Étapes : définir le rapprochement des comptes
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Vous pouvez définir un rapprochement de comptes afin d'identifier et de résoudre les écarts dans les enregistrements financiers lors de la clôture de fin de mois.
Pour configurer cette fonctionnalité, vous devez :
- Configurez les rôles et la sécurité pour le rapprochement des comptes.
- Définissez le processus de gestion pour activer les approbations.
- Définissez les définitions de rapprochement des comptes.
- Préparer, soumettre et certifier des rapprochements.
- Définissez les rôles des préparateurs et des approbateurs du rapprochement des comptes.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une période de rapprochementet la règle de sécurité.Dans la règle de sécurité du processus de gestion, activez votre :
- rôle de préparation du rapprochement des comptes pour l'action de lancement.
- Rôles de préparateur et approbateur pour le rapprochement des comptes pour l'actionAfficher tout.
- rôle approbateur du rapprochement de comptes pour l'actionApprouver.
Vous pouvez également activer les rôles pour l'actionRetirer. Les utilisateurs associés aux rôles pour lesquels l'actionde retraitest activée peuvent révoquer la certification des rapprochements approuvés.Dans la définition du processus de gestion :- Ajoutez une étaped'approbationet sélectionnez votre rôle approbateur du rapprochement de comptes dans l' inviteGroupe.
- (Facultatif) Pour masquer la tâche d'approbation dansMes tâcheset l'afficher uniquement dans le rapportAfficher l'espace de travail de rapprochement, accédez au menu des actions associées de l'étapeApprobation, sélectionnez , puis sélectionnezExclure de Mes tâches.
- (Facultatif) Ajoutez des étapesd'approbationsupplémentaires pour exiger plusieurs approbations. Pour avoir besoin de différents approbateurs pour les approbations suivantes, accédez au menu des actions associées d'une étaped'approbation, sélectionnez , puis sélectionnezExclure les approbateurs précédents.
- Accédez à la tâchePlanifier la certification automatique pour le rapprochement des comptes.Définissez un calendrier pour que Workday certifie automatiquement les rapprochements sans mouvements dans la période en cours de rapproché ou exécutez la tâche à la demande si obligatoire.Sécurité : domaineProcess: Automatic Certification for Account Reconciliationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Préparez et soumettez les rapprochements pour approbation.