Définir les règles de traitement de la clôture de fin d'exercice
Définissez des plans de comptes pour l'unité légale.
Voir : Définir des plans de comptes.
Définissez des règles qui mappent les comptes source aux comptes cible lors du report à nouveau des soldes comptables.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les règles de clôture de fin d'exercice.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Plan de comptesLe plan de comptes pour lequel vous voulez définir des règles de clôture de fin d'exercice.Compte sourceLe compte à partir duquel vous voulez transférer les soldes lorsque vous clôturez un exercice. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de bilan.Compte cibleLe compte vers lequel vous voulez transférer les soldes lorsque vous clôturez un exercice. Vous ne pouvez sélectionner que des comptes de bilan.
Workday applique ces règles lorsque vous :
- Reportez à nouveau les soldes de fin d'exercice dans la tâcheReporter à nouveau le solde de fin d'exercice.
- Clôturez un exercice dans la tâcheClôturer un exercice du livre.
Vous pouvez indiquer une règle avec les mêmes comptes de résultat de l'exercice source et cible. Si vous n'indiquez aucune règle, Workday reporte les soldes des comptes sur le même compte lors du traitement du report à nouveau et de la clôture d'exercice. Si vous voulez appliquer des modifications aux clôtures à venir, modifiez les règles. Si vous voulez rouvrir les exercices précédents et les clôturer à nouveau, utilisez de nouvelles règles. Vous pouvez modifier les règles à tout moment.
Utilisez le rapport
Règles de clôture de fin d'exercice
pour vérifier les règles existantes par plan de comptes.Vous conservez les résultats de l'exercice en cours et de l'exercice précédent dans des comptes distincts. En fin d'exercice, déplacez le solde du résultat de l'exercice en cours du compte de l'exercice en cours vers le compte de l'exercice précédent. Cette opération crée un compte de l'exercice en cours vide à utiliser pour l'exercice suivant. Lorsque vous générez un rapport sur votre nouvel exercice en cours, vous voyez le résultat net.
Clôturez un exercice.