Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-07-25
Concept : saisie des données de consolidation

Concept : saisie des données de consolidation

Vous pouvez utiliser la saisie des données de consolidation pour charger les données de la balance abrégée à partir des points de terminaison ERP (Enterprise Resource Planning) externes et ainsi obtenir une balance consolidée dans Workday pour vos entités légales qui n'effectuent aucune transaction dans Workday.
Workday ne recommande pas d'utiliser cette fonctionnalité en cas de volumes importants, notamment la conversion du livre ou pour remplacer les cas d'utilisation Accounting Center. Pour plus d'informations, reportez-vous à la matrice de comparaison des produits : Accounting Ingestion Feature Comparison.
Vous pouvez charger les données de consolidation manuellement à partir du hub Données de consolidation ou via les services de récupération des documents. Exemple : protocole SFTP (Secure File Transfer Protocol).
Chargez les données de consolidation au format de fichier défini par Workday. Voir Référence : données de consolidation - format de fichier CSV d'intégration entrante.

Recommandations supplémentaires

Lorsque vous chargez des données de consolidation dans Workday, tenez compte des recommandations suivantes :
  • Workday identifie chaque donnée de consolidation (c'est-à-dire chaque écriture créée) par une dimension de regroupement composée des éléments suivants :
    • Unité légale
    • Date comptable
    • Code norme
  • Chaque téléchargement de données de consolidation doit contenir moins de 200 000 lignes de données de consolidation.
  • Workday recommande que chaque donnée de consolidation que vous chargez contienne un maximum de 100 000 lignes. Si vous chargez plus de 100 000 lignes par donnée de consolidation, cela aura un impact sur la performance. Exemple : vous utilisez un fichier .CSV pour charger trois fichiers de données de consolidation. Chaque fichier de données de consolidation peut contenir un maximum de 100 000 lignes.
  • Workday ne calcule pas l'activité de la période. Par conséquent, ne soumettez pas de balances de clôture.
  • Workday ne prend pas en charge l'activité incrémentielle lorsque vous soumettez de nouveau les données après la clôture. Si vous soumettez à nouveau les données, vous devez le faire pour l'intégralité des données de consolidation de l'unité légale ne figurant pas dans Workday.
  • Pour réduire le nombre d'écritures créées, Workday vous recommande d'utiliser la date de fin de la période comme date comptable. Exemple : 31/01/23.
  • Workday n'utilise pas par défaut les worktags associés dans vos tables de mappage, sauf si vous les avez inclus dans votre définition de mappage en tant que worktags supplémentaires.
  • L'ouverture de fichiers de données .CSV avec certains éditeurs (exemple : Excel) peut entraîner des problèmes d'analyse ou de conversion des données, car certains mettent automatiquement à jour certains formats d'affichage des champs. Exemples : insertion de virgules représentant le séparateur des milliers dans les champs numériques, nouvelle mise en forme des dates, etc. Certains éditeurs suppriment également les valeurs qui n'existent pas en anglais, telles que des accents, des symboles et des caractères. Veillez à remettre en forme les formats de champs à l'aide d'un éditeur de texte (exemple : TextEdit) si ces modifications interviennent pendant la modification du fichier avant le chargement de vos données de consolidation.
  • Il ne peut y avoir qu'une seule écriture approuvée par code norme, unité légale et date comptable. Si vous rechargez le même fichier avec la même dimension de regroupement, Workday annule l'écriture précédente et la remplace par le téléchargement le plus récent.
    Si vous avez activé l'option
    Toujours contrepasser les écritures opérationnelles
     dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    , Workday n'annule pas l'écriture, mais crée une contrepassation de l'écriture d'origine et une nouvelle écriture approuvée avec la même dimension de regroupement. L'écriture de contrepassation génère une piste d'audit complète de l'écriture d'origine.
  • Workday partage les ensembles de validations personnalisées et les configurations de worktags (exemple : worktags principaux) avec l'écriture comptable.

Limites

Workday ne prend pas en charge les éléments suivants :
  • Génération automatique des lignes intercompagnies ou des lignes de mise en équilibre par worktag. Workday crée des écritures incomplètes si vous incluez des lignes intercompagnies ou des lignes de mise en équilibre par worktag.
  • Numérotation des écritures.
  • Évaluation des règles d'imputation comptable.