Concept : groupes d'opérations de clôture du livre

Workday fournit des groupes d'opérations de clôture de période qui classent les transactions opérationnelles et les opérations comptables. Vous pouvez clôturer ces groupes indépendamment pour offrir davantage de contrôle et de flexibilité lors de votre clôture de période du livre. Vous pouvez configurer vos propres groupes d'opérations de clôture de période dans Workday afin de personnaliser davantage votre processus de clôture en fonction des besoins de votre entreprise.

Le rapport

Afficher les groupes d'opérations de clôture de période

affiche les groupes d'opérations de clôture de période et les types de transaction opérationnelle et comptable associés.

Votre organisation dispose d'équipes distinctes pour le traitement des transactions clients et fournisseurs et vous voulez clôturer les livres des transactions à des dates différentes.

Clôturez le groupe d'opérations

Achats

le premier jour de la période de clôture pour interrompre le traitement des bons de commande et des factures fournisseurs. Pour imputer des paiements en retard, vous devez tout de même garder ouvert le groupe d'opérations

Comptes clients

qui inclut les factures clients et les paiements que vous avez reçus pendant la période du livre en cours.

En gardant ce groupe d'opérations ouvert, vous avez la possibilité de finaliser les opérations de frais et d'analyser leur impact tôt dans la période de clôture. Les employés peuvent toujours imputer les factures fournisseurs à la même période.

Tout d'abord, accédez à la période du livre que vous voulez clôturer dans la tâche

Mettre à jour le statut d'une période du livre

. Ensuite, sélectionnez le statut En

cours de clôture

dans l'invite

Statut

, puis sélectionnez

Achats

dans l'invite

Opération clôturée

.

Vous avez interrompu l'imputation des transactions d'achat sur la période dont vous avez passé le statut à

En cours de clôture

et vous avez laissé la période ouverte pour le traitement des transactions clients.