Réviser la réévaluation des devises

Sécurité : domaine Reports: Financial Accounting
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

À la fin du mois ou du trimestre, des gains ou des pertes de change peuvent survenir pour les comptes dont les soldes sont exprimés en devises. Pour les comptes de bilan qui ont des transactions en devises, vous pouvez :

Visualiser les impacts des fluctuations des taux de change.

Analyser votre risque de change par compte et par devise.

Le rapport identifie les comptes avec des montants en devise étrangère que Workday va réévaluer. Il n'affiche pas le résultat de la réévaluation. Pour réviser les résultats, accédez au rapport

Rechercher des réévaluations

et sélectionnez

Afficher le résultat de la réévaluation

Accédez au

Rapport sur les réévaluations des montants en devises

Pour les critères d'exécution, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Solde ou opération	Indiquez si vous voulez générer des rapports sur les soldes ou les opérations des comptes. Sélectionnez Solde pour réévaluer les comptes sur le cumul depuis le début de l'exercice qui inclut les soldes d'ouverture. Sélectionnez Opération pour réévaluer les comptes des opérations de la période qui exclut les soldes d'ouverture. Pensez à utiliser des filtres enregistrés pour exécuter le rapport pour les groupes suivants : Comptes de bilan réévalués au taux actuel avec Solde. Comptes de gestion réévalués au taux moyen à l'aide de l'activité.
Type de taux de change	Pour calculer les montants de réévaluation, utilisez la valeur par défaut ou sélectionnez le même type de taux de change que celui utilisé dans votre règle de réévaluation.
Comptes	Sélectionnez des comptes de produits, de charges ou de bilan à inclure ou exclure dans le rapport. Exemple : vous pouvez exclure les comptes de capitaux propres.

Révisez l'impact de chaque devise sur chaque compte concerné :

Option	Description
Compte	Compte impacté par les transactions en devise étrangère.
Devise	Pour un compte qui effectue des transactions en devise étrangère, Workday affiche chaque devise sur une ligne distincte.
Montant en devise	Solde total du compte des transactions dans cette devise, enregistré dans le cadre de la transaction. Vous pouvez accéder au détail des écritures derrière le montant.
Montant en devise de base enregistré	Montant en devise, converti dans la devise de base de l'unité légale dans le cadre de la transaction. Pour calculer, Workday utilise le taux Par défaut dans votre environnement client pour convertir la devise étrangère de la transaction dans la devise de base de l'unité légale à compter de la date de la transaction. S'affiche en tant que débit ou crédit. Cliquez sur ce bouton pour accéder au détail des écritures derrière le montant.
Devise de base	Devise de base de l'unité légale. Workday utilise cette devise pour calculer les montants de base enregistrés et les montants de base réévalués.
Taux de change	Type de taux de change sélectionné, à la date de fin de la période, pour convertir le montant de la devise de transaction dans la devise de base. Workday utilise ce taux et la colonne du montant en devise pour calculer le montant en devise de base réévalué.
Montant de base réévalué	Solde du compte en devise, réévalué dans la devise de base de l'unité légale à la date de fin de la période. Workday utilise le taux de change sélectionné à la date de fin de la période pour convertir le montant en devise de la transaction dans la devise de base de l'unité légale. S'affiche en tant que débit ou crédit.
Gain (ou perte) de change	Cette colonne du rapport affiche un montant nul une fois la réévaluation terminée. Si le gain ou la perte résultant de la modification du taux de change n'est pas nul, la réévaluation n'est pas terminée. Réexécutez la réévaluation jusqu'à obtenir un solde nul.

Affichez les montants en devise réévalués. Si vous avez traité votre écriture de réévaluation pour la période, le montant du gain ou de la perte doit être égal à zéro pour tous les comptes inclus dans les règles de réévaluation.

Workday récapitule les écritures par :

Compte/regroupement de comptes.

Paramètres Horizon temporel et Solde ou opération.