Concept : contexte de temps avec solde moyen quotidien
Vous pouvez utiliser le contexte de temps fondé sur le modèle de données de reporting financier dans OfficeConnect pour calculer les soldes moyens quotidiens à ce jour. La fonction Contexte de temps vous permet de créer un rapport sur une fourchette de dates spécifique jusqu'au. Exemple : Cumul depuis le début de la période, Cumul depuis le début du trimestre ou Cumul depuis le début de l'exercice.
Exemple : vous pouvez appliquer un élément de contexte de cumul depuis le début du trimestre pour une seule période (février) afin d'obtenir du 1er janvier au 28 février, ou vous pouvez appliquer l'élément de temps à une date spécifique (17 février) pour obtenir du 1er janvier au 17 février.
Pour utiliser le contexte de temps, le dernier client OfficeConnect doit être installé. Voir Vérifier votre version d'OfficeConnect.
Lorsque vous utilisez un contexte de temps avec des valeurs Développer ou Développer au niveau feuille, Workday recommande de l'utiliser avec la même période pivot de la date de fin. Il peut s'agir d'une année, d'un trimestre ou d'une période. Exemple : Cumul annuel + Année (2023), Cumul trimestriel + Trimestre (EX23-T2), ou Cumul depuis le début de la période + Période (EX23-Mai).
OfficeConnect développe les temps en fonction du pivot de temps parent et de sa hiérarchie dans l'onglet Éléments. Exemple : si vous indiquez May+QTD, OfficeConnect ne se développera que pour le mois de mai. Si vous souhaitez afficher le solde moyen quotidien pour l'ensemble du 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin), vous devez indiquer T2 + Trimestre.
Vous pouvez utiliser un contexte de temps tel que le cumul depuis le début de la période pour une date spécifique. Exemple : si vous souhaitez calculer le solde moyen quotidien jusqu'au 15 janvier, vous pouvez indiquer 15 janv. + PTD. Cependant, si vous utilisez un jour ou une date spécifique, vous pouvez le développer car le jour n'a pas d'enfants de niveau feuille.
Pour afficher le solde moyen quotidien de la période du 1er au 6 janvier, utilisez Cumul jusqu'à la fin du contrat, développez-le, puis utilisez les options Conserver uniquement ou Supprimer uniquement pour conserver ou supprimer les lignes nécessaires. De la même manière, vous pouvez utiliser T2 + TTD, la développer et conserver ou supprimer les lignes nécessaires.
Si vous n'utilisez pas le contexte de temps, OfficeConnect calcule le solde moyen quotidien uniquement pour la fin de la période. Exemple : si la période dans le rapport est un trimestre et que vous ne spécifiez pas Cumul depuis le début du trimestre, OfficeConnect calcule uniquement le solde moyen quotidien pour le trimestre. Lorsque vous développez le trimestre au quotidien, les soldes développés sont des soldes de clôture quotidiens et non des soldes moyens quotidiens.