Réviser les soldes des plans de dépenses

Définissez des plans financiers ou, au choix, des plans d'attribution ou de proposition d'attribution.

Vérifiez où vous en êtes par rapport à votre plan de dépenses à n'importe quel moment de l'exercice. Exemple : un responsable du centre de coûts peut réviser le plan dans son organisation ou bien un responsable de plan peut réviser tous les plans d'une unité légale.

Définissez le contrôle budgétaire des transactions liées aux dépenses. Le

Rapport sur les soldes des budgets des responsables

inclut toutes les transactions terminées faisant l'objet de plans et dont la comptabilité a déjà été imputée par Workday dans le livre des engagements, des obligations ou des montants réels.

Ces rapports de l'équation budgétaire vous permettent de comparer vos plans à vos engagements, vos obligations et montants réels soustraits pour voir les soldes disponibles.

Accédez au

Rapport sur les soldes des budgets des responsables

(Facultatif) Cochez la case

Inclure les écritures réservées

pour inclure les écritures avec le statut d'imputation réservée dans le calcul du solde disponible. Workday affecte aux transactions le statut réservé après un contrôle budgétaire initial réussi.

(Facultatif) Cliquez sur l'un des

Filtres enregistrés

à utiliser pour les paramètres d'exécution.

Pour ajouter un nouveau filtre, renseignez vos paramètres d'exécution, saisissez le nom dans le champ

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Gérer les filtres

pour accéder à tous les filtres que vous avez enregistrés dans votre compte Workday pour supprimer un filtre ou modifier les paramètres d'exécution du rapport.

Filtrez en fonction de ces critères pour limiter les données agrégées dans le rapport :

Option	Description
Organisation	Sélectionnez une des organisations que vous gérez.
Unité légale	Sélectionnez une unité légale parmi celles associées à un plan ou un budget dont la structure concerne les opérations financières, d'attribution ou de proposition d'attribution et qui contient les organisations indiquées en tant que membres de ses dimensions de structure.
Structure du plan	Parmi les plans disponibles pour l'unité légale indiquée, sélectionnez une structure pour identifier le plan concerné. La structure du plan fournit également les dimensions que vous pouvez explorer dans le rapport.
Attribution	Sélectionnez le budget d'attribution spécifié parmi les exercices d'attribution.
Exercice	Sélectionnez un exercice pour le plan financier indiqué.
Période récapitulative Période	Raccourcissez la période relative aux informations du plan que vous souhaitez afficher.
Cumul depuis le début du plan	Sélectionnez cette option pour générer le reporting sur l'exercice et la période en cours ainsi que sur des périodes antérieures.

Analysez votre plan au fur et à mesure que les fonds passent des engagements aux obligations puis aux montants réels :

Option	Description
Compte/regroupement de comptes	Tous les comptes ou regroupements de comptes qui font partie du plan sélectionné.
Plan	Le montant prévu. Workday utilise le nom du plan comme nom de colonne.
Engagements	Montant total des engagements correspondant à toutes les écritures des engagements que Workday a imputées dans votre livre des engagements pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du livre des engagements comme nom de colonne.
Obligations	Montant total des obligations correspondant à toutes les écritures des obligations que Workday a imputées dans votre livre des obligations pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du livre des obligations comme nom de colonne.
Montants réels	Montant total des montants réels correspondant à toutes les écritures des montants réels que Workday a imputées dans votre livre des montants réels pour les transactions de dépenses. Workday utilise le nom du livre des montants réels comme nom de colonne.
Solde	Le plan restant après déduction des engagements, des obligations et des montants réels.

Le rapport affiche les montants récapitulatifs de toutes les transactions pour la période que vous avez indiquée dans les critères du rapport.

Explorez les montants récapitulatifs en fonction de différentes dimensions de worktag pour afficher les données de confirmation des chiffres.

Le détail inclut les écritures comptables, les transactions, les dates comptables et budgétaires et les worktags. Explorez les écritures comptables et les transactions pour voir plus de détails.

Ajustez vos plans pour équilibrer votre plan si nécessaire.