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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Définir des investisseurs

Définir des investisseurs

Pour contrôler l'accès aux informations des investisseurs, créez-leur des segments de sécurité.
Créez ou modifiez des investisseurs pour votre unité légale.
  1. Accédez à la tâche
    Créer/Modifier un investisseur
    .
  2. Pour cette étape, tenez compte des éléments suivants :
    Champ/Onglet
    Description
    Nom de l'investisseur
    Si vous sélectionnez une valeur dans l'invite
    Créer l'investisseur à partir d'une entité de gestion
    , le
    Nom de l'investisseur
     s'affiche.
    Nom phonétique
    Enregistre la prononciation correcte du
    Nom de l'investisseur
     et des noms ci-dessous dans l'onglet
    Compte bancaire de règlement
     :
    • Nom phonétique de la banque
    • Nom phonétique de l'agence
    • Nom phonétique du titulaire du compte
    S'affiche uniquement lorsque :
    • Vous activez les noms phonétiques dans la tâche
      Modifier la définition de l'environnement client - global
      .
    • Les utilisateurs sélectionnent les paramètres régionaux et la langue d'affichage dans leurs préférences.
    La langue privilégiée du pays du compte bancaire doit correspondre à la langue activée dans la définition de l'environnement client.
    Créer l'investisseur à partir d'une entité de gestion
    Créez un investisseur à partir d'une entité de gestion existante.
    Le nom et l'identifiant de l'investisseur sont renseignés en fonction de l'entité de gestion que vous sélectionnez. Ces informations ne peuvent pas être modifiées.
    Type de formulaire de l'administration fiscale
    Sélectionnez le type de formulaire de l'administration fiscale de l'investisseur :
    • 1042-S pour un étranger non-résident soumis à une retenue à la source aux États-Unis.
    • 1099 MISC pour déclarer les revenus divers à l'IRS.
    • TDS pour identifier l'impôt déduit à la source pour les investisseurs non-résidents.
    Type de NIF
    Saisissez le type d'identification fiscale de l'investisseur :
    • SSN
       ou
      ITIN
       (numéro de sécurité sociale ou numéro d'identification fiscale du contribuable)
    • EIN
       (numéro d'identification de l'employeur)
    Segments de sécurité de l'investisseur
    Sélectionnez un segment de sécurité pour contrôler l'accès d'un employé à cet investisseur.
    Date du document fiscal
    Enregistrez la date à laquelle le document fiscal a été soumis.
    Type de paiement par défaut
    Sélectionnez le
    Type de paiement par défaut
     pour cet investisseur. Si vous indiquez ACH (Automated Clearing House), prélèvement automatique, virement automatique ou virement bancaire, vous devez renseigner les informations dans l'onglet
    Compte bancaire de règlement
    .
    Coordonnées
    Indiquez les coordonnées de cet investisseur, telles que :
    • Adresses de
      Facturation
      , de
      Versement
       et d'
      Expédition
      .
    • Compte
      E-mail
       principal.
    Compte bancaire de règlement
    Ajoutez les coordonnées bancaires de règlement pour les paiements électroniques aux investisseurs (ACH, prélèvement automatique, virement automatique ou virement bancaire).
    Autres noms
    Exemples d'utilisation d'autres noms :
    • Le
      Bénéficiaire du versement
       est différent de l'investisseur.
    • Le nom de l'investisseur est trop long pour être imprimé sur un chèque. Pour imprimer un nom plus court, saisissez l'
      Autre nom
       et sélectionnez l'option
      Bénéficiaire du versement
       comme
      Utilisation de l'autre nom
      .
    Pièces jointes
    Joignez les documents commerciaux de l'investisseur.