Réviser les soldes des budgets de postes
- Définissez un solde pour les budgets de postes afin de les comparer aux montants réels.
- Définissez la comptabilité des engagements et les engagements liés à la paie pour comparer les engagements et les obligations aux budgets et aux montants réels des postes.
- Sécurité : domaineSet Up: Budget Generaldans le domaine fonctionnel Budgets.
Vous pouvez générer des rapports détaillés par dimension sur les soldes de vos budgets de postes tout au long de l'exercice.
Les rapports sur les soldes des budgets de postes extraient :
- Les budgets de postes et les avenants au statut actif.
- Les engagements, obligations, avantages en nature et ajustements associés à la paie provenant de transactions imputées aux livres réels, engagements et obligations de votre unité légale lorsque les transactions contiennent un code de poste.
Ces rapports de l'équation budgétaire vous permettent de comparer la comptabilité des engagements avec les budgets et les montants réels de vos postes pour voir les soldes disponibles. Exemples :
- Un responsable de centre de coûts peut réviser le budget de son organisation.
- Un administrateur du budget de poste peut réviser tous les budgets de poste par unité légale.
La structure de budget liée au budget de l'unité légale sert de filtre de données pour le rapport et fournit les dimensions que vous pouvez explorer en détail. Exemple : une structure de budget inclut un membre de dimension comptable qui correspond à un regroupement de comptes spécifique, et des dimensions de structure qui sont des lots de paie et des centres de coûts spécifiques. Cette structure de budget regroupe les écritures des transactions qui alimentent les comptes du livre dans le regroupement pour les lots de paie et les centres de coûts indiqués uniquement.
- Accédez auRapport sur les soldes des budgets de postesou auRapport sur les soldes des budgets de postes des responsables.
- Filtrez en fonction de ces critères et d'autres pour limiter les données agrégées dans le rapport :
Option Description Unité légaleLe centre de coûts indiqué doit faire partie de ses dimensions de structure.Regrouper par compteRegrouper les données filtrées en lignes récapitulatives par compte en fonction de la dimension comptable de la structure de budget. Exemple : les lignes du rapport peuvent inclure des lignes pour les comptes d'un plan de comptes ou uniquement les comptes d'un regroupement de comptes.Regrouper par dimension d'organisationRegrouper les données filtrées en lignes récapitulatives en fonction de la dimension d'organisation de la structure de budget. Exemple : si la dimension d'organisation est Région, le rapport contient une ligne récapitulative pour chaque région membre.Soldes négatifs uniquementPermet de voir où vous avez dépensé trop, notamment lorsque vos engagements, vos obligations et vos montants réels ont dépassé le budget de votre poste et vous ont laissé un solde négatif.Soldes non nuls uniquementPermet de voir les déséquilibres, notamment lorsque les soldes des budget de postes sont excédentaires ou insuffisants. - Pour chaque compte ou dimension d'organisation, comparez le budget récapitulatif du poste aux engagements, obligations et soldes réels récapitulatifs du livre soustraits du budget.
- Les noms de colonnes sont configurables.Le nom de la colonne du budget du poste correspond au nom du budget. Le nom des colonnes des engagements, des obligations et des montants réels sont les noms de livre du type de livre de l'unité légale.
- Explorez les données récapitulatives pour en afficher le détail dans les budgets et les livres des postes.Ces informations incluent les écritures associées, les transactions, le détail du budget et les postes concernés.Si un poste compte deux titulaires, Workday traite les engagements et les obligations associés à la paie uniquement pour le titulaire principal. Les montants réels incluent à la fois le titulaire principal et le titulaire secondaire (chevauchement).
Ajustez les budgets de vos postes si nécessaire pour équilibrer votre budget.