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Dernière mise à jour : 2023-11-03
Référence : données de consolidation - format de fichier CSV d'intégration entrante

Référence : données de consolidation - format de fichier CSV d'intégration entrante

Vous ne pouvez pas générer de fichier CSV à partir d'un modèle prédéfini. Votre organisation doit en créer un conformément aux recommandations définies par Workday ci-dessous :
Le format du fichier d'import CSV comporte deux types de ligne :
  • Ligne d'
    en-tête
    . La première ligne du fichier CSV est une ligne d'en-tête fixe. La ligne d'en-tête décrit les colonnes que les lignes des données de consolidation alimentent. Un fichier ne peut contenir qu'une seule ligne d'en-tête, qui doit être la première ligne du fichier. Vous pouvez ignorer les colonnes facultatives dans le fichier d'entrée en supprimant les colonnes ou en les laissant vides.
  • Les
    Données de consolidation
     affichent les lignes de la balance abrégée. L'intégration sépare le fichier CSV en regroupant toutes les lignes avec la même
    dimension de regroupement
     qui se compose des éléments suivants :
    • Unité légale
    • Code norme
    • Date comptable
Pour chaque ensemble de lignes ayant la même dimension de regroupement, Workday :
  • Crée un seul fichier de données de consolidation.
  • Traite l'unique fichier de données de consolidation en une seule écriture dans Workday.
Le format du fichier d'import CSV comporte deux types de champ que vous pouvez utiliser pour télécharger des données de consolidation à partir du rapport
Hub Données de consolidation
 ou à l'aide d'une connexion avec service de récupération des documents (exemple : SFTP) :
  • Champs standard
    Vous pouvez inclure les champs standard suivants :
    Nom du champ
    Type de données pris en charge
    Dimension de regroupement
    Obligatoire
    Description
    ACCOUNTING_DATE
    AAAA-MM-JJ
    MM/JJ/AAAA
    MM-JJ-AAAA
    MM/JJ/AA
    MM-JJ-AA
    Oui
    Oui
    Détermine la période du livre en fonction du calendrier comptable de l'unité légale.
    BOOK_CODE
    Code d'intégration pour le code norme
    Dans le menu des actions associées du code norme, sélectionnez
    Codes d'intégration
    Afficher les codes
     .
    Oui
    Non
    Si ce champ est laissé vide, Workday enregistre l'écriture avec un code norme vide/commun.
    Sépare les transactions pour le reporting financier.
    HEADER_MEMO
    Texte libre
    Non
    Non
    Message d'en-tête
    TRANSACTION_CURRENCY
    Code alpha-3
    Non
    Non
    Devise dans laquelle s'effectue une transaction.
    TRANSACTION_AMOUNT
    Montant sans virgule.
    Non
    Non
    Montant dans la devise de transaction.
    LEDGER_CURRENCY
    Code alpha-3
    Non
    Oui
    Devise du livre de l'unité légale indiquée.
    LEDGER_AMOUNT
    Montant sans virgule.
    Non
    Oui
    Montant dans la devise du livre de l'unité légale indiquée.
    LINE_MEMO
    Texte libre
    Non
    Non
    Message au niveau ligne
    IDENTIFIANT EXTERNAL_REFERENCE
    Texte libre
    Non
    Non
    Permet d'associer une écriture à un enregistrement dans un système tiers.
    DOCUMENT_ LIEN
    Texte libre
    Non
    Non
    Permet de créer un lien vers des informations supplémentaires sur l'écriture.
    Avant de saisir le lien vers le document, assurez-vous de saisir
    le lien du document de saisie des données de consolidation
     comme modèle d'URI valide dans la tâche
    Maintain External Link Validation
     .
    Saisissez le nom du champ tel qu'il apparaît dans la colonne
    Nom du champ
     ci-dessus. Exemple : saisissez ACCOUNTING_DATE et non ACCOUNTING.DATE.
    Les noms de colonne sont sensibles à la casse.
  • Champs de mappage
    Vous pouvez utiliser les champs suivants dans vos tables de mappage :
    Champ mappable
    Type de données
    Unique
    Dimension de regroupement
    Obligatoire
    Description
    Unité légale
    Valeur de mappage
    Oui
    Oui
    Oui
    Unité légale dans Workday
    Compte
    Valeur de mappage
    Oui
    Non
    Non
    Comptes du plan de comptes de l'unité légale.
    Worktags
    Valeur de mappage
    Un par type.
    Non
    Non
    Attributs pour chaque ligne de données de consolidation.
    Lorsque vous saisissez des valeurs de mappage, tenez compte des recommandations suivantes :
    Valeur de mappage
    Valeurs valides
    Alphabet
    aA-zZ
    Nombres
    0 à 9
    Les expressions ne sont pas sensibles à la casse.
    Utilisez le format suivant pour un en-tête de champ ou de colonne dans votre fichier CSV pour les valeurs de mappage :
    EC.NomTable.NomColonne
    , où :
    • EC indique que la colonne contient des valeurs mappées. Chaque champ de mappage doit commencer par 'EC.'
    • NomTable est la valeur externe du nom de la table de mappage. Ce nom doit correspondre à la valeur externe dans
      Map: Apply Mapping Tables
       qui se trouve dans le système d'intégration.
    • NomColonne est le nom exact de la colonne dans la table de mappages référencée dans Workday.
      Pour plus d'informations sur la configuration, voir Integration Maps Configuration sur Community.
      Exemple :
EC.Map1.Compte
EC.Map2.Unité légale
ACCOUNTING_DATE
LEDGER_CURRENCY
LEDGER_AMOUNT
Trésorerie
Unité légale A
31-01-2023
USD
1 000
Comptes clients
Unité légale A
31-01-2023
USD
250
Actifs immobilisés
Unité légale A
31-01-2023
USD
3 000

Recommandations supplémentaires

Tenez compte des recommandations suivantes lorsque vous formatez un fichier CSV :
  • Workday enregistre les montants du livre ou les montants des transactions positifs comme débits et les montants du livre ou les montants des transactions négatifs comme crédits.
  • Lorsque vous ouvrez des fichiers CSV avec certains éditeurs (exemple : Excel), Workday peut convertir certains formats d'affichage des champs. Supprimez les valeurs qui n'existent pas en anglais, telles que les accents, les symboles, les caractères, etc. Après avoir utilisé ce type d'éditeur, affichez le fichier CSV avec un programme tel que TextEdit pour garantir que le fichier n'a pas été modifié.
  • L'ordre des champs ou des colonnes n'a pas d'importance.
  • Les virgules dans les champs Montant du livre ou Montant de la transaction ne sont pas prises en charge (exemple : saisissez 1000 au lieu de 1,000).
  • Workday considère les champs obligatoires, sauf indication contraire.
  • Les valeurs booléennes sont
    1
     (vrai) et
    0
     (faux).
  • Les formats de valeur de date acceptés sont les suivants :
    • AAAA-MM-JJ
    • MM/JJ/AAAA
    • MM-JJ-AAAA
    • MM/JJ/AA
    • MM-JJ-AA
  • Les noms de champ ou d'en-tête de colonne doivent s'afficher dans le fichier exactement comme indiqué dans ce document.
  • Les noms d'en-tête de colonne
    sont
     sensibles à la casse.
  • Pour HEADER_MEMO, Workday utilise une note explicative par regroupement unique, en fonction de l'unité légale, de la date comptable et du code norme.