Définir les informations sur le prêt
- Sécurité : domaineSetup: Loandans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- Définissez les types d'investisseur prêteur dans la tâcheMettre à jour les types d'investisseur pour un prêt.
- Définissez les types de recommandation de prêt dans la tâcheMettre à jour les types de recommandation pour un prêt.
- Définissez les champs personnalisés que vous voulez utiliser pour votre prêt.
Personnalisez les informations des prêts clients et fournisseurs spécifiques de votre organisation à des fins de reporting et de suivi.
- Accédez à la tâcheCréer un prêt.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Numéro du prêtSaisissez une valeur que vous voulez associer au prêt pour le reporting et les transactions.Vous pouvez utiliser le même numéro de prêt plusieurs fois, par exemple lorsque vous enregistrez des prêts de plusieurs unités légales avec le même numéro de prêt.Date d'origineSaisissez l'exercice de clôture initiale du prêt.Type d'investisseurVous pouvez définir des types d'investisseur spécifiques de votre organisation dans la tâcheMettre à jour les types d'investisseur pour un prêt. En général, vous pouvez classer les types d'investisseur dans les catégories suivantes :- Établissements financiers traditionnels comme les banques.
- Investisseurs en prêts hypothécaires.
- Investisseurs en investissements de portefeuille.
Type de recommandationSaisissez le type de responsable de la recommandation qui a contribué à la création du prêt. Les recommandations peuvent inclure les éléments suivants :- Conseillers financiers.
- Courtiers en prêts.
- Agents immobiliers.
Vous pouvez définir les types de recommandation spécifiques de votre organisation dans la tâcheMettre à jour les types de recommandation pour un prêt.Worktags associésDéfinissez les worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktag associé que vous configurez dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags associés. Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de la colonneWorktag par défautlorsque vous sélectionnez l'objet dans la transaction.
Utilisez l'objet worktag de prêt pour suivre les transactions de prêt et générer des rapports sur des prêts spécifiques pour les transactions suivantes :
- Factures clients
- Ajustements de facture client
- Ventes au comptant
- Factures fournisseurs
- Ajustements de facture fournisseur
- Paiements ad hoc
- Transactions bancaires ad hoc
- Écritures comptables
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés au prêt dans la tâche
Create Custom Objects
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