Éléments de définition : sources de financement multiples

Une source de financement correspond à l'argent mis de côté à des fins spécifiques que vous pouvez utiliser dans certaines limites ou si vous remplissez certaines conditions. Vous pouvez affecter les dépenses engagées pour un projet à plusieurs sources de financement à l'aide des règles de source de financement configurables.

Vous pouvez financer un projet avec plusieurs sources de financement et hiérarchiser certaines sources de financement pour financer les coûts du projet. Cela vous aide à hiérarchiser les financements restrictifs de priorité plus élevée tout en réduisant le risque d'affectation excessive des dépenses à une source de financement particulière ou en évitant des dépenses non conformes aux limites d'une source de financement.

Plusieurs sources de financement vous permettent de faire les opérations suivantes sur un projet :

Affecter des projets à plusieurs sources de financement.
Reclasser les dépenses du projet en utilisant le worktag de projet dans les sources de financement indiquées.
Limiter l'affectation des fonds aux sources de financement à l'aide de règles de condition.
Contrôler la priorité de l'affectation des dépenses aux sources de financement sur une règle de source de financement.
Suivre les dépenses que vous avez reclassées dans une source de financement.
Réduire le risque d'un surengagement et d'une dépense excessive avec une source de financement.

Questions	Éléments à prendre en compte
Recevez-vous un financement public ou gouvernemental pour des projets ou des programmes ? Avez-vous des projets soumis à des exigences restrictives ? Avez-vous des parrainages et des subventions que vous ne pouvez utiliser qu'à des fins spécifiques ?	Les fonds publics ou gouvernementaux sont souvent soumis à des conditions qui exigent que vous utilisiez ces fonds uniquement à des fins spécifiques ou pour des dépenses spécifiques. Vous pouvez utiliser des règles de source de financement et des règles de condition pour suivre les fonds en fonction de ces stipulations.
Comment voulez-vous limiter les fonds à votre source de financement ?	Workday vous permet de limiter l'accès aux fonds par des restrictions de dépenses ou des règles de condition. Vous pouvez utiliser des restrictions de dépenses pour limiter les fonds en fonction de catégories de dépense. Vous pouvez également utiliser des règles de condition pour limiter les fonds en fonction d'attributs de ligne d'écriture indexée.
Comment voulez-vous structurer vos worktags et types de worktags ?	Plusieurs sources de financement peuvent utiliser des worktags configurés avec le projet pour identifier et reclasser des transactions de frais dans les sources de financement. Lorsque vous créez votre structure de worktags, déterminez si vous avez besoin des éléments suivants : Attributions Centres de coûts Subventions Projets Il existe souvent des critères de type Worktag sur les subventions qui peuvent ne pas être indiqués dans la source de financement. Si vous ne tenez pas compte des restrictions relatives à la source de financement et à la subvention, il se peut que vos charges indirectes ne reflètent pas entièrement votre transaction de source de financement.

Fonctionnalité	Éléments à prendre en compte
Règle de source de financement	Workday vous recommande de hiérarchiser vos sources de financement les plus restrictives lorsque vous configurez des règles de source de financement. Workday évalue les sources de financement du haut vers le bas. Lorsque vous hiérarchisez des priorités à une règle de source de financement faiblement restreinte, Workday affecte les fonds à partir de cette priorité en premier.
Règles de condition	Workday vous recommande de configurer des règles de condition pour vos règles de source de financement. Les règles de condition ajoutent une couche supplémentaire de restrictions en utilisant des attributs de ligne d'écriture indexée comme critères de filtre. Sans règle de condition, toute transaction qui utilise le bon worktag de projet peut prélever des fonds dans la source de financement.
Restrictions de dépenses	Nous vous recommandons de configurer les restrictions de dépenses dans votre règle de source de financement. Les restrictions de dépenses vous permettent d'inclure ou d'exclure des catégories de dépense pour une source de financement, même avec un worktag de projet partagé. Les restrictions permettent de s'assurer qu'une source de financement ne reçoit que les transactions souhaitées.

Avant de pouvoir utiliser plusieurs sources de financement, vous devez définir des projets et créer des hiérarchies de projets.

Vous ne pouvez pas créer un processus de gestion pour réviser et approuver la création des éléments suivants :

Sources de financement.
Règles de condition de source de financement.
Règles de sources de financement.

Vous pouvez uniquement :

Utilisez plusieurs sources de financement avec une hiérarchie de projets à la fois.
Créez une règle de condition de source de financement par ligne de priorité.
Créez des sources de financement pour les livres des engagements et des obligations liés aux achats.

Sélectionnez une hiérarchie de projets dans l'invite

Hiérarchie de projets supérieure

de la section

Options des sources de financement

de la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

.

Vous pouvez également cocher la case

Désactiver les reclassements de source de financement pour les lignes de travaux en cours

. Cette option empêche Workday de reclasser les transactions en cours lorsque vous traitez une source de financement. La désactivation des reclassements réduit la durée de traitement et réduit le risque de reclassement incorrect des transactions.

Cochez les cases

Inclure les dépenses des engagements

ou

Inclure les dépenses des obligations

pour que Workday reclasse les engagements et les obligations d'achat dans les sources de financement.

Configurez les domaines de sécurité suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :

Domaines	Éléments à prendre en compte
Process: Funding Sources	Définir pour traiter et retraiter les sources de financement
Domaine Set Up: Funding Sources	Configurez pour créer : Sources de financement. Règles de condition de source de financement. Règles de sources de financement.
Domaine Set Up: Restrictions de dépenses	Configurez pour créer des restrictions de dépenses.

Configurez le domaine

Set Up: Grants

dans le domaine fonctionnel Grant Management si vous souhaitez reclasser les transactions de frais dans vos subventions.

Configurez le processus de gestion

Événement de reclassement de source de financement

avec une étape d'approbation supplémentaire pour traiter ou traiter de nouveau les événements de reclassement pour les sources de financement.

Rapports	Éléments à prendre en compte
Rapport d'audit des restrictions de dépenses pour une attribution	Permet de vérifier que vos transactions postuler à subventions appropriées.
Rechercher des lignes de reclassement de source de financement	Permet de réviser les lignes de reclassement sur une transaction de frais.
Afficher une source de financement par défaut Afficher une source de financement	Détail d'une source de financement.
Afficher une règle de condition de source de financement	Détail d'une règle de condition de source de financement. Vous aide également à trouver les règles de source de financement qui utilisent cette règle de condition.
Afficher une règle de source de financement	Détail de votre source de financement et des priorités de la source de financement.
Afficher une restriction de dépenses	Configuration d'une restriction de dépenses.

Services web	Éléments à prendre en compte
Obtenir les sources de financement par défaut Demander des sources de financement	Récupère les sources de financement. Permet d'afficher des informations détaillées sur plusieurs sources de financement.
Demander des règles de condition pour la source de financement	Récupère les règles de condition de source de financement affectées à une règle de source de financement. Permet d'afficher des informations détaillées sur ces règles de condition.
Obtenir des règles de source de financement	Récupère les règles de source de financement. Permet d'afficher des informations détaillées sur plusieurs règles de source de financement.
Afficher les restrictions de dépenses	Récupère le détail des restrictions de dépenses. Permet d'afficher toutes vos restrictions de dépenses en même temps.
Insérer les sources de financement par défaut	Définit une source de financement par défaut pour l' unité légale.
Insérer des règles de condition de source de financement	Crée une règle de condition de source de financement sur une règle de source de financement.
Insérer des sources de financement	Crée une source de financement.
Insérer des règles de source de financement	Crée une règle de source de financement.
Appliquer une restriction de dépenses	Crée une restriction de dépenses.

Domaines fonctionnels	Éléments à prendre en compte
Gestion des subventions	Une source importante de financement peut provenir de subventions, que les organisations accordent souvent avec des restrictions ou des stipulations. Plusieurs sources de financement peuvent vous aider à affecter les fonds accordés, tout en respectant les restrictions spécifiées.
Projets	Plusieurs sources de financement peuvent vous aider à configurer et gérer vos projets. Vous utilisez des sources de financement pour affecter des fonds à un projet, qui détermine le montant disponible.
Suivi de projets	Vous pouvez suivre les transactions associées à un projet à l'aide de worktags. Le reclassement d'une transaction dans un projet applique les worktags du projet et utilise tous les fonds auxquels la transaction est admissible.

Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.