Rapprocher les soldes des engagements du livre et les engagements liés à la paie

Définissez la comptabilité des engagements et les engagements liés à la paie pour comparer des montants réels de transactions des engagements liés à la paie à des écritures imputées.

Sécurité : domaine Set Up: Budget General
dans le domaine fonctionnel Budgets.

Vous pouvez comparer les transactions opérationnelles de vos engagements liés à la paie à ce qui est imputé dans les écritures comptables du livre associé. Pour une unité légale, un livre et une période spécifiques, vous pouvez voir :

Une synthèse des résultats détaillés des transactions d’engagement (pour les montants initiaux, les ajustements et les liquidations) par rapport aux écritures comptables réellement imputées au livre des engagements ou des obligations.

Les différences entre la transaction opérationnelle et le montant imputé.

Le nombre de postes qui constituent les résultats des transactions d'engagements, avec la possibilité d'accéder au détail des opérations.

Accédez au rapport

Rapprochement des engagements liés à la paie et des soldes du compte correspondant

Révisez les données agrégées dans le rapport.

Option	Description
Solde opérationnel en fin de période	Total des transactions des engagements liés à la paie dans la période du livre.
Activités opérationnelles de la période suivante	Total des transactions des engagements liés à la paie de la période du livre imputées à une période future.
Solde opérationnel calculé en fin de période	Somme du Solde opérationnel en fin de période et des Activités opérationnelles de la période suivante .
Solde du livre en fin de période	Total des mouvements du livre réellement imputés au cours de la période du livre.
Différence	Montant calculé des transactions opérationnelles des engagements liés à la paie, moins les mouvements réels du livre au cours de la période. En général zéro, mais s'il y a un écart, utilisez les informations pour identifier les erreurs de configuration.
Postes avec activité	Nombre de postes uniques dans la période avec des transactions des engagements liés à la paie. S'il existe des différences liées à des postes particuliers, Workday affiche le nombre de postes présentant des différences. Vous pouvez ensuite accéder au détail de chaque transaction pour identifier et isoler les problèmes liés au poste.
Postes présentant des différences	Nombre de postes dans la période avec une différence entre le solde opérationnel calculé et le solde du livre en fin de période.

S'il existe une différence entre une transaction opérationnelle et le montant imputé, utilisez ces informations pour identifier les erreurs dans votre configuration.