Exemple : définir un scorecard de la direction financière
Cet exemple décrit comment créer un scorecard de la direction financière afin de produire des instantanés des métriques financières de votre organisation pour une période comptable.
Teresa Serrano est directrice financière chez Global Modern Services et souhaite connaître les principaux indicateurs de performance financière de son entreprise pour juillet 2017.
Teresa discute avec l'administrateur des scorecards, Norman Chan, de l'élaboration d'un scorecard personnalisé de la direction financière qui affiche les métriques financières suivantes pour l'unité légale consolidée :
- Résultat net.
- Revenus et dépenses par salarié.
- Ratios financiers.
- Métriques des opérations financières.
Les regroupements de comptes et les hiérarchies d'unités légales sont propres à votre environnement client Workday et peuvent être différents des valeurs suggérées ici.
- Contrôlez l'accès aux comptes et aux segments de compte pour toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.
- Sécurité :
- Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Metric Management
- Manage Metric Values
- DomaineManagement Dashboard: Financial Executive Scorecarddans le domaine fonctionnel Financial Management.
- DomaineReports: Financial Accountingdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Activez les scorecards personnalisés.
- Dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Reporting et Analyses, cochez la caseActiver l'utilisation de scorecardspour activer les scorecards personnalisés.
- Configurez le scorecard de la direction financière et mappez les alias.
- Accédez au rapportAfficher un profil de scorecard d'analyse.
- Dans l'inviteScorecard, sélectionnezEnvoyé->Scorecard de la direction financière.
- Cliquez surOK.
- Dans le profilScorecard de la direction financière, cliquez sur le groupe de profilDétail de l'ensemble d'indicateurs/de métriques.
- Cliquez surConfigurer.
- Saisissez les valeurs de champ suivantes :ChampValeurInactifDésélectionnéIgnorer la révisionDésélectionnéPérimètre de calcul de l'indicateur/la métriqueNœud incluant des organisations subordonnéesNœud de premier niveau1CON Consolidation - CorporateCalendrier comptableStandard Corporate SchedulePériode de publication2017 - JuinPériode de traitement de l'indicateur/la métriqueWorkday renseigne automatiquement la période suivante (2017 - Juil).
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez surMapper les alias.
- Mappez les alias suivants aux valeurs mappées de votre environnement client :Objet de gestionStandard AliasesMapped Tenant ValueType de livre_ActualsMontants réelsRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Cost_of_SalesCoûts des ventesRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Current_AssetsActifs circulantsRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Current_LiabilitiesDettes à court termeRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Total_EquityTotal des capitaux propresRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Total_ExpenseTotal des fraisRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Total_LiabilitiesTotal du passifRegroupement de comptes_FIN_Scorecard_Total_RevenueTotal des revenusEnsemble de règles de conversion des comptes_FinAggAccountTranslationRuleSetConsolidationsOrganisation personnalisée_Top_Level_Company_Hierarchy1CON Consolidation - Corporate
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Initialisez les valeurs des métriques.
- Dans le profilScorecard de la direction financière, cliquez sur le groupe de profilProcessus.
- Cliquez surInitialiser.
- Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :ChampValeurEnsemble d'indicateurs/de métriquesScorecard de la direction financièrePériode2017 - JuilFréquence d'exécutionExécuter maintenantType de traitementTraiter l'ensemble d'indicateurs/de métriques pour la période actuelle.
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez sur le groupe de profilProcessuspour mettre à jour le statut.Workday initialise les valeurs des métriques pour leScorecard de la direction financièreet affiche une notification une fois terminé.
- Calculez et vérifiez les valeurs des métriques.
- Cliquez surCalculer.
- Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :ChampValeurEnsemble d'indicateurs/de métriquesScorecard de la direction financièrePériode2017 - JuilFréquence d'exécutionExécuter maintenant
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.Workday calcule les valeurs des métriques pour leScorecard de la direction financièreet affiche une notification une fois terminé.
- Cliquez surDémarrer la révision.
- Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :ChampValeurEnsemble d'indicateurs/de métriquesScorecard de la direction financièrePériode2017 - JuilFréquence d'exécutionExécuter maintenant
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez sur le groupe de profilProcessuspour mettre à jour leStatutdu processus.Workday révise les valeurs des métriques pour leScorecard de la direction financièreet affiche une notification une fois terminé.
- Publiez les valeurs des métriques.
- Cliquez surPublier.
- Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :ChampValeurEnsemble d'indicateurs/de métriquesScorecard de la direction financièrePériode2017 - JuilFréquence d'exécutionExécuter maintenant
- Cochez la caseConfirmer.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez sur le groupe de profilProcessuspour mettre à jour leStatutdu processus.Workday publie les valeurs des métriques pour leScorecard de la direction financièreet affiche une notification une fois terminé.
- Affichez le scorecard de la direction financière dans les worklets.
- Dans le profilScorecard de la direction financière, cliquez sur le groupe de profilRapports et tableaux de bord.
- Cliquez surMettre à jour les tableaux de bord.
- Recherchez leScorecard de la direction financièreque vous avez créé.
- Cliquez surModifier.
- Dans l'ongletInvites de tableau de bord, saisissez les valeurs suivantes :Champ d'inviteLibellé de l'inviteType par défautValeur par défautEnsemble d'indicateurs/de métriquesEnsemble d'indicateurs/de métriquesIndiquer la valeur par défautScorecard de la direction financièreMetric OrganizationEntité d'indicateursIndiquer la valeur par défaut1CON Consolidation - CorporatePériode de la métriquePériode de la métriqueIndiquer la valeur par défaut2017 - Juil
- Cliquez surOK.
- Dans l'ongletWorklets obligatoires, ajoutez à la grille les worklets suivants pour le Scorecard de la direction financière :ChampValeurWorklet
- Financial Executive Scorecard - Net Income
- Scorecard de la direction financière - revenus par salarié
- Financial Executive Scorecard - Operations
- Financial Executive Scorecard - Financial Ratios
- Financial Executive Scorecard - Spend per Employee
Taille du worklet1x (pour tous les worklets) - Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Cliquez surTerminé.
- Configurez la page d'accueil pour afficher le scorecard de la direction financière.
- Sur la page d'accueil, cliquez sur l'icôneConfigurer les applications(engrenage) pour afficher la pageConfigurer les worklets.
- SousWorklets facultatifs, ajoutez une ligne et sélectionnez le workletScorecard de la direction financière.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.Workday affiche le Scorecard de la direction financière sur votre page d'accueil.
- Cliquez dessus pour ouvrir le Scorecard de la direction financière.
Workday affiche les worklets suivants du Scorecard de la direction financière avec la présentation des fiches des ICP :
- Résultat net.
- Ratios financiers.
- Revenus et dépenses par salarié.
- Métriques des opérations financières.