Concept : comptabilité de caisse/trésorerie
Il existe trois façons de créer une comptabilité de caisse/trésorerie des documents financiers et de leurs transactions :
- tâcheCréer une comptabilité de caisse/trésorerie.
- tâchePlanifier la comptabilité de caisse/trésorerie.
- processus de gestionÉvénement de comptabilité de caisse/trésorerie.
Workday ne prend pas en charge la comptabilité de caisse/trésorerie pour les opérations suivantes :
- Factures client et fournisseur partiellement payées.
- Factures et paiements intercompagnies pour le compte de fournisseur et de client .
- Factures clients et fournisseur avec des transactions ou paiements multidevise .
- Factures clients et fournisseur avec une activité de compensation .
- Factures fournisseur liées à des contrats de location et à des acompte .
- Ajustements de facture fournisseur payés via un remboursement fournisseur .
- Factures fournisseurs avec une taxe récupérable, une Prélèvement à la source ou une date d'exigibilité de la taxe à la date de paiement.
- Factures clients avec la taxe.
- Trop-perçus sur règlements de facture clients, retours de paiement et règlements déposés sans application.
- Factures clients avec des créances non facturées, une retenue de garantie ou des produits constatés d'avance.
- Remboursements de facture clients.
- facture clients avec lettrages ajustement de facture client .
- Annulations de paiement de facture fournisseurs lorsque la date comptable du paiement se situe dans une période clôturée et que la date comptable de l'annulation se situe dans une autre.
- Annulations de paiement ou de dépôt de facture client lorsque la date comptable du paiement ou du dépôt se situe dans une période clôturée et que la date comptable de l'annulation se situe dans une autre.
- Factures d'organisme de financement pour la facturation des subventions ou factures organisme de financement étudiant .
De plus, Workday ne tient pas compte des montants de la taxe autoliquidée sur les factures fournisseur .
Traitement de caisse/trésorerie
Lorsque vous créez la comptabilité de caisse/trésorerie, Workday regroupe toutes les transactions éligibles pour la période et unité légale que vous indiquez. Workday crée ensuite un résultat de la comptabilité de caisse/trésorerie qui contient toutes les transactions regroupées par fournisseur ou client. Pour chaque regroupement, Workday génère une écriture opérationnelle de caisse/trésorerie pour tous les documents inclus et agrège les lignes d'écritures. L'écriture est imputée aux éléments suivants :
- Dernier jour de la période configurée.
- Le code norme de caisse/trésorerie que vous avez configuré dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.
Workday ne prend pas en charge le contrôle budgétaire dans les transactions de caisse/trésorerie.
Au cours d'une même période, vous pouvez créer la comptabilité d'une unité légale et d'une période spécifiques plusieurs fois pour :
- Corrigez les documents non éligibles.
- Inclure les documents nouvellement éligibles.
Lorsque vous générez la comptabilisation plusieurs fois au cours d'une période, Workday:
- Annule le résultat de la comptabilité de caisse/trésorerie généré précédemment et les écritures associées.
- Crée un nouveau résultat avec les regroupements mis à jour et les nouvelles écritures.
Pour une période donnée, vous ne pouvez avoir qu'un seul résultat de la comptabilité de caisse/trésorerie/ trésorerie par unité légale. Ce traitement vous permet de générer des rapports sur les écritures de caisse/trésorerie à partir du niveau de la période.