Exemple : définir un scorecard financier personnalisé

Administrator Guide

Cet exemple décrit comment créer un scorecard financier personnalisé pour présenter des informations analytiques importantes sur votre page d'accueil, tableau de bord ou worklet de scorecard.

Teresa Serrano est directrice financière chez Global Modern Services. Lors d'une réunion avec la directrice des ressources humaines, Logan McNeil, elle remarque que Logan utilise un tableau de bord de reporting de gestion pour mieux comprendre les opérations liées au personnel.

Teresa discute avec l'administrateur des scorecards, Norman Chan au sujet du développement de scorecards financiers personnalisés qui :

Affichent le chiffre d'affaires, le résultat net et la marge bénéficiaire pour janvier 2013.

Utilisent des indicateurs analytiques pour afficher la performance et les tendances.

Permettent d'afficher des informations plus détaillées pour bénéficier d'une meilleure vision stratégique.

Permettent aux autres vice-présidents d'ajouter des commentaires et des recommandations lorsque les bénéfices risquent d'être inférieurs aux objectifs.

Les regroupements de comptes, les hiérarchies d'unités légales et les rapports matriciels sont propres à votre environnement client Workday et peuvent différer des valeurs suggérées ici.

Dans la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Reporting et Analyses

, cochez la case

Activer l'utilisation de scorecards

pour activer les scorecards personnalisés.

Vous devez disposer d'un rapport matriciel avec montants réels ou prévus pour générer une valeur agrégée pour les métriques. Vous pouvez également créer des rapports matriciels personnalisés en copiant les deux rapports standard prédéfinis :

Métriques financières du scorecard des écritures par unité légale.

Métriques financières du scorecard des écritures par centre de coûts.

Vous devez disposer des autorisations de sécurité appropriées pour les segments de compte dans toutes les écritures, y compris les écritures comptables et opérationnelles.

Sécurité :

Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

Metric Management

Manage Metric Values

Domaine Reports: Financial Accounting
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Créez un scorecard analytique personnalisé.

Accédez à la tâche

Créer un profil de scorecard d'analyse

Champ	Valeur
Nom	Scorecard de la direction financière
Type d'organisation	Hiérarchie d'unités légales
Nœud de premier niveau	1CON Consolidation - Corporate
Calendrier comptable	Standard Corporate Schedule

Cliquez sur

pour afficher le profil du scorecard.

Cliquez sur le groupe de profil

Détail de l'ensemble d'indicateurs/de métriques

Cliquez sur

Modifier

Saisissez ou confirmez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Inactif	Désélectionné
Type d'organisation	Hiérarchie d'unités légales
Inclure le contenu	Sélectionné
Périmètre de calcul de l'indicateur/la métrique	Nœud incluant des organisations subordonnées
Nœud de premier niveau	1CON Consolidation - Corporate
Nombre de niveaux à partir du haut	1
Nœuds supplémentaires	Vide
Calendrier comptable	Standard Corporate Schedule
Période de publication	2012 - déc
Période de traitement de l'indicateur/la métrique	Workday renseigne automatiquement la période suivante (2013 - jan).

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Créez une métrique personnalisée pour le résultat net.

Accédez au rapport

Afficher un profil de scorecard d'analyse

Dans l'invite

Profil de scorecard d'analyse

, sélectionnez

Custom-> Financial Scorecard

Cliquez sur

pour afficher le profil

Financial Scorecard

Cliquez sur le groupe de profil

Indicateurs

Cliquez sur

Créer un indicateur/une métrique personnalisé(e)

et confirmez ou saisissez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard financier
Nom de l'indicateur/la métrique	Résultat net
Nom du calcul d'indicateur/de métrique Workday	Rapport matriciel WD

Cliquez sur

Dans l'onglet

Source de l'indicateur/la métrique

, saisissez :

Champ	Valeur
Suivre la cible	Sélectionné
Source cible	Matrix Report

Cliquez dans l'onglet

Configuration du calcul

Dans la section

Montant réel

, saisissez :

Champ	Valeur
Matrix Report	Rapport matriciel (montants réels) sur les métriques du scorecard financier par unité légale

Dans la grille

Map Matrix Report Prompts

, saisissez :

Champ d'invite	Type de valeur	Valeur
Unité légale	Valeur spécifique	1CON Consolidation-Corporate
Livre	Valeur spécifique	Montants réels
Type de montant	Valeur spécifique	Opérations
Période de reporting	Valeur spécifique	Cumul du début de l'exercice à la période actuelle
Période	Utiliser la valeur issue du calcul de la métrique	Période de l'indicateur/la métrique
Comptes et regroupements de comptes	Valeur spécifique	Corporate: Total Revenue Corporate: Total Expenses
Devise de conversion	Valeur spécifique	USD
Ensemble de règles de conversion des comptes	Valeur spécifique	Consolidations

Dans

Aggregation Field

, sélectionnez

Montant (débit moins crédit)

Dans la section

Montant cible

, saisissez :

Champ	Valeur
Matrix Report	Rapport matriciel (montants prévus) sur les métriques du scorecard financier par unité légale

Dans la grille

Map Matrix Report Prompts

, saisissez :

Champ d'invite	Type de valeur	Valeur
Unité légale	Valeur spécifique	1CON Consolidation-Corporate
Livre	Valeur spécifique	Montants réels
Type de montant	Valeur spécifique	Opérations
Période de reporting	Valeur spécifique	Exercice précédent - cumul du début de l'exercice à la période actuelle
Période	Utiliser la valeur issue du calcul de la métrique	Période de l'indicateur/la métrique
Structure du plan	Valeur spécifique	Budget
Comptes et regroupements de comptes	Valeur spécifique	Corporate: Total Revenue Corporate: Total Expenses
Devise de conversion	Valeur spécifique	USD
Ensemble de règles de conversion des comptes	Valeur spécifique	Consolidations

Dans

Aggregation Field

, sélectionnez

Montant (débit moins crédit)

Dans l'onglet

Seuils

, saisissez :

Champ	Valeur
Type de seuil	Pourcentage de la cible
Sens du seuil	Augmenter
Mauvais - limite supérieure	0,9
Avertissement - limite supérieure	0,95

Dans l'en-tête

À propos de cet(te) indicateur/métrique

, saisissez :

Champ	Valeur
À propos de cet(te) indicateur/métrique	Le résultat net est calculé à partir des revenus qui sont ajustés avec le coût de fonctionnement, l'amortissement, les intérêts, les taxes et d'autres frais.

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Créez une métrique personnalisée pour le total des revenus.

Cliquez sur

Créer un indicateur/une métrique personnalisé(e)

et confirmez ou saisissez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard de la direction financière
Indicateur/métrique	Revenus
Nom du calcul d'indicateur/de métrique Workday	Rapport matriciel WD

Cliquez sur

Dans l'onglet

Source de l'indicateur/la métrique

, saisissez :

Champ	Valeur
Suivre la cible	Sélectionné
Source cible	Matrix Report

Cliquez dans l'onglet

Configuration du calcul

Dans la section

Montant réel

, saisissez :

Champ	Valeur
Matrix Report	Rapport matriciel (montants réels) sur les métriques du scorecard financier par unité légale

Dans la grille

Map Matrix Report Prompts

, saisissez :

Champ d'invite	Type de valeur	Valeur
Unité légale	Valeur spécifique	1CON Consolidation-Corporate
Livre	Valeur spécifique	Montants réels
Type de montant	Valeur spécifique	Opérations
Période de reporting	Valeur spécifique	Cumul du début de l'exercice à la période actuelle
Période	Utiliser la valeur issue du calcul de la métrique	Période de l'indicateur/la métrique
Comptes et regroupements de comptes	Valeur spécifique	Corporate: Total Revenue
Devise de conversion	Valeur spécifique	USD
Ensemble de règles de conversion des comptes	Valeur spécifique	Consolidations

Dans

Aggregation Field

, sélectionnez

Montant (crédit moins débit)

Dans la section

Montant cible

, saisissez :

Champ	Valeur
Matrix Report	Rapport matriciel (montants prévus) sur les métriques du scorecard financier par unité légale

Dans la grille

Map Matrix Report Prompts

, saisissez :

Champ d'invite	Type de valeur	Valeur
Unité légale	Valeur spécifique	1CON Consolidation-Corporate
Livre	Valeur spécifique	Montants réels
Type de montant	Valeur spécifique	Opérations
Période de reporting	Valeur spécifique	Exercice précédent - cumul du début de l'exercice à la période actuelle
Période	Utiliser la valeur issue du calcul de la métrique	Période de l'indicateur/la métrique
Structure du plan	Valeur spécifique	Budget
Comptes et regroupements de comptes	Valeur spécifique	Corporate: Total Revenue
Devise de conversion	Valeur spécifique	USD
Ensemble de règles de conversion des comptes	Valeur spécifique	Consolidations

Dans

Aggregation Field

, sélectionnez

Montant (crédit moins débit)

Dans l'onglet

Seuils

, saisissez :

Champ	Valeur
Type de seuil	Pourcentage de la cible
Sens du seuil	Augmenter
Mauvais - limite supérieure	0,9
Avertissement - limite supérieure	0,95

Dans l'en-tête

À propos de cet(te) indicateur/métrique

Saisissez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
À propos de cet(te) indicateur/métrique	Les revenus correspondent au montant qu'une unité légale perçoit pendant une période spécifique, y compris les remises et déductions pour les marchandises retournées. Il s'agit du chiffre de la ligne supérieure ou des revenus bruts moins les coûts qui détermine le résultat net.

Cliquez sur l'icône

Lien

. Pour

Link Type

, sélectionnez

Lien vers le rapport

, puis sélectionnez

Lien vers le rapport 1

. Cliquez sur

Pour associer le scorecard des indicateurs personnalisés à d'autres rapports, développez

Liens vers les rapports

et saisissez :

Champ	Valeur
Marqueur	Afficher Les 10 principaux clients par chiffre d'affaires
Accéder au détail	Les 10 principaux clients par chiffre d'affaires

Cliquez sur le bouton

Mapper les invites

, puis saisissez :

Invite	Type de valeur	Champ	Valeur
Unité légale	Utiliser la valeur de l'indicateur	Organisation	Laisser vide
Livre	Indiquer la valeur par défaut	Laisser vide	Montants réels
Période de reporting	Indiquer la valeur par défaut	Laisser vide	Cumul du début de l'exercice à la période actuelle
Période	Utiliser la valeur de l'indicateur	Période	Laisser vide
Ensemble de règles de conversion des comptes	Indiquer la valeur par défaut	Laisser vide	Consolidations
Devise de conversion	Indiquer la valeur par défaut	Laisser vide	USD
Comptes de produits	Indiquer la valeur par défaut	Laisser vide	Corporate: Total Revenue

Cliquez sur

Terminé

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Créez un indicateur personnalisé pour la marge.

Cliquez sur

Créer un indicateur/une métrique personnalisé(e)

et confirmez ou saisissez les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard financier
Indicateur/métrique	Marge
Nom du calcul d'indicateur/de métrique Workday	Calcul arithmétique simple prédéfini par Workday

Cliquez sur

Dans l'onglet

Source de l'indicateur/la métrique

, sélectionnez :

Champ	Valeur
Source réelle	Workday Algorithm
Suivre la cible	Sélectionné
Source cible	Workday Algorithm

Cliquez dans l'onglet

Configuration du calcul

et sélectionnez :

Champ	Valeur
Operand A	Résultat net
Operand B	Vide
Operator 1	Diviser
Operand C	Revenus
Operand D	Vide
Operand E	Vide
Operand F	Vide

Dans l'onglet

Seuils

, saisissez :

Champ	Valeur
Type de seuil	Pourcentage de la cible
Sens du seuil	Augmenter
Mauvais - limite supérieure	0,9
Avertissement - limite supérieure	0,95

Dans l'en-tête

À propos de cet(te) indicateur/métrique

, saisissez :

Champ	Valeur
À propos de cet(te) indicateur/métrique	La marge correspond au résultat net divisé par le total des revenus ou des bénéfices divisé par le chiffre d'affaires. Les marges sont exprimées en pourcentage et mesurent le montant pour chaque dollar de chiffre d'affaires réalisé par une unité légale. Exemple : une marge de 20 % signifie que l'unité légale a un résultat net de 0,20 USD pour chaque dollar de revenu total gagné.

Cliquez sur

Cliquez dans l'onglet

Configuration du calcul

et vérifiez que l'expression affiche Net Income/Revenue
.

Cliquez sur

Terminé

Créez un tableau de bord personnalisé.

Cliquez sur le groupe de profil

Rapports et tableaux de bord

Cliquez sur

Créer un tableau de bord personnalisé

et saisissez :

Champ	Valeur
Tableau de bord	Scorecard financier

Cliquez sur

Saisissez les paramètres de tableau de bord suivants :

Champ	Valeur
Ensemble d'invites	Scorecard
Domaine	Metric Management
Icône de tableau de bord	Montants réels/budget
Nombre maximum de worklets autorisé	6
Configurable par l'utilisateur	Désélectionné

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Créez un rapport de scorecard.

Cliquez sur

Créer un rapport de scorecard

et saisissez :

Champ	Valeur
Nom du rapport	Sous-rapport - Scorecard
Tableau de bord	Scorecard financier

Dans la grille

Indicateurs/métriques

, saisissez les valeurs suivantes :

Indicateur/métrique	Style de mise en forme
Revenus	Milliers (1 décimale) K
Résultat net	Laisser vide
Marge	Pourcentage - 2 décimales

Dans la section

Options de présentation

, vérifiez que

Activer l'exploration jusqu'à

est coché et sélectionnez

Valeur cible

dans l'invite

Cible

Dans la section

Option de partage

, sélectionnez

Partager avec tous les utilisateurs autorisés

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Affichez le scorecard financier dans les worklets.

Cliquez sur le groupe de profil

Rapports et tableaux de bord

Cliquez sur

Mettre à jour les tableaux de bord

Recherchez le Scorecard financier
que vous avez créé.

Cliquez sur le bouton

Modifier

Dans l'onglet

Invites de tableau de bord

, saisissez les valeurs suivantes :

Champ d'invite	Libellé de l'invite	Type par défaut	Valeur par défaut
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Ensemble d'indicateurs/de métriques	Indiquer la valeur par défaut	Scorecard financier
Metric Organization	Entité d'indicateurs	Indiquer la valeur par défaut	1CON Consolidation- Corporate
Période de la métrique	Période de la métrique	Indiquer la valeur par défaut	Jan 2013

Dans l'onglet

Worklets obligatoires

, ajoutez le worklet suivant à la grille :

Champ	Valeur
Worklet	Sous-rapport - Scorecard
Taille du worklet	1x (pour tous les worklets)

Cliquez sur

Mapper les invites

, puis sur

Terminé

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Initialisez et calculez l'ensemble d'indicateurs/de métriques.

Cliquez sur le groupe de profil

Processus

pour générer des valeurs pour la période de traitement actuelle.

Vérifiez que la période de traitement actuelle est 2013 - Jan.

Cliquez sur

Initialiser

Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard financier
Période	2013 - Jan
Fréquence d'exécution	Exécuter maintenant
Type de traitement	Traiter l'ensemble d'indicateurs/de métriques pour la période actuelle.

Cochez la case

Confirmer

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Cliquez sur le groupe de profil

Processus

pour actualiser le

Statut

du processus.

Workday initialise les valeurs des indicateurs/métriques dans l'ensemble d'indicateurs/de métriques du Scorecard financier
et affiche un message une fois terminé. Vérifiez que le processus est terminé avant de passer à l'étape de traitement suivante.

Cliquez sur

Calculer

Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard financier
Période	2013 - Jan
Fréquence d'exécution	Exécuter maintenant

Cochez la case

Confirmer

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Cliquez sur le groupe de profil

Processus

pour actualiser le

Statut

du processus.

Workday calcule les valeurs des indicateurs/métriques dans l'ensemble d'indicateurs/de métriques du Scorecard financier
et affiche un message une fois terminé.

Publiez l'ensemble d'indicateurs/de métriques.

Cliquez sur

Publier

Workday renseigne automatiquement les valeurs suivantes :

Champ	Valeur
Ensemble d'indicateurs/de métriques	Scorecard financier
Période	2013 - Jan
Fréquence d'exécution	Exécuter maintenant

Sélectionnez

Confirmer

Cliquez sur

, puis sur

Terminé

Cliquez sur le groupe de profil

Processus

pour afficher le

Statut

du processus.

Affichez le scorecard financier dans le tableau de bord.

Recherchez le tableau de bord personnalisé

Scorecard financier

que vous avez créé.

Dans le menu des actions associées du nom du scorecard, sélectionnez

Exécution

du tableau de bord personnalisé

pour afficher les worklets de la fiche des indicateurs clés de performance (ICP) dans le tableau de bord.

Norman Chan fournit à Teresa les autorisations de sécurité dont elle a besoin pour consulter le scorecard financier. Dans le tableau de bord personnalisé Scorecard financier
, Workday affiche les worklets suivants avec la présentation des fiches des ICP :

Revenus.

Résultat net.

Marge.

Les worklets de type ICP s'affichent en vert, jaune ou rouge pour indiquer dans quelle mesure Global Modern Services atteint les objectifs définis. Grâce à l'icône de l'

engrenage

, Teresa peut actualiser les données de chaque worklet. Elle peut sélectionner

Afficher plus

pour afficher le détail des éléments suivants :

Période de la métrique.

Organisation des indicateurs.

Ensemble d'indicateurs/de métriques.

Teresa peut :

Utiliser le lien Les 10 principaux clients par chiffre d'affaires
pour explorer le rapport

Les 10 principaux clients par chiffre d'affaires

Consulter les commentaires et les recommandations des vice-présidents.