow et préparer les saisies pour les statistiques.
- Incluez un processus de modification du plan pour les données statistiques.
- Télécharger les statistiques par date comptable plutôt que par période comptable. Exemple : vous pouvez télécharger des statistiques quotidiennes plutôt que mensuelles.
- Créez un type de compte de bilan spécifique pour les statistiques.
- Créez un compte de statistiques dans les plans de comptes. Utilisez un plan de comptes enfant distinct pour les comptes de statistiques que vous souhaitez ajouter au plan de compte parent.
- Déterminez si vous avez besoin d'un compte de compensation ou si les données doivent être imputées au même compte pour créer des écritures équilibrées.Inclure des numérotations pour les regroupements de comptes afin de faciliter le reporting. Exemple : 99999 s.
- Limiter les comptes aux unités légales, le cas échéant.
- (Facultatif) Créez les sources des écritures.Vous pouvez créer une source des écritures spécifiquement pour les statistiques.
- (Facultatif) Créez un code norme pour les statistiques.
- (Facultatif) Configurez les messages de validation personnalisée.Workday recommande de créer des validations personnalisées pour les comptes de statistiques afin de garantir que :
- Utilisez un type de compte pour éviter de générer le résultat de l'exercice en cours.
- Utilisez le code norme et la source des écritures de manière efficace lorsque vous utilisez des comptes statistiques. Exemple : n'utilisez pas un livre vierge pour les comptes de statistiques.
- Utiliser des worktags obligatoires qui sont spécifiques de certains comptes de statistiques.
- N'utilisez pas la fonctionnalité intercompagnies avec des comptes statistiques. Cela permet d'éviter la génération d'autres comptes fournisseurs et comptes clients intercompagnies.
- (Facultatif) Créez des règles de condition de processus de gestion.Vous pouvez créer des règles de condition pour le compte de statistiques, le code norme ou la source des écritures pour des approbations supplémentaires.
- Créez une écriture comptable pour le compte de statistiques.Dans le cadre de l'écriture comptable, vous pouvez utiliser la quantité avec le compte et le montant des statistiques. Vous pouvez utiliser la quantité dans les rapports, mais pas dans une définition de répartition. Exemple : nombre d'actions avec capitaux propres.
- Créez un nouveau type de taux de conversion spécifique pour les comptes de statistiques. Chargez une conversion de un à un pour ce nouveau type de taux afin de garantir qu'il n'y a pas de problème de conversion lorsque vous effectuez un reporting multidevise. Vous ne devez charger les données qu'une seule fois pour toutes les devises applicables.
- Créez une nouvelle méthode de conversion spécifiquement pour les comptes de statistiques. Cette méthode peut être similaire à la méthode de conversion actuelle, mais elle référencera le type de taux que vous avez créé.
- Mettez à jour tous les ensembles de règles de conversion existants pour inclure un mappage du compte de statistiques et des regroupements de comptes à la nouvelle méthode de conversion.
Votre unité légale souhaite effectuer le suivi des statistiques au niveau de l'unité légale uniquement. Exemple : nombre d'actions restant dues ; volumes ; immobilisations détenues ; immobilisations sous gestion. Vous pouvez utiliser un compte de statistiques pour effectuer le suivi de ces statistiques au niveau de l'unité légale et du compte. Vous pouvez également restreindre ces comptes de sorte que seules certaines unités légales puissent les utiliser. Cela vous permet de saisir les statistiques et ne vous oblige pas à utiliser un worktag inutile.
Vous pouvez générer des rapports sur les comptes de statistiques à l'aide des sources de données de rapport
Lignes d'écritures
ou Lignes du plan
. Vous pouvez filtrer les lignes en fonction du compte.Pour exclure des statistiques du reporting, vous pouvez les enregistrer avec leur propre code norme ou exclure le type de compte du reporting.