Définir le modèle de données de reporting financier
Sécurité : domaine
Set Up Reporting Model
dans le domaine fonctionnel System.Définissez le modèle de données de reporting financier avant de vous connecter à Workday dans OfficeConnect. Lorsque vous définissez le modèle de données de reporting, vous organisez le modèle de données financières (FDM) de Workday de façon à n'exposer que les composants du modèle FDM nécessaires au reporting. Lorsque vous configurez le modèle de données financières, Workday crée la source de données financières modèle.
- Accédez à la tâcheDéfinir un modèle de rapport.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Unité légaleSélectionnez la hiérarchie supérieure principale de l'unité légale pour laquelle générer des rapports.L'unité légale que vous sélectionnez détermine la valeurdu Plan de compteset la valeurdu Calendrier comptable.Dans le champHiérarchies d'unités légales secondaires, sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies d'unités légales supplémentaires à utiliser.ComptesSélectionnez la hiérarchie de premier niveau incluant les comptes à présenter dans un rapport et à analyser.L'unité légale que vous sélectionnez détermine la valeurdu Plan de comptes.Dans le champHiérarchies de comptes de premier niveau secondaires, sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies de comptes supplémentaires à utiliser.LeChamp de montant par défautest regroupé selon la valeur débit moins crédit du livre. Lorsque vous créez un rapport dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un champ de montant différent, tel que Natural Amount, en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur.TempsSélectionnez un calendrier comptable récapitulatif qui représente une période dans le calendrier comptable sélectionné qui se situe entre l'exercice et la période de l'intervalle d'imputation, comme un trimestre.Workday crée une hiérarchie de temps à trois niveaux dans le modèle de données de reporting qui va de l'exercice (en fonction du calendrier comptable) à la période de l'intervalle d'imputation en passant par le calendrier comptable récapitulatif sélectionné.Exemple : EX2021 > Trimestre > MoisLa hiérarchie d'unités légales que vous sélectionnez détermine la valeur du calendrier comptable.DeviseSélectionnez la devise par défaut à utiliser lors du reporting sur la devise de l'entreprise ou sur n'importe quel niveau de la hiérarchie d'unités légales.Lorsque vous générez un rapport sur une seule unité légale, Workday utilise par défaut la devise du livre de cette unité légale.Sélectionnez l'Ensemble de règles de conversion par défautqui définit la méthode de conversion à appliquer en fonction du type de compte lorsque Workday effectue la conversion. Dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un ensemble de règles de conversion différent en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur.VersionsLes lignes d'écriture et les lignes du plan sont sélectionnées par défaut. Pour générer un rapport sur les lignes du plan, vous devez sélectionner les structures de plan financier.Vous pouvez choisir parmi un nombre limité de régimes.Date d'effetSélectionnez la date d'effet par défaut qui détermine les valeurs et les hiérarchies de dimensions dans vos éléments de modèle. La date peut être :- Dynamic. Sélectionnez une date par rapport à la date du jour (ou la date du jour elle-même).Exemple : date de fin de la période précédente. Si la période est mensuelle et que la date du jour est le 5 avril 2022, la date d'effet est le 31 mars 2022. Si la période est mensuelle et que la date du jour est le 5 mai 2022, la date d'effet est le 30 avril 2022.
- Statique. Dates statiques couramment utilisées et renseignées par le système. Ces dates sont générées automatiquement en fonction du calendrier comptable et du calendrier récapitulatif sélectionnés pour le modèle. La liste est mise à jour automatiquement au fil du temps.Exemple : la date de fin de chaque période d'imputation de l'intervalle au cours des 12 derniers mois.
- Personnalisée : définissez des dates personnalisées correspondant à un élément spécifique de l'unité légale. Ces dates peuvent être sélectionnées indéfiniment.Exemple : un changement d'organisation qui s'est produit lemm/jj/aaaa.
Tout changement de date s'applique à tous les utilisateurs du modèle.OfficeConnect affiche la date d'effet sous forme de libellé sous Model > Model Effective Date pour que les utilisateurs sachent quelle est la date d'effet utilisée.DimensionsSélectionnez les dimensions facultatives, telles que les worktags et les organisations, pour explorer les données. Si vous ajoutez une dimension hiérarchique, sélectionnez une hiérarchie à utiliser. Si vous n'indiquez aucune hiérarchie, Workday inclut les valeurs sous la forme d'une liste plate.Les dimensions que vous sélectionnez déterminent la façon dont les créateurs de rapports peuvent filtrer et regrouper les données.Dans lechamp Hiérarchies de premier niveau secondaires, sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies supplémentaires à utiliser. Vous devez sélectionner une hiérarchie principale avant de pouvoir ajouter des hiérarchies secondaires.Afficher le détailGérer les détails de l'écriture et des lignes du plan que les utilisateurs peuvent afficher pour une cellule de rapport lorsqu'ils cliquent surAfficher le détailpour une analyse plus approfondie. Vous pouvez :- Supprimer tous les champs facultatifs.
- Rechercher et ajouter des champs.
- Réorganiser les champs pour modifier l'affichage et l'ordre de tri.
l'option Afficher le détailaffiche l'ensemble de champs par défaut des rapports OfficeConnect.Le nombre de champs que vous configurez pour s'afficher dans la feuille de calcul OfficeConnect impacte la performance. Les rapports comportant un grand nombre de lignes et de colonnes sont plus volumineux et plus lents.
Workday crée la source de données financières modèle avec les composants que vous avez définis dans le modèle de données de reporting financier. Vous pouvez utiliser cette source de données modèle lorsque vous vous connectez à Workday depuis OfficeConnect.