Traiter les plans de répartition

Définissez un plan d'affectation et des enveloppes d'affectation.

Créez des transactions et des écritures, puis appliquez le worktag Enveloppe d'affectation
.

Configurez le processus de gestion Événement du plan d'affectation
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting. Vous pouvez éventuellement inclure une étape d'approbation.

Vous pouvez traiter un plan d'affectation pour affecter des transactions source avec le worktag Enveloppe d'affectation
. Ces transactions sont traitées en fonction des configurations de votre plan d'affectation et des enveloppes d'affectation qui lui sont affectées.

Pour des volumes plus importants de transactions source, Workday recommande de traiter les sous-ensembles par source des écritures, regroupement ou hiérarchie de regroupements. Cela permet de réduire le nombre d'exécutions de plan que vous devez traiter de nouveau si vous apportez des modifications aux configurations de centralisation ou aux transactions source. Exemple : traiter des exécutions de plan distinctes pour n'importe quelle source d'écritures avec des volumes importants, puis traiter votre plan pour toutes les sources d'écritures restantes.

Vous pouvez utiliser le reporting pour afficher les transactions une fois qu'elles ont été traitées, ce qui vous permet de suivre la façon dont ces transactions ont été traitées via le plan d'affectation.

Accédez à la tâche

Traiter un plan d'affectation

Sélectionnez une

Fréquence d'exécution

Lorsque vous sélectionnez Exécuter maintenant
, Workday traite le plan d'affectation lorsque vous soumettez votre travail. Si vous sélectionnez une autre fréquence, configurez une occurrence ou une récurrence future dans l'onglet

Planification

Exécutez la tâche :

Option	Description
Statistiques en date du	Sélectionnez une date pour les statistiques utilisées dans les configurations de vos enveloppes d'affectation : Date de l'évaluation pour utiliser une date comptable ou de regroupement du budget telle que configurée dans votre plan de répartition. Date de fin de la période pour utiliser les statistiques au dernier jour de la période comptable sélectionnée. Exemple : lorsque vous traitez les répartitions pour le mois d'avril, Workday utilise les statistiques à la date du 30 avril. Date d'exécution du traitement pour utiliser les statistiques à la date à laquelle vous traitez votre plan d'affectation, soit la date du jour, soit la date planifiée dans le futur. Sélectionnez une date pour utiliser les statistiques à une date spécifique.
Enveloppe d'affectation ou hiérarchie d'enveloppes	Configurez ce traitement pour traiter un sous-ensemble de lignes d'écritures source avec un worktag pour les enveloppes d'affectation ou la hiérarchie d'enveloppes sélectionnées. Vous pouvez configurer des exécutions de plan d'affectation supplémentaires pour traiter un autre sous-ensemble ou toutes les lignes d'écritures source restantes, comme indiqué par votre plan d'affectation.
Code norme Type de livre Source de l'écriture	Configurez ce processus pour traiter un sous-ensemble de lignes d'écritures source par code norme, type de livre ou source d'écritures. Vous pouvez configurer des exécutions de plan d'affectation supplémentaires pour traiter un autre sous-ensemble ou toutes les lignes d'écritures source restantes, comme indiqué par votre plan d'affectation.

(Facultatif) Approuvez le processus de gestion Événement du plan d'affectation
pour créer des écritures d'affectation.

Lorsque vous refusez le processus de gestion, Workday lance la tâche

Annuler l'exécution du plan d'affectation

pour annuler les transactions et les lignes de transaction générées par l'exécution du plan.

Une fois le traitement terminé, la comptabilisation est générée et vous pouvez réviser les transactions et les écritures d'enveloppe d'affectation.

Si vous devez apporter des modifications aux lignes d'écritures source ou à votre plan d'affectation, ou si des transactions n'ont pas été traitées comme prévu, accédez d'abord à la tâche

Annuler l'exécution du plan d'affectation

pour annuler le traitement d'affectation. Effectuez vos modifications, puis relancez la tâche de traitement.

Sécurité :

domaine Process: Allocation Plans - Cancel

dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Accédez à la tâche

Retraiter le plan d'affectation

pour recalculer les modifications apportées aux éléments suivants :

Configurations d'enveloppes d'affectation affectant les transactions d'enveloppe d'affectation existantes.

Définitions de statistiques.