Exécuter la réévaluation
- Configurez le processus de gestionÉvénement de réévaluationet la règle de sécurité associée.
- Définissez et regroupez les règles de réévaluation.
- Si la règle de réévaluation crée une contrepassation, ouvrez la période suivante. Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes du livre.
- Sécurité : domaineProcess: Revaluationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans le cadre de votre processus de clôture, exécutez la réévaluation pour une unité légale ou un groupe d'unités légales spécifique. Vous pouvez réévaluer les montants des écritures en devise en fonction de vos règles de réévaluation pour une période comptable.
Lorsque vous exécutez une réévaluation dans un nouvel exercice, assurez-vous de reporter d'abord les soldes de l'exercice précédent pour créer des soldes d'ouverture. Si vous voulez relancer le report à nouveau, annulez en masse les résultats de la réévaluation et relancez la réévaluation pour toutes les périodes.
La réévaluation automatique prend en charge le traitement incrémentiel. Si vous réexécutez la réévaluation en utilisant les mêmes critères plusieurs fois au cours d'une période, le traitement ajoute uniquement le montant incrémentiel à l'exécution précédente dans le nouveau résultat. Exemple : vous effectuez à nouveau le traitement en raison d'un taux de change incorrect.
Si vous devez réexécuter la réévaluation complète, annulez le résultat de la réévaluation précédente et relancez la réévaluation.
Vous pouvez consulter les réévaluations en attente dans les tâches liées au statut de la période du livre.
- Accédez à la tâcheExécuter la réévaluation.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe de réévaluations ou règle de réévaluationSélectionnez des groupes ou des règles de réévaluation actifs.Les règles de réévaluation sont associées aux unités légales et aux hiérarchies d'unités légales indiquées. Si une règle inclut un code norme spécifique, la réévaluation concerne uniquement ce code. Si la règle nécessite la création d'une écriture de contrepassation, cette période de contrepassation doit être ouverte pour pouvoir soumettre la demande de réévaluation.Lorsque vous exécutez la réévaluation pour un groupe, vous pouvez uniquement sélectionner les unités légales ou hiérarchies indiquées dans une règle donnée au sein du groupe.Unité légaleLe processus de réévaluation crée un résultat de réévaluation distinct pour chaque unité légale.Période comptable concernée par la réévaluationWorkday utilise la date de fin de la période sélectionnée pour la réévaluation.Date de contrepassation de la réévaluationRenseigne par défaut le premier jour de la période suivante. Pour modifier la date, saisissez une date de contrepassation postérieure à la date d'exécution. Workday impute l'écriture de contrepassation à l'ouverture de la période du livre correspondant à la date sélectionnée.Workday renseigne ce champ lorsque vous activez l'optionCréer une contrepassationdans la règle de réévaluation.
Pour chaque unité légale, le résultat de la réévaluation crée l'écriture de réévaluation, les lignes du résultat cible et les lignes du résultat de contrepartie dans la période spécifiée en fonction du groupe de réévaluation ou de la règle que vous sélectionnez.
Workday lance également le processus de gestion
Exécuter la réévaluation
pour réviser et approuver les résultats de la réévaluation. Si le processus de gestion inclut une étape d'approbation, l'écriture conserve son statut Pro forma
jusqu'à ce que le chargé de révision approuve ou refuse les résultats de la réévaluation. Pour les résultats de réévaluation refusés, le processus de gestion change le statut de l'écriture en Annulé
. Pour les résultats de réévaluation approuvés, le processus de gestion :- Impute les résultats à l'écriture de réévaluation.
- Met à jour l'écriture de réévaluation avec le statutImputé.
- Crée et impute une écriture de contrepassation à la période suivante ou à la date indiquée, si la règle de réévaluation l'exige.
Si vous réexécutez la totalité de la réévaluation, vous pouvez annuler le résultat de la réévaluation initial. Utilisez le rapport
Rechercher des réévaluations
pour rechercher le résultat et, dans le menu des actions associées, sélectionnez .Pour annuler tous les résultats de réévaluation
approuvés
pour une période ouverte ou clôturée, utilisez la tâche Annuler en masse les résultats d'une réévaluation
.Lorsque vous activez l'option
Toujours contrepasser les écritures opérationnelles
dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, Workday crée des écritures de contrepassation pour le résultat de la réévaluation annulé.